So erstellen Sie ein Forex-Handelsmodell

Willkommen beim Devisenhandel – einem globalen Markt, der rund um die Uhr läuft und den Händlern, die bereit sind, den Sprung zu wagen, enorme Möglichkeiten bietet.

Dieser Artikel beschreibt die Richtlinien und Umrisse zum Aufbau eines Handelsmodells für den Devisen- oder Devisenhandel. Es werden auch die relevanten Punkte besprochen, wie sich der Devisenhandel vom Aktienhandel unterscheidet, sowie spezifische Punkte, die beim Aufbau des Devisenhandelsmodells zu berücksichtigen sind.

Der große Vorteil bei Märkten besteht darin, dass sie alle Arten von Theorien ( fundamental, technisch, Price Action, etc. ) berücksichtigen und Marktteilnehmern enorme Möglichkeiten bieten, die unterschiedlichen Mustern und Prinzipien folgen, um zu handeln. Es ist eine Frage der Zeit – man verliert oder gewinnt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bei sorgfältiger Ausführung ermöglicht der Aufbau eines Handelsmodells, das auf einer klar konzeptionierten Strategie basiert, die Reduzierung der Verlusttrades und die Verbesserung der Anzahl der gewinnenden Trades, wodurch ein systematischer Gewinnansatz ermöglicht wird.

Als allgemeiner Denk- und Prozessablauf kann der Aufbau einer Handelsstrategie in den folgenden Schritten erfasst werden, wie in dieser Abbildung gezeigt:

Für den Forex-spezifischen Handel können jedoch einige spezifische Eingaben erforderlich sein, die im Folgenden erläutert werden.

Wie der Devisenhandel anders ist

Theoretisch sollen sich die Devisenkurse aufgrund von zwei grundlegenden Konzepten bewegen –  Zinsparität  und  Kaufkraftparität. Wesentliche Unterschiede zwischen Devisenhandel und Aktienhandel bestehen darin, dass der Devisenmarkt global ist, sich rund um die Uhr bewegt und die Regulierung begrenzt bleibt. Dies führt zu hochsensiblen, unvorhersehbaren und anfälligen Schwankungen der Devisenkursbewegungen. Zu den Haupttreibern der Devisenkurse gehören Nachrichten wie abgegebene Erklärungen von Regierungsbeamten, geopolitische Entwicklungen, Inflation und andere makroökonomische Zahlen.

Lassen Sie uns die Schritte zum Aufbau eines Forex-Handelsmodells besprechen.

Identifizieren/konzipieren Sie eine Handelsstrategie

Der Aufbau eines Handelsmodells erfordert die Identifizierung geeigneter Gelegenheiten, was wiederum die Wahl definierter Strategien oder die Konzeption neuer als Varianten von Standardstrategien beinhaltet. Die Handelsstrategie bleibt das Herzstück jedes Handelsmodells, da sie die einzuhaltenden Regeln, Ein- und Ausstiegspunkte, Gewinnpotenzial, Handelsdauer und Risikomanagementkriterien klar vorgibt. Hier sind zum Beispiel zwei beliebte Forex-Handelsstrategien:

• News Fade : Der irrationale Forex-Markt bewegt sich oft aufgrund von Nachrichten nach der Veröffentlichung offizieller Zahlen wie (BIP-Zahlen, Beschäftigungszahlen, Veröffentlichung von Lohndaten außerhalb der Landwirtschaft usw.). Ein Effekt, der häufig unmittelbar nach einer Pressemitteilung beobachtet wird, ist eine hohe Volatilität, die zu erheblichen Preisschwankungen führt. Etwa 15 Minuten nach der Nachrichtensendung wird jedoch häufig beobachtet, dass sich die Preise wieder auf frühere Niveaus bewegen, die kurz vor der Pressemitteilung gehalten wurden. Es können Modelle erstellt werden, um diese Möglichkeiten zu nutzen.
• Inside Day Breakout : Das Inside Day Muster gilt für Candlesticks, bei denen die heutige Hoch- und Tiefstspanne innerhalb der Hoch-Tief-Range des Vortages liegt, was auf eine verringerte Volatilität hinweist. Tag für Tag kann es mehrere Inside-Day-Muster geben, die auf eine kontinuierliche Verringerung der Volatilität hindeuten und somit die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs erheblich erhöhen. Forex-Händler bauen auf diesem Konzept basierende Modelle und Strategien auf.

Identifizieren Sie die Forex-Sicherheit für den Handel

Spezifische Forex-Trading-Strategien erfordern eine sorgfältige Auswahl der folgenden Punkte:

• Vermögenswerte – Wird der Handel einfach den Handel mit Geldscheinen oder den Handel mit Forex-Futures, Devisenoptionen oder fortgeschritteneren Forex-Exoten-Derivaten (wie Barrier-Optionen ) beinhalten?
• Währungspaare, die es wert sind, gemäß der identifizierten Strategie gehandelt zu werden (wie EURUSD, JPYAUD usw.)
• Zu welcher Forex-Währungsgruppe – Haupt, Neben- und  exotische Währungen – gehört das ausgewählte Forex-Paar? Diese Kategorien können spezifische Eigenschaften aufweisen.

Schließen Sie die Forex-spezifischen Parameter an

Die Post-Trade-Strategie und die Identifizierung handelbarer Wertpapiere, der nächste Schritt zum Aufbau eines Forex-Handelsmodells, können die Einführung zusätzlicher spezifischer Parameter für die Forex-Strategie umfassen:

• Nachrichtenabhängigkeit : Es sei denn, Sie sind ein sehr langfristiger Investor, kann es sich kein Forex-Händler leisten, verbundene Nachrichten zu geopolitischen Entwicklungen, der Lage der Wirtschaft oder der Ankündigung zugehöriger makroökonomischer Zahlen zu ignorieren. Das Handelsmodell sollte die Einbeziehung von Nachrichtenauswirkungen – ganz oder teilweise, manuell oder automatisiert – berücksichtigen, bis es in das Forex-Handelsmodell passt.
• Timing des Handels: Das Forex-Handelsmodell sollte Timing-Abhängigkeiten berücksichtigen, wenn es welche gibt, wie zum Beispiel:
• Nehmen Sie Stellung, kurz bevor makroökonomische Zahlen bekannt gegeben werden.
• Handel mit einem Forex-Währungspaar, das außerhalb der Geschäftszeiten mehr Volatilität aufweist – wie ein australischer Händler, der während der australischen Nacht mit dem EURUSD-Währungspaar handelt.
• Exotischer Devisenhandel, der nur während der Geschäftszeiten bei bestimmten Banken und OTC-Märkten stattfindet.
• Technische Tools, fundamentale Faktoren und Überwachungsanforderungen : Wenn die gewählte Strategie eine ständige Überwachung von DMA Charts oder Bollinger-Bändern ® oder Berechnungen basierend auf fundamentalen/makroökonomischen Zahlen erfordert, sollte das Forex-Handelsmodell mit allen erforderlichen Tools für diese Anforderungen ausgestattet sein.

Legen Sie Ihre Handelsziele fest

Dieser Schritt konzentriert sich in erster Linie darauf, die folgenden grundlegenden Funktionen in das Handelsmodell zu integrieren, mit unterschiedlichen Werten, um die beste Passform zu finden:

• Gewinnstufen (wie Pips-Bewegung)
• Stop-Loss-Levels
• Money Management: Wie viel Geld soll auf jeden Trade gesetzt werden, in welcher Art (fester Betrag pro Trade oder variable Beträge mit progressiven Änderungen)
• Gegebenenfalls Berücksichtigung des Risikomanagements und der Szenarioanalyse

Man kann mit ein paar Annahmen beginnen und diese verfeinern, wenn mehr iterative Tests durchgeführt werden, um die beste rentable Anpassung zu finden.

Backtesting Ihres Handelsmodells

Jedes Handelsmodell, das von einer Person entwickelt wird, spiegelt die Eigenschaften, den Denkprozess, das Temperament und die Erfahrung des Traders wider, der es erstellt. Oft eingeschränkt durch Wissen oder sogar persönliche Herausforderungen des Egos oder blinden Glaubens an selbstentwickelte Modelle, werden wichtige Aspekte von den Händlern gelegentlich übersehen. Daher ist es wichtig, das Modell anhand historischer Daten zu testen, die Fehler zu identifizieren und solche Verluste im realen Handel zu vermeiden. Backtesting ermöglicht auch die erforderliche Anpassung innerhalb der gesetzten Ziele (Gewinnziele, Stop-Loss usw.), um das entwickelte Modell und die entwickelten Strategien weiter zu verfeinern und die praktische Realisierung des maximalen Gewinnpotenzials sicherzustellen.

Iterative Analyse für das Handelsmodell

Die Entwicklung eines Handelsmodells erfordert eine geduldige Analyse, die zahlreiche Iterationen durch wiederholte Änderungen mathematischer Parameter sowie Variationen der zugrunde liegenden theoretischen Konzepte umfasst. Während dieses Zyklus hilft es, die Misserfolgs- und Erfolgsfälle aufzuzeichnen, um zu dokumentieren, was funktioniert und was nicht, was für die langen Jahre der Trading-Karriere nützlich ist.

Einsatz von Computern für Handelsautomatisierung und Modellbau Model

Heutzutage ist es im Trend zu versuchen, alles zu automatisieren. Aber denken Sie daran: „Das Programm ist so effizient wie die zugrunde liegenden Konzepte und die darin eingebaute praktische Umsetzung.“

Computer können verwendet werden, um nach Mustern in historischen Daten zu suchen, die die Grundlage für die Entwicklung neuer Modelle bilden können. Backtesting kann auch durch Computerprogramme unterstützt werden, die gegen historische Daten ausgeführt werden.

Sie können die verfügbaren Anwendungen entweder auf Test- oder Kaufbasis verwenden oder neue Anwendungen erstellen, je nachdem, wie gut Sie mit der Computerprogrammierung vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die Computerprogramme mit vollem Verständnis und der Anwendbarkeit auf Ihre eigenen ausgewählten Strategien verwenden, um spätere Fallstricke beim Echtgeldhandel zu vermeiden.

Die Quintessenz

Ein großer Vorteil der Verwendung von Handelsmodellen besteht darin, dass die emotionalen Bindungen und mentalen Blockaden während des Handels beseitigt werden, die bekanntermaßen die Hauptgründe für Handelsfehler und -verluste sind. Während es immer spannend ist, durch etablierte Modelle auf definierte und systematische Weise zu handeln, suchen kluge Trader immer nach der Möglichkeit von Misserfolgen und kontinuierlicher Anpassung für weiteren Erfolg, basierend auf den Marktentwicklungen. Ein pragmatischer Ansatz mit kontinuierlicher Überwachung und Verbesserungen kann durch Handelsmodelle zu profitablen Gelegenheiten beitragen.