So kaufen Sie Goldoptionen
Ein Vorteil von Optionen besteht darin, dass Sie mit Gold-Optionen eine Position in Gold mit weniger Vorlaufkapital erreichen können, als wenn Sie physisches Gold oder Gold-Futures kaufen. Goldoptionen sind in den USA über die Chicago Mercantile Exchange (CME) erhältlich. Wenn Sie sich also gefragt haben, wie Sie in Gold investieren können, finden Sie hier eine kürzere und weniger kapitalintensive Möglichkeit.
Die zentralen Thesen
- Goldoptionen sind Optionskontrakte, die entweder physisches Gold oder Gold-Futures als Basiswert verwenden.
- Call-Optionen auf Gold geben dem Vertragsinhaber das Recht, das Metall zu einem voreingestellten Preis zu kaufen, bevor es abläuft, und Optionen das Recht zu verkaufen.
- Der Handel mit Goldoptionen in den USA ist an der CME COMEX notiert und verwendet Gold-Futures (die wiederum 100 Feinunzen Gold repräsentieren) als Basiswert.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Broker, ob Sie über seine Plattform Zugang zu diesen Märkten haben.
Gold-Calls und -Puts
Sie können mit Optionen profitieren, egal ob der Goldpreis steigt oder fällt – oder sogar gleich bleibt. Glauben Sie, dass der Call-Option. Eine Call-Option gibt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, für eine bestimmte Zeit (Verfall) Gold zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Der Preis, zu dem Sie Gold kaufen können, wird als Ausübungspreis bezeichnet. Steigt der Goldpreis vor Ablauf der Option über Ihren Ausübungspreis, erzielen Sie einen Gewinn. Wenn der Goldpreis bei Verfall unter Ihrem Ausübungspreis liegt, verlieren Sie den Betrag, den Sie für die Option bezahlt haben, die sogenannte Prämie.
Put-Optionen geben das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Gold für eine bestimmte Zeit zu einem bestimmten Preis ( Ausübungspreis ) zu verkaufen. Fällt der Goldpreis unter den Ausübungspreis, profitieren Sie von der Differenz zwischen Ausübungspreis und aktuellem Goldpreis (ungefähr). Wenn der Goldpreis bei Verfall über Ihrem Ausübungspreis liegt, ist Ihre Option wertlos und Sie verlieren die Prämie, die Sie für die Option bezahlt haben.
Wenn Sie denken, dass sich der Goldpreis über einen längeren Zeitraum nicht sehr stark bewegen wird? Sie können einen Covered Call schreiben oder einen Straddle verkaufen, um von einem Seitwärtsmarkt zu profitieren.
Es ist nicht notwendig, Ihre Option bis zum Ablauf zu halten. Verkaufen Sie es jederzeit, um einen Gewinn zu erzielen oder einen Verlust zu minimieren.
Wie man Goldoptionen handelt Trade
Um Goldoptionen zu kaufen , benötigen Händler ein Margin- Brokerage-Konto, das den Handel mit Futures und Optionen ermöglicht, die von Diensten wie Interactive Brokers, TD Ameritrade und anderen bereitgestellt werden. Nicht alle Broker ermöglichen den direkten Zugang zu den Goldoptionsmärkten, selbst beim Optionshandel sind Sie möglicherweise auf Optionen auf Aktien und ETFs beschränkt (obwohl Sie diese Möglichkeit nutzen können, um Optionen auf Gold-ETFs oder Bergbauaktien zu handeln).
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Broker, ob er den Handel mit Goldoptionen und Futures anbietet und wenn ja, was erforderlich ist, um Zugang zu diesen Märkten zu erhalten.
Spezifikationen der Gold-Optionen
Goldoptionen werden über die Chicago Mercantile Exchange (CME) und ihre COMEX Einheit gecleart, die unter der Symbolüberschrift „OG“ gehandelt wird. Der Wert der Optionen ist an den Preis von Gold-Futures gebunden, die ebenfalls an der CME gehandelt werden. Es werden 40 individuelle Ausübungspreise angeboten, in Schritten von 5 USD über oder unter dem aktuellen Goldpreis. Je weiter der Ausübungspreis vom aktuellen Goldpreis entfernt ist, desto günstiger ist die für die Option gezahlte Prämie, aber desto geringer ist die Chance, dass die Option vor Ablauf profitabel ist. Es stehen mehr als 20 Verfallszeiten zur Auswahl, die von kurzfristig bis langfristig reichen.
Jeder Optionskontrakt kontrolliert 100 Unzen Gold. Wenn die Kosten einer Option 12 US-Dollar betragen, beträgt der für die Option gezahlte Betrag 12 US-Dollar x 100 = 1200 US-Dollar. Der Kauf eines Gold- Futures-Kontrakts, der 100 Unzen kontrolliert, erfordert eine anfängliche Marge von 7.150 USD. Der Kauf von physischem Gold erfordert den vollen Baraufwand für jede gekaufte Unze.
Gold Optionspreise und Volumendaten werden in dem gefundene Zitat Abschnitt der CME – Website oder über die Handelsplattform zur Verfügung gestellt von einem Optionen – Brokern.
Die Quintessenz
Calls und Puts ermöglichen es Händlern, weniger kapitalintensiv von Gold- Aufwärtstrends bzw. Abwärtstrends zu profitieren. Verfällt die Option wertlos, geht der für die Option gezahlte Betrag (Prämie) verloren; Das Risiko ist auf diese Kosten begrenzt. Der Handel mit Goldoptionen erfordert ein Margin Brokerage-Konto mit Zugang zu Optionen.