Wie platziere ich eine Stop-Loss-Order?
Was ist eine Stop-Loss-Order?
Stop-Loss-Orders werden von Händlern platziert, um entweder das Risiko zu begrenzen oder einen Teil der bestehenden Gewinne in einer Handelsposition zu schützen. Die Platzierung einer Stop-Loss-Order wird normalerweise bei jeder Handelsplatzierung als Option über eine Handelsplattform angeboten und kann jederzeit geändert werden. Eine Stop-Loss-Order aktiviert effektiv eine Market-Order, sobald eine Preisschwelle ausgelöst wird.
Trader platzieren üblicherweise Stop-Loss-Orders, wenn sie Trades einleiten. Zunächst werden Stop-Loss-Orders verwendet, um potenzielle Verluste aus dem Handel zu begrenzen. Ein Forex-Händler könnte beispielsweise eine Order zum Kauf von EUR/USD bei 1,1500 zusammen mit einer Stop-Loss-Order, die bei 1,1485 platziert wird, eingeben. Dies begrenzt das Verlustrisiko des Traders beim Trade auf 15 Pips.
Die zentralen Thesen
- Eine Stop-Loss-Order soll den potenziellen Verlust eines Anlegers bei einem Trade begrenzen.
- Der Stop-Loss löst effektiv eine Market Order zum Kauf oder Verkauf aus, sobald eine voreingestellte Preisschwelle erreicht wird.
- Der Vorteil einer Stop-Loss-Order besteht darin, dass Sie nicht täglich überwachen müssen, wie sich eine Aktie entwickelt.
- Der Nachteil ist, dass eine kurzfristige Kursschwankung einer Aktie den Stop-Preis aktivieren könnte.
So verwenden Sie eine Stop-Loss-Order
Sobald ein Trade einen moderaten Gewinn zeigt, passt ein Trader normalerweise die Stop-Loss-Order an und verschiebt sie in eine Position, in der sie einen Teil der Tradergewinne schützt. Um mit dem vorherigen Beispiel fortzufahren, nehmen wir an, dass der Preis, nachdem der Händler EUR/USD bei 1,1500 kauft, anschließend auf 1,1600 steigt. Zu diesem Zeitpunkt kann der Händler seine Stop-Loss-Order auf 1,1540 verschieben und so fast die Hälfte seines bestehenden Gewinns schützen, falls der Markt nachlässt.
Trader verwenden manchmal Trailing Stops, um ihre Stop-Loss-Order automatisch auf ein höheres Niveau zu bringen, wenn der Marktpreis steigt. Trailing Stops lassen sich auf den meisten Handelsplattformen einfach einrichten. Der Trader gibt einfach die Anzahl der Pips oder Dollar an, die er möchte, dass die Stop-Order hinter dem Markthoch zurückbleibt. Wenn der Händler weiterhin das EUR / USD-Beispiel verwendet und einen Trailing Stop mit 50 Pip angibt, wenn der Markt 1,1600 erreicht, wird der Stop automatisch auf 1,1550 verschoben. Wenn der Markt dann auf 1,1620 steigt, wird der Stop auf 1,1570 angehoben.
Stop-Loss-Orders sind ein wichtiges Money-Management-Tool für Trader, aber sie bieten keine absolute Verlustgarantie. Wenn ein Markt bei der Marktöffnung unter der Stop-Loss-Order eines Händlers liegt, wird die Order nahe dem Eröffnungspreis ausgeführt, auch wenn dieser Preis weit unter dem angegebenen Stop-Loss-Level liegt.
Stop-Limit-Orders ähneln Stop-Loss-Orders, aber wie der Name schon sagt, gibt es ein Limit für den Preis, zu dem sie ausgeführt werden. In einer Stop-Limit-Order werden zwei Preise angegeben: der Stop-Preis, der die Order in eine Verkaufsorder umwandelt, und der Limit-Preis. Anstatt die Order zu einer Market Order zum Verkauf zu machen, wird die Sell Order zu einer Limit Order, die nur zum Limitpreis oder besser ausgeführt wird.