Wie identifiziere ich eine Aktie unter Konsolidierung?
Was ist Konsolidierung?
Konsolidierung ist der Begriff für eine Aktie oder ein Wertpapier, das bzw. das einen größeren Preistrend weder fortsetzt noch umkehrt. Konsolidierte Aktien werden normalerweise in begrenzten Preisspannen gehandelt und bieten relativ wenige Handelsmöglichkeiten, bis sich ein anderes Technische Analysten und Händler betrachten Konsolidierungsperioden als unentschlossen und vorsichtig.
Die zentralen Thesen
- Aktien unter Konsolidierung werden in einem begrenzten Bereich gehandelt.
- Um konsolidierende Aktien zu identifizieren, muss nach Aktien gesucht werden, die ein stetiges Unterstützungs- und Widerstandsniveau aufweisen, in einem engen Bereich handeln und ein geringes Handelsvolumen aufweisen.
- Ein wichtiger Schritt beim Handel mit Konsolidierungsmustern besteht darin, zu bewerten, wie lange das Muster gehalten hat.
- Der Handel mit eng konsolidierten Aktien kann stattfinden, aber aufgrund der geringen Reichweite gibt es oft weniger Gewinnspielraum.
Aktien in Konsolidierung
Sie können eine Aktie identifizieren, die sich in der Konsolidierung befindet, indem Sie in einem Kurschart nach drei gleichzeitig vorkommenden Immobilien suchen.
- Die erste ist, dass der Bestand hat definierbares und stetiges Fortsetzungsmuster.
- Das zweite Merkmal ist eine enge Handelsspanne. Seien Sie jedoch vorsichtig, da nicht alle Aktien und Wertpapiere eine ähnliche Volatilität aufweisen. Handelsbereiche sind relativ.
- Das letzte Merkmal, nach dem gesucht werden muss, ist ein relativ geringes Handelsvolumen, das keine größeren Spitzen aufweist.
Die Konsolidierung ist für sich genommen weder positiv noch negativ. Manchmal entsteht nach einer gesunden Preisbewegung eine Konsolidierungsphase. Händler, die auf mögliche überkaufte oder überverkaufte Positionen achten, versuchen möglicherweise, Bewegungen auszugleichen, bevor sich ein anderer Trend abzeichnet.
Konsolidierungsausbrüche
Wenn Sie eine Konsolidierung festgestellt haben, achten Sie auf mögliche Ausbrüche oberhalb oder unterhalb der oberen und unteren Handelsbereichsgrenzen. Diese Ausbrüche können mit einem starken Anstieg des Volumens einhergehen und in kurzer Zeit zu großen Gewinnen oder Verlusten führen, insbesondere wenn sich die Aktie über einen längeren Zeitraum in Konsolidierung befindet.
Ein Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster signalisiert einen Sieg von Käufern oder Verkäufern über den anderen. Zu den Standardtechniken für den Breakout-Handel gehören der Kauf von Long-Positionen und die Deckung von Short-Positionen, wenn die Preise das Widerstandsniveau durchbrechen, oder der Verkauf von Short-Positionen und Covering-Positionen, wenn die Preise unter die Unterstützung fallen. Konservativere Trader suchen vor dem Eintritt in diese Trades nach einer Bestätigung, entweder durch Analysewerkzeuge oder durch fortgesetzte Preisaktionen.
Konsolidierungsstrategien
Es ist üblich, dass ein Unterstützungslevel nach einem rückläufigen Ausbruch zum neuen Widerstandspunkt wird und ein Widerstandslevel nach einem bullischen Ausbruch Unterstützung bildet. Manchmal zeigen Konsolidierungen Dreiecks- oder Wimpelmuster, was die Ausführung von Fortsetzungsstrategien ermöglicht.
Bevor Sie festlegen, wie eine Konsolidierung gehandelt werden soll, müssen Sie ermitteln, wie lange das Muster gehalten hat. Es gibt keine nennenswerten zeitlichen Beschränkungen für eine Konsolidierung. Die Intraday-Konsolidierung kann nur wenige Minuten oder Stunden dauern. Wenn Sie nach einem aktiven Intraday-Handel suchen, wenden Sie sich an die technische Analysesoftware, um dynamische Informationen zu aktualisieren. Einige Konsolidierungsmuster dauern Tage, Wochen oder sogar Monate oder Jahre. Diese Muster sind anfällig für falsche Ausbrüche. Daher ist es wichtig, eine Bestätigung der Preise einzuholen, bevor Sie von einem Trend profitieren.
Gegenhändler und Kontrarier können immer noch mit eng konsolidierten Aktien handeln, aber aufgrund der geringen Reichweite gibt es oft weniger Spielraum für Gewinne.