Daytrading mit gehebelten ETFs
Leveraged ETFs: Nichts für schwache Nerven
Leveraged ETFs sind börsengehandelte Fonds, die eine Kombination aus Derivaten und Schuldinstrumenten verwenden, um die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Index, den sie nachbilden, zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Leveraged ETFs erfreuen sich bei der Daytrading Crowd wachsender Beliebtheit, da die Fonds sehr schnell Renditen erzielen können – vorausgesetzt, der Trader befindet sich auf der richtigen Seite des Trades.
In diesem Artikel werden wir uns einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt ansehen und Strategien zur Verlustminimierung beim Einsatz dieser ETFs diskutieren. Beachten Sie, dass der gesamte Handel zwar Risiken birgt, Hebelgeschäfte jedoch viel riskanter sind. Diese Fonds sollten nur von einem erfahrenen Trader angegangen werden, der den Mut hat, mit Verlusten umzugehen.
Aufgrund ihres gehebelten Charakters sind diese Fonds unglaublich volatil und riskant.
Kennen Sie Ihre Komponenten
In erster Linie müssen Sie sich vor dem Handel mit diesen volatilen Instrumenten bewusst sein, was sie verfolgen. Mit dem zwei- bis dreifachen Potenzial von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen kann selbst eine leichte Fehleinschätzung der zugrunde liegenden Eigenschaften einen ansonsten gewinnbringenden Trade verheeren. Im Folgenden sind einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und die Vermögenswerte, die sie verfolgen, aufgeführt.
Daytrader brauchen Grundlagen
Auch wenn Sie planen, Ihre Positionen am Ende des Handelstages zu schließen, ist es ratsam, sich kurz mit den fundamentalen Faktoren vertraut zu machen, die sich auf diese ETFs auswirken können. Obwohl die technische Analyse wahrscheinlich das wichtigste Werkzeug in Ihrem Arsenal sein wird, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, insbesondere Ereignisse, die über Nacht eintreten, die Richtung des Trends am nächsten Morgen bestimmen.
Im Folgenden besprechen wir die fundamentalen Faktoren, die einige der beliebtesten gehebelten ETFs beeinflussen können.
Gehebelte Goldgräber 3x
Der Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ( New Yorker Börse (NYSE) ab. Dieser Index wird durch geopolitische Ereignisse, Naturkatastrophen, Schwankungen des US-Dollars und Ankündigungen zur US-Geldpolitik beeinflusst.
Zu den wichtigsten Veröffentlichungen, auf die Sie beim Handel mit diesen beiden Produktenachten sollten, gehören die Erklärungen des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FOMC). Das FOMC veröffentlicht diese Erklärungen etwa drei Wochen nach jeder der acht jährlichen Sitzungen des Ausschusses und nach monatlichen Wirtschaftsberichten, die sich möglicherweise auf die Geldpolitik auswirken können. Zu diesen wirkungsvollen monatlichen Berichten gehören der Verbraucherpreisindex (CPI), der Bericht über die Lage der Mitarbeiter und Berichte zu Einzelhandelsverkäufen.
Long und Short Rohöl 3x
Das ProShares Ultra Bloomberg-Rohöl (UCO ) und das ProShares UltraShort Bloomberg-Rohöl (SCO ) bilden den Bloomberg WTI-Rohöl-Subindex ab.3 Als solche werden sie von Veränderungen der Ölpreise aufgrund geopolitischer Ereignisse sowie von Angebot und Nachfrage in Nordamerika beeinflusst.
Wichtige Informationsveröffentlichungen zur Verfolgung der US-Bestände sind das „Weekly Statistical Bulletin“ des die Baker Hughes-Rig-Zählung, die jeden Freitag um die Mittagszeit veröffentlicht wird.
Groß- und Kleinbuchstaben 3x
Die Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktien (TNA ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Aktien (TZA ), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ) und die UltraPro Short QQQ (SQQQ ) sind alle Tracker der wichtigsten US-Benchmark-Indizes.5678 Als solche sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen. Diese können Folgendes umfassen:
- Geopolitische Ereignisse
- Volatilität an den internationalen Aktienmärkten
- Wirtschaftsberichte und Ankündigungen der Federal Reserve
- Ergebnisberichte großer Unternehmen
- Volatilität an den Renten- und Terminmärkten
S&P Biotech 3x
Der Direxion Daily S&P Biotech Bull ( Biotech Sektor konzentrieren, sollten Sie die Ergebnisse klinischer Studien der US-amerikanischen Food and Drug Administration, Fusionen und Übernahmen von Biotech-Firmen sowie Gewinnberichte der großen Biotech-Unternehmen im Auge behalten.
Zu diesen großen Biotech-Unternehmen gehören Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) und Biogen Inc. ( BIIB ).
Schwellenländer 3x
Der Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC ) und der Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ ) versuchen, die Bewegung des MSCI Emerging Markets Index dreimalnachzubilden.1213 Auch wenn ein Leitfaden für den Handel mit dem MSCI Benchmark ein Buch füllen könnte, halten Sie Ausschau nach Übernachtschwankungen bei Rohstoffen, den asiatischen und europäischen Märkten, den Devisenmärkten und Wirtschaftsnachrichten aus den Indexbestandteilen, da diese Faktoren stark diktieren können die Richtung des nächsten Handelstages.
Leveraged-ETF-Day-Trades durchführen
Im Gegensatz zu den meisten Handelsleitfäden enthält dieser aufgrund seiner subjektiven und nachträglichen Natur keine Strategien zur technischen Analyse. Ich gehe davon aus, dass der Leser bereits mit den Grundprinzipien der technischen Analyse vertraut ist und diese Techniken an den Handel mit gehebelten ETFs anpassen kann. Hier noch ein paar zusätzliche Tipps:
Stop-Loss setzen
Aufgrund ihrer Volatilität wird dem Trader empfohlen, in einen Trade einzusteigen und einen disziplinierten Ansatz beim Setzen von Stop-Loss zu verfolgen. Da große Ausschläge bei diesen Wertpapieren durchaus üblich sind, setzen Sie die Stop-Loss außerdem weit genug, damit Sie nicht vor einem massiven Lauf in Richtung Ihrer Hypothese ausgestoppt werden.
Aktien nicht über Nacht halten
Halten Sie Positionen nicht über Nacht, da globale Ereignisse Ihren Handel auslöschen können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Leveraged Funds Gap am nächsten Morgen um 5 bis 10 % gesunken ist. Ihre Stop-Losses schützen Sie in solchen Fällen nicht. Reduzieren Sie entweder Positionen oder schließen Sie sie am Ende des Tages vollständig.
Folgen Sie Paul Tudor Jones
Der berühmte Hedge-Fonds-Manager und Trader der Extraklasse, Paul Tudor Jones, hatte diesen Ratschlag an seine Bürowand geklebt: „LOSERS AVERAGE LOSERS“. Während die Mittelwertbildung eine ausgezeichnete Strategie für langfristige Anleger und Swingtrader ist, ist die Mittelwertbildung bei einem Verlusttrade in einem 3x-ETF so, als würde man sein Geld aus dem Fenster werfen.
Kennen Sie die wichtigsten Daten
Jede Woche oder so wird es ein entscheidendes Ereignis geben, das sich auf diese Fonds auswirken kann. Beispielsweise tendieren die Öl-ETFs in den Minuten vor den Berichten der Energy Information Administration und Baker Hughes dazu, seitwärts zu handeln.15 Abhängig vom Gesamttrend, der Marktstimmung und dem Bericht der Vorwoche setzen einige Händler gerne auf die Entwicklung nach dem Bericht. Wenn sich Ihre Hypothese als richtig erwiesen hat, können Sie in kürzester Zeit eine große Rendite erzielen, während Sie wenig Kapital riskieren.
Überprüfen Sie den Gesamttrend
Bedenken Sie schließlich, dass der Tageshandel zwar über einen Zeitraum von Minuten stattfindet, die Bewegungen des Tages jedoch auf das Gesamtbild hinweisen. Verwenden Sie die Tages, Stunden- und 15-30-Minuten-Charts, um Ausstiegspunkt erweisen als ein Niveau, das im Laufe des Tages auftaucht.
Die Quintessenz
Leveraged ETFs sind nichts für schwache Nerven. Trader, die die Volatilität ertragen können, können sehr schnell große Gewinne (oder Verluste) aus ihren Positionen erzielen. Wenn Sie mit diesen Wild-Instrumenten handeln, sollten Sie jedoch den zugrunde liegenden Vermögenswert überprüfen, den sie verfolgen, damit Sie ein Gefühl für die Richtung haben, in die sie jeden Handelstag einschlagen werden.
Darüber hinaus sollten Händler, die auf diese Fonds setzen, über eine angemessene Risikomanagementstrategie verfügen und bereit sein, ihre Positionen am Ende jedes Markttages glattzustellen.