Wie identifiziere ich eine Aktie in Konsolidierung?
Was ist Konsolidierung?
Konsolidierung ist die Bezeichnung für eine Aktie oder ein Wertpapier, die weder einen größeren Kurstrend fortsetzt noch umkehrt. Konsolidierte Aktien werden normalerweise in begrenzten Preisspannen gehandelt und bieten relativ wenige Handelsmöglichkeiten, bis sich ein anderes Technische Analysten und Händler betrachten Konsolidierungsperioden als unentschlossen und vorsichtig.
Die zentralen Thesen
- Aktien unter Konsolidierung werden in einer begrenzten Bandbreite gehandelt.
- Um konsolidierende Aktien zu identifizieren, muss nach Aktien gesucht werden, die ein stetiges Unterstützungs- und Widerstandsniveau aufweisen, in einem engen Bereich handeln und ein geringes Handelsvolumen aufweisen.
- Ein wichtiger Schritt beim Trading von Konsolidierungsmustern besteht darin, zu beurteilen, wie lange das Muster gehalten hat.
- Der Handel mit eng konsolidierten Aktien kann vorkommen, aber aufgrund der geringen Spanne ist oft weniger Spielraum für Gewinne.
Aktien in Konsolidierung
Sie können eine Aktie identifizieren, die sich in Konsolidierung befindet, indem Sie auf drei gleichzeitig auftretende Eigenschaften in einem Kurschart achten.
- Der erste ist, dass die Aktie definierbare und stetige Fortsetzungsmuster.
- Das zweite Merkmal ist eine enge Handelsspanne. Seien Sie jedoch vorsichtig, da nicht alle Aktien und Wertpapiere eine ähnliche Volatilität aufweisen. Handelsspannen sind relativ.
- Das letzte Merkmal, auf das Sie achten sollten, ist ein relativ niedriges Handelsvolumen, das keine größeren Spitzen aufweist.
Konsolidierung allein ist weder positiv noch negativ. Manchmal kommt es nach einer gesunden Preisbewegung zu einer Konsolidierungsphase. Händler, die auf mögliche überkaufte oder überverkaufte Positionen achten, können versuchen, Bewegungen auszugleichen, bevor ein neuer Trend auftaucht.
Konsolidierungsausbrüche
Sobald Sie eine Konsolidierung identifiziert haben, halten Sie Ausschau nach möglichen Ausbrüchen über oder unter der oberen und unteren Handelsspanne. Diese Ausbrüche können von großen Volumenzuwächsen begleitet sein und in kurzer Zeit zu großen Gewinnen oder Verlusten führen, insbesondere wenn sich die Aktie über einen längeren Zeitraum in der Konsolidierung befindet.
Ein Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster signalisiert einen Sieg von Käufern oder Verkäufern über den anderen. Zu den Standardtechniken für den Breakout-Handel gehören der Kauf von Long-Positionen und die Deckung von Short-Positionen, wenn die Preise das Widerstandsniveau durchbrechen, oder der Verkauf von Short-Positionen und Covering-Positionen, wenn die Preise unter die Unterstützung fallen. Konservativere Trader suchen nach einer Bestätigung, bevor sie diese Trades eingeben, entweder durch Analysetools oder durch fortgesetzte Preisaktionen.
Konsolidierungsstrategien
Es ist üblich, dass ein Unterstützungsniveau nach einem bärischen Ausbruch zum neuen Widerstandspunkt wird und dass ein Widerstandsniveau nach einem zinsbullischen Ausbruch eine Unterstützung bildet. Manchmal weisen Konsolidierungen Dreiecks- oder Wimpelmuster auf, die es ermöglichen, Fortsetzungsstrategien auszuführen .
Bevor Sie bestimmen, wie eine Konsolidierung gehandelt wird, sollten Sie feststellen, wie lange das Muster gehalten hat. Es gibt keine nennenswerten zeitlichen Beschränkungen bei einer Konsolidierung. Die Intraday-Konsolidierung kann nur wenige Minuten oder Stunden dauern. Wenn Sie nach aktivem Intraday-Handel suchen, konsultieren Sie die technische Analysesoftware für dynamische Informationsaktualisierungen. Einige Konsolidierungsmuster dauern Tage, Wochen oder sogar Monate oder Jahre. Diese Muster sind anfällig für falsche Ausbrüche, weshalb es wichtig ist, die Preise zu bestätigen, bevor Sie versuchen, aus einem Trend Kapital zu schlagen.
Countertrader und Contrarians können zwar noch mit eng konsolidierten Aktien handeln, aber aufgrund der geringen Spanne bleibt oft weniger Spielraum für Gewinne.