Wie Rohstoffe Marktbewegungen vorhersagen
Kupfer ist mehr als der Hauptbestandteil von Drähten, und Gold ist mehr als das, was Menschen an Fingern und um den Hals tragen.
Diese Rohstoffe werden zusammen mit anderen wie Öl und Getreide von Anlegern verwendet, um die Gesundheit und die kurzfristige Richtung des Marktes einzuschätzen. Aber wie funktioniert es? Was Rohstoffpreise sagen uns, dass wir verwenden, da Händler?
Dieser Artikel beschreibt bestimmte Rohstoffe und wie sie dazu beitragen können, Marktbewegungen vorherzusagen.
Die zentralen Thesen
- Gold ist ein Rohstoff, auf den Anleger strömen, wenn der Markt nach unten geht, da Gold aufgrund seiner physischen Natur im Vergleich zu Papierwährungen oder anderen Wertpapieren als stabiler Vermögenswert gilt.
- Wenn Anleger eine Zunahme der Investitionen in Gold-ETFs oder Gold-Futures feststellen, kann dies auf eine mögliche negative Marktwende hindeuten.
- Kupfer wird häufig im Industrie- und Immobiliensektor verwendet, da es der Hauptbestandteil von Kabeln und Motoren ist. Daher können Anleger die Wertentwicklung des Rohstoffs als Indikator für die Gesundheit dieser Märkte beurteilen.
- Öl wird in fast allen Lebensbereichen verwendet, von Benzin über Kerosin bis hin zu Kunststoffen. Der Ölpreis ist immer ein heißes Thema und da einige der größten Unternehmen der Welt damit handeln, haben die Ölpreisbewegungen einen großen Einfluss auf die Weltwirtschaft.
Rohstoffe
Gold
Gold ist einer der bekanntesten Rohstoffe, da es sowohl Anleger als auch Nicht-Anleger anspricht. Verbraucher sehen Gold vielleicht nicht als Produkt, in das sie investieren können, aber die Geschichte von Gold ist lang und vielfältig. Es dient nicht nur als Ware, sondern auch als Währung.
Traditionell tendiert Gold dazu, sich in die dem Markt entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Investoren nutzen sie als Markt Hedge, Geld in den Rohstoff Dumping, wenn der Markt niedriger tendiert. In Zeiten, in denen es als Rohstoff in einem stabilen Markt agiert, beobachten Anleger Gold genau.
Wenn sie sehen, dass Geld in Futures-Märkte fließt, glauben sie, dass ein Marktabschwung nahe bevorstehen könnte und reagieren entsprechend.
Kupfer
Kupfer hat nicht den Reiz von Gold, da es ein Grundmetall ist, das hauptsächlich für industrielle Zwecke verwendet wird, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Investoren es genau beobachten, um Hinweise auf die allgemeine Marktstimmung zu erhalten. Da Kupfer ein Industriemetall ist, nutzen Investoren es als Möglichkeit, die Gesundheit des verarbeitenden Gewerbes und des Wohnungsbaus der Weltwirtschaft zu beurteilen.
Anleger verwenden Kupfer auch, um die Stimmung der Händler zu messen. Wenn Kupfer steigt, sehen manche Anleger dies als Appetit auf riskante Anlagen, da Kupfer als volatiler Rohstoff bekannt ist. Wenn Kupfer an Wert verliert, kann dies darauf hindeuten, dass Anleger riskante Vermögenswerte verkaufen und eine Marktkorrektur unmittelbar bevorsteht.
Öl
Über Öl wird täglich und überall gesprochen, da die daraus gewonnenen Produkte täglich auf fast jeden Menschen einwirken. Dazu gehören Benzin für Autos, Kerosin für Flugzeuge, Heizöl für Wohnungen, Kunststoffe für viele Produkte und mehr.
Öl und die Art und Weise, wie es bewertet und gehandelt wird, ist für viele Unternehmen so wichtig, dass die Veränderung der Ölpreise enorme Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben und sich auf die Aktienkurse aller direkt oder indirekt daran beteiligten Unternehmen auswirken kann.
Wenn beispielsweise das Chaos im Nahen Osten die Ölversorgung unterbricht, wird der Ölpreis in die Höhe schnellen, was den Einkauf für die Unternehmen teuer macht. Diese Kosten werden durch die gestiegenen Kosten für Gas und Produkte aus Öl an die Verbraucher weitergegeben.
Die Ölpreisveränderungen als solche wirken sich auf die Rentabilität von Ölgesellschaften und damit auf ihre Aktienkurse und die Anleger aus, die ihre Aktien halten.
Der Öl-Futures- Markt bietet unglaublich viele Einblicke in die globale Finanzwelt.
Besondere Überlegungen
Wenn Anleger sich die Wertentwicklung dieser Rohstoffe ansehen und die Marktbewegungen abschätzen könnten, wären alle reich, also darf es nicht so einfach sein. Tatsächlich glauben viele Experten, dass andere Faktoren wie ETFs einen künstlichen Einfluss auf den Preis von Rohstoffen haben.
Der SPDR Gold ETF hält in seinem Londoner Tresor Gold in Höhe des Wertes des Fonds. Da eine große Menge Gold aus dem Umlauf ist, kann dies den Goldpreis in die Höhe treiben.
Im Jahr 2008 wurden Ölspekulanten massenhaft für den Anstieg der Ölpreise verantwortlich gemacht, aber andere behaupten, dass angesichts der massiven Geldmengen, die in Rohstoffmärkte wie Öl fließen, einige große Investoren Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung eines Rohstoffs treffen könnte den Preis künstlich bewegen.
All diese Faktoren machen die Analyse von Warenbewegungen zu einer fundierten Vermutung, die nur in Kombination mit anderen Faktoren verwendet werden kann.
Die Quintessenz
Obwohl sich Rohstoffe möglicherweise nicht ausschließlich auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen, nutzen Anleger ihre Preisbewegungen, um die Gesamtstimmung des Marktes einzuschätzen und kurzfristige Entscheidungen darüber zu treffen, wohin sich der Markt entwickeln könnte. Beobachten Sie diese Rohstoffe und sehen Sie, ob sie die Marktkorrekturen vorhersagen, die sicher kommen werden.