Tageshandel mit gehebelten ETFs
Leveraged ETFs: Nichts für schwache Nerven
Leveraged ETFs sind börsengehandelte Fonds, die eine Kombination aus Derivaten und Schuldtiteln verwenden, um die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Index, den sie nachbilden, zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Leveraged ETFs hat in der Popularität mit der gewachsen Daytrading Menge, weil die Fonds können Erträge generieren sehr schnell-vorausgesetzt natürlich, der Händler ist auf der rechten Seite des Handels.
In diesem Artikel werden einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt vorgestellt und Strategien zur Minimierung von Verlusten bei der Verwendung dieser ETFs erörtert. Beachten Sie, dass Leveraged Trades weitaus riskanter sind, obwohl jeder Handel Risiken birgt. Diese Mittel sollten nur von einem erfahrenen Händler mit Magen in Angriff genommen werden, um Verluste zu bewältigen.
Aufgrund ihrer Hebelwirkung sind diese Fonds unglaublich volatil und riskant.
Kennen Sie Ihre Komponenten
In erster Linie müssen Sie sich vor dem Handel mit diesen volatilen Instrumenten darüber im Klaren sein, was sie nachverfolgen. Mit dem zwei- bis dreifachen Potenzial von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen kann selbst eine geringfügige Fehleinschätzung der zugrunde liegenden Eigenschaften einen ansonsten gewinnbringenden Handel zerstören. Im Folgenden sind einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und die Vermögenswerte oder Vermögenswerte aufgeführt, die sie nachverfolgen.
Daytrader brauchen Grundlagen
Selbst wenn Sie planen, Ihre Positionen am Ende des Handelstages zu schließen, ist es ratsam, ein kurzes Verständnis der grundlegenden Faktoren zu erlangen, die diese ETFs beeinflussen können. Obwohl die technische Analyse wahrscheinlich das Hauptinstrument in Ihrem Arsenal sein wird, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, insbesondere Ereignisse, die über Nacht stattfinden, die Richtung des Trends am nächsten Morgen bestimmen.
Im Folgenden werden die grundlegenden Faktoren erörtert, die sich auf einige der beliebtesten gehebelten ETFs auswirken können.
Leveraged Gold Miners 3x
Der Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x-Aktien ( New York Stock Exchange (NYSE) ab. Dieser Index ist von geopolitischen Ereignissen, Naturkatastrophen, Schwankungen des US-Dollars und Ankündigungen zur US-Geldpolitik betroffen.
Wichtige Informationen, auf die beim Handel mit diesen beiden Produktengeachtetwerden muss, sind dieErklärungendes Federal Open Market Committee (FOMC). Das FOMC veröffentlicht diese Erklärungen etwa drei Wochen nach jeder der acht jährlichen Sitzungen des Ausschusses und nach monatlichen Wirtschaftsberichten, die möglicherweise Auswirkungen auf die Geldpolitik haben können. Zu diesen aussagekräftigen monatlichen Berichten gehören der Verbraucherpreisindex (VPI), der Bericht zur Mitarbeitersituation und Einzelhandelsberichte.
Langes und kurzes Rohöl 3x
Das ProShares Ultra Bloomberg-Rohöl (UCO ) und das ProShares UltraShort Bloomberg-Rohöl (SCO ) bilden den Bloomberg WTI-Rohöl-Subindex ab.3 Als solche sind sie von Ölpreisbewegungen aufgrund geopolitischer Ereignisse sowie des Angebots und der Nachfrage in Nordamerika betroffen.
Wichtige Informationsveröffentlichungen zur Verfolgung der US-Lagerbestände sind das „Weekly Statistical Bulletin“ des die Anzahl der Baker Hughes-Bohrinseln, die jeden Freitag um 12.00 Uhr (Ortszeit) veröffentlicht wird.
Große und kleine Kappen 3x
Die Direxion Daily Small Cap Bull 3x-Aktien (TNA ), die Direxion Daily Small Cap Bear 3x-Aktien (TZA ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ) und UltraPro Short QQQ (SQQQ ) sind alle Tracker der wichtigsten US-Referenzindizes.5678 Als solche sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen. Dies kann Folgendes umfassen:
- Geopolitische Ereignisse
- Volatilität an den internationalen Aktienmärkten
- Wirtschaftsberichte und Ankündigungen der Federal Reserve
- Ergebnisberichte von großen Unternehmen
- Volatilität an den Renten- und Terminmärkten
S & P Biotech 3x
Der Direxion Daily S & P Biotech Bull ( Biotech Sektor konzentrieren, sollten Sie die Ergebnisse klinischer Studien, Fusionen und Übernahmen von Biotech-Unternehmen der US-amerikanischen Food and Drug Administration sowie die Ergebnisberichte der namhaften Biotech-Unternehmen im Auge behalten.
Zu diesen großen Biotech-Unternehmen gehören Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) und Biogen Inc. ( BIIB ).
Schwellenländer 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC ) und Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ ) versuchen, die dreifache Bewegung des MSCI Emerging Markets Indexnachzubilden.12 Obwohl ein Leitfaden zum Handel mit der MSCI-Benchmark ein Buch füllen könnte, sollten Sie nach Schwankungen der Rohstoffe, der asiatischen und europäischen Märkte, der Devisenmärkte und der Wirtschaftsnachrichten aus den Bestandteilen des Index Ausschau halten, da diese Faktoren stark diktieren können die Richtung des nächsten Handelstages.
Leveraged ETF Day Trades tätigen
Im Gegensatz zu den meisten Leitfäden zum Thema Handel wird dieser aufgrund seiner subjektiven und nachträglichen Natur keine Strategien zur technischen Analyse enthalten. Ich gehe davon aus, dass der Leser bereits mit den Grundprinzipien der technischen Analyse vertraut ist und diese Techniken an den Handel mit gehebelten ETFs anpassen kann. Hier einige zusätzliche Tipps:
Stop Losses einstellen
Aufgrund ihrer Volatilität wird dem Händler empfohlen, in einen Trade zu skalieren und einen disziplinierten Ansatz zur Festlegung von Stop-Loss zu verfolgen. Da große Schwankungen bei diesen Wertpapieren häufig vorkommen, sollten Sie die Stop-Losses so weit einstellen, dass Sie nicht vor einem massiven Lauf in Richtung Ihrer Hypothese gestoppt werden.
Halten Sie keine Aktien über Nacht
Halten Sie Positionen nicht über Nacht, da globale Ereignisse Ihren Handel auslöschen können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Leveraged Funds am nächsten Morgen um 5% bis 10% sinken. Ihre Stop-Losses schützen Sie in solchen Fällen nicht. Reduzieren Sie die Positionen oder schließen Sie sie am Ende des Tages vollständig.
Folgen Sie Paul Tudor Jones
Der berühmte Hedgefonds-Manager und Trader der Extraklasse, Paul Tudor Jones, hatte diesen Ratschlag an seine Bürowand geklebt: „LOSERS AVERAGE LOSERS“. Während die Mittelung nach unten eine hervorragende Strategie für langfristige Anleger und Swing-Trader ist, ist die Mittelung nach unten bei einem verlorenen Trade in einem 3x ETF so, als würde man sein Geld aus dem Fenster werfen.
Kennen Sie die wichtigsten Daten
Jede Woche oder so wird es ein entscheidendes Ereignis geben, das sich auf diese Fonds auswirken kann. Beispielsweise tendieren die Öl-ETFs dazu, in den Minuten vor den Berichten der Energy Information Administration und Baker Hughes seitwärts zu handeln.15 Abhängig vom allgemeinen Trend, der Marktstimmung und dem Bericht der Vorwoche setzen einige Händler gerne auf die Post-Report-Bewegung. Wenn sich Ihre Hypothese als richtig erwiesen hat, können Sie in kürzester Zeit eine hohe Rendite erzielen und dabei wenig Kapital riskieren.
Überprüfen Sie den Gesamttrend
Bedenken Sie schließlich, dass der Tageshandel zwar über einen Zeitraum von Minuten stattfindet, die Bewegungen des Tages jedoch auf das Gesamtbild hinweisen. Verwenden Sie die Tages, Stunden- und 15-30-Minuten-Charts, um die Ausstiegspunkt erweisen als ein Level, das im Laufe des Tages angezeigt wird.
Das Fazit
Leveraged ETFs sind nichts für schwache Nerven. Trader, die die Volatilität ertragen können, können sehr schnell große Gewinne (oder Verluste) auf ihren Positionen erzielen. Achten Sie jedoch beim Handel mit diesen wilden Instrumenten darauf, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu überprüfen, den sie verfolgen, damit Sie ein Gefühl dafür haben, in welche Richtung sie an jedem Handelstag gehen werden.
Darüber hinaus sollten Händler, die auf diese Fonds setzen, über eine angemessene Risikomanagementstrategie verfügen und bereit sein, ihre Positionen am Ende eines jeden Markttages zu schließen.