Berechnung des operativen Cashflows in Excel

Die Berechnung des Free Cashflows ist für Investoren und Kreditgeber nützlich, um den Erfolg eines Unternehmens zu bewerten. Um eine Excel-Tabelle zur Berechnung des operativen Cashflows zu erstellen, führen Sie zuerst die erste Zellenzeile zusammen (zwischen den Spalten A bis N). Diese Zeile dient als Titel für dieses Dokument, z. B. „Cash Flow 2019-2020“. Wiederholen Sie den gleichen Schritt für die zweite Reihe; diese Zeile dient dazu, den Namen eines Unternehmens zu schreiben.

Verwendung von Excel für den Cashflow

Geben Sie in den Zellen B4 bis M4 jeweils einen Monat des Jahres ein, beginnend mit dem Beginn des Steuerjahres. Geben Sie in A5 „Eröffnungssaldo“ ein. Geben Sie in A7 bis A12 Folgendes ein: „Geldeingang“ (A7), „Eigentümerkapital“ (A8), „Bankdarlehen“ (A9), „Verkäufe“ (A10), „Sonstige“ (A11) und „Gesamt“. Geld ein“ (A12). Auf A12 bis M12 oben eine Grenze setzen. Diese Zellen stellen das Geld dar, das in das Geschäft kommt.

Ändern Sie die Ränder von Spalte A so, dass alle Wörter in diese Zellen passen. Geben Sie in A14 „Money Out“ ein, wodurch alle Geschäftskosten berücksichtigt werden. Geben Sie Folgendes in die dafür vorgesehenen Zellen ein: „Kreditrückzahlungen“ (A16), „Waren zum Wiederverkauf“ (A18), „Geräte“ ( A19), „Werbung“ (A21), „Website“ (A22), „Händler“ ( A23), „Porto“ (A24) „Stationär“ (A25) und „Total Money Out“ (A27). Fügen Sie die erforderlichen Ausgaben in den Spalten B bis M hinzu.

Setzen Sie für A27 bis M27 oben einen Rand. Markieren Sie alle Zellen zwischen B5 bis M27, klicken Sie auf Zellen formatieren, gehen Sie zu Zahlen und dann zu Buchhaltung. Formatieren Sie es so, dass die Werte der Zellen zwei Dezimalstellen haben. Geben Sie in B12 „=SUM(B8:B11)“ ein und drücken Sie die Eingabetaste. Ziehen Sie diese Formel für jeden Monat hinüber. Geben Sie in B27 „=SUMME(B16:B26)“ ein und drücken Sie die Eingabetaste. Ziehen Sie diese Formel für jeden Monat über die Excel-Tabelle. Geben Sie in A29 „Schlusssaldo“ ein. Geben Sie in Zelle B29 die folgende Formel ein: „=B5+B12-B27“. Ziehen Sie diese Formel für jeden Monat (in Zelle M27).

Geben Sie zum Schluss alle für Ihr Unternehmen spezifischen Werte für jeden Monat ein. Die Schlussbilanzzeile stellt den operativen Cashflow dar und zeigt auch das Budget eines Unternehmens an.