Wie erteile ich eine Stop-Loss-Bestellung?
Was ist ein Stop-Loss-Auftrag?
Stop-Loss-Aufträge werden von Händlern entweder zur Risikobegrenzung oder zum Schutz eines Teils der vorhandenen Gewinne in einer Handelsposition erteilt. Das Platzieren einer Stop-Loss-Order wird normalerweise als Option über eine Handelsplattform angeboten, wenn ein Trade platziert wird, und kann jederzeit geändert werden. Eine Stop-Loss-Order aktiviert effektiv eine Market Order, sobald eine Preisschwelle ausgelöst wird.
Händler erteilen üblicherweise Stop-Loss-Aufträge, wenn sie Trades initiieren. Zunächst werden Stop-Loss-Orders verwendet, um potenzielle Verluste aus dem Handel zu begrenzen. Zum Beispiel könnte ein Forex-Händler eine Order zum Kauf von EUR / USD bei 1,1500 eingeben, zusammen mit einer Stop-Loss-Order bei 1,1485. Dies begrenzt das Verlustrisiko des Händlers auf 15 Pips.
Die zentralen Thesen
- Eine Stop-Loss-Order soll den potenziellen Verlust eines Anlegers bei einem Trade begrenzen.
- Der Stop-Loss löst effektiv eine Marktorder zum Kauf oder Verkauf aus, sobald eine voreingestellte Preisschwelle erreicht ist.
- Der Vorteil einer Stop-Loss-Order besteht darin, dass Sie nicht überwachen müssen, wie sich eine Aktie täglich entwickelt.
- Der Nachteil ist, dass eine kurzfristige Schwankung des Aktienkurses den Stop-Preis aktivieren könnte.
So verwenden Sie eine Stop-Loss-Order
Sobald ein Trade einen moderaten Gewinn aufweist, passt ein Trader die Stop-Loss-Order normalerweise an und verschiebt sie in eine Position, in der ein Teil der Gewinne des Traders im Trade geschützt wird. Wenn Sie mit dem vorherigen Beispiel fortfahren, nehmen Sie an, dass der Preis nach dem Kauf von EUR / USD durch den Händler bei 1,1500 anschließend auf 1,1600 steigt. Zu diesem Zeitpunkt kann der Händler seine Stop-Loss-Order auf 1,1540 verschieben und so fast die Hälfte seines bestehenden Gewinns schützen, falls der Markt nachlässt.
Händler verwenden manchmal Trailing Stops, um ihre Stop-Loss-Order automatisch auf ein höheres Niveau zu bringen, wenn der Marktpreis steigt. Trailing Stops können auf den meisten Handelsplattformen problemlos eingerichtet werden. Der Händler gibt einfach die Anzahl der Pips oder Dollars an, die die Stop-Order hinter dem Markthoch zurückbleiben soll. Wenn der Händler weiterhin das EUR / USD-Beispiel verwendet und einen Trailing Stop mit 50 Pip angibt, wenn der Markt 1,1600 erreicht, wird der Stop automatisch auf 1,1550 verschoben. Wenn der Markt dann auf 1,1620 steigt, wird der Stop auf 1,1570 angehoben.
Stop-Loss-Orders sind ein wichtiges Geldmanagement-Tool für Händler, bieten jedoch keine absolute Garantie gegen Verluste. Wenn ein Markt beim Öffnen des Marktes unter der Stop-Loss-Order eines Händlers liegt, wird die Order in der Nähe des Eröffnungspreises ausgeführt, auch wenn dieser Preis weit unter dem angegebenen Stop-Loss-Niveau liegt.
Stop-Limit-Aufträge ähneln Stop-Loss-Aufträgen, aber wie der Name schon sagt, gibt es ein Limit für den Preis, zu dem sie ausgeführt werden. In einer Stop-Limit-Order sind zwei Preise angegeben: der Stop-Preis, der die Order in eine Verkaufsorder umwandelt, und der Limit-Preis. Anstatt die Order zu einer Market Order zum Verkauf zu machen, wird die Sell Order zu einer Limit Order, die nur zum Limitpreis oder besser ausgeführt wird.