Bestimmen, wo Sie Ihren Stop-Loss einstellen sollen
Niemand möchte Geld verlieren, wenn er auf dem Markt spielt. Deshalb ist es wichtig, einen Boden für Ihre Position in einem Sicherheitsdienst festzulegen. Hier kommen Stop-Loss-Aufträge ins Spiel. Vielen Anlegern fällt es jedoch schwer, zu bestimmen, wo sie ihre Niveaus festlegen sollen. Wenn sie zu weit entfernt aufgestellt werden, kann dies zu großen Verlusten führen, wenn sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Wenn Sie die Stop-Loss-Werte zu nahe einstellen, können Sie eine Position zu schnell verlassen.
Wie können Sie also feststellen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Order festlegen müssen? Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
Die zentralen Thesen
- Bei einem Broker wird ein Stop-Loss-Auftrag erteilt, um Wertpapiere zu verkaufen, wenn sie einen bestimmten Preis erreichen.
- Die Entscheidung, wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren müssen, hängt von Ihrer Risikoschwelle ab. Der Preis sollte Ihren Verlust minimieren und begrenzen.
- Die Prozentmethode begrenzt den Stop-Loss auf einen bestimmten Prozentsatz.
- Bei der Unterstützungsmethode ermittelt ein Anleger den letzten Unterstützungsgrad der Aktie und platziert den Stop-Loss knapp unter diesem Wert.
- Bei der Methode des gleitenden Durchschnitts liegt der Stop-Loss knapp unter einem längerfristigen gleitenden Durchschnittspreis.
Was ist ein Stop-Loss-Auftrag?
Ein Stop-Loss-Auftrag wird an einen Broker vergeben, um Wertpapiere zu verkaufen, wenn sie einen bestimmten Preis erreichen. Diese Aufträge tragen dazu bei, den Verlust zu minimieren, den ein Anleger in einer Sicherheitsposition erleiden kann. Wenn Sie also die Stop-Loss-Order auf 10% unter dem Preis einstellen, zu dem Sie das Wertpapier gekauft haben, ist Ihr Verlust auf 10% begrenzt.
Wenn Sie beispielsweise die Aktie von Unternehmen X für 25 USD pro Aktie kaufen, können Sie eine Stop-Loss-Order für 22,50 USD eingeben. Dies hält Ihren Verlust auf 10%. Wenn die Aktie von Unternehmen X jedoch unter 22,50 USD fällt, werden Ihre Aktien zum aktuellen Preis verkauft.
Slippage bezieht sich auf den Punkt, an dem Sie keinen Käufer an Ihrem Limit finden und am Ende einen niedrigeren Preis als erwartet erhalten.
Bestimmen der Stop-Loss-Reihenfolge
Bei der Bestimmung derPlatzierung von Stop-Loss Aufträgen geht es darum, einen zulässigen Risikoschwellenwert festzulegen. Dieser Preis sollte strategisch abgeleitet werden, um den Verlust zu begrenzen. Wenn beispielsweise eine Aktie zu 30 USD gekauft und der Stop-Loss zu 24 USD platziert wird, begrenzt der Stop-Loss die Abwärtserfassung auf 20% der ursprünglichen Position. Wenn Sie sich bei der 20% -Schwelle wohl fühlen, platzieren Sie einen nachlaufenden Stop-Loss.
Wissen Sie, wo Sie Ihren Stop platzieren werden, bevor Sie mit dem Handel mit einem bestimmten Wertpapier beginnen.
Es gibt viele Theorien zur Stop-Loss-Platzierung. Technische Händler suchen immer nach Möglichkeiten, den Markt zeitlich zu steuern, und unterschiedliche Stop- oder Limit-Orders haben je nach Art der implementierten Timing-Techniken unterschiedliche Verwendungszwecke. Einige Theorien verwenden universelle Platzierungen wie 6% Trailing Stops für alle Wertpapiere, und einige Theorien verwenden sicherheits- oder musterspezifische Placements, einschließlich durchschnittlicher prozentualer Stopps im wahren Bereich.
Stop-Loss-Platzierungsmethoden
Übliche Methoden umfassen die oben beschriebene prozentuale Methode. Es gibt auch die Support-Methode, die harte Stopps zu einem festgelegten Preis beinhaltet. Diese Methode ist möglicherweise etwas schwieriger zu üben. Sie müssen den neuesten Unterstützungsgrad des Bestands ermitteln. Sobald Sie das herausgefunden haben, können Sie Ihre Stop-Loss-Order direkt unter diesem Niveau platzieren.
Die andere Methode ist die Methode des gleitenden Durchschnitts. Auf diese Weise werden Stop-Loss-Werte knapp unter einem längerfristigen gleitenden Durchschnittspreis und nicht unter kurzfristigen Preisen platziert.
Swingtrader wenden häufig eine mehrtägige High / Low-Methode an, bei der Stopps zum niedrigen Preis eines festgelegten Handelstages platziert werden. Zum Beispiel können Tiefs konsequent auf das Zwei-Tage-Tief zurückgesetzt werden. Mehr Patientenhändler verwenden möglicherweise Indikatorstopps, die auf einer größeren Trendanalyse basieren. Indikatorstopps werden häufig mit anderen technischen Indikatoren wie dem relativen Stärkeindex (RSI) gekoppelt.
Was ist bei Stop-Loss-Aufträgen zu beachten?
Als Investor sollten Sie einige Dinge beachten, wenn es um Stop-Loss-Aufträge geht:
- Stop-Loss-Orders sind nicht für aktive Händler.
- Stop-Loss-Aufträge funktionieren bei großen Lagerbeständen nicht gut, da Sie auf lange Sicht möglicherweise mehr verlieren.
- Makler berechnen unterschiedliche Gebühren für unterschiedliche Bestellungen. Achten Sie also darauf, wie viel Sie bezahlen.
- Und nehmen Sie niemals an, dass Ihre Stop-Loss-Order durchlaufen wurde. Warten Sie immer auf die Auftragsbestätigung.
Das Fazit
Händler sollten ihre eigenen Risikotoleranzen bewerten, um Stop-Loss-Platzierungen zu bestimmen. Bestimmte Märkte oder Wertpapiere sollten untersucht werden, um zu verstehen, ob Retracements üblich sind. Wertpapiere, die Retracements aufweisen, erfordern eine aktivere Stop-Loss- und Wiedereintrittsstrategie. Stop-Losses sind eine Form der Gewinnerfassung und des Risikomanagements, garantieren jedoch keine Rentabilität.