Histogramm
Was ist ein Histogramm?
Ein Histogramm ist eine grafische Darstellung, die eine Gruppe von Datenpunkten in benutzerdefinierte Bereiche organisiert. Ähnlich wie ein Balkendiagramm komprimiert das Histogramm eine Datenreihe zu einer leicht zu interpretierenden visuellen Darstellung, indem viele Datenpunkte in logische Bereiche oder Bins gruppiert werden.
Die zentralen Thesen
- Ein Histogramm ist eine balkendiagrammartige Darstellung von Daten, die eine Reihe von Ergebnissen in Spalten entlang der x-Achse einteilt.
- Die y-Achse stellt die Anzahl oder den Prozentsatz der Vorkommen in den Daten für jede Spalte dar und kann zur Visualisierung von Datenverteilungen verwendet werden.
- Im Handel wird das MACD-Histogramm von technischen Analysten verwendet, um Veränderungen des Momentums anzuzeigen.
Wie Histogramme funktionieren
Histogramme werden häufig in Statistiken verwendet, um zu zeigen, wie viele Variablen eines bestimmten Variablentyps in einem bestimmten Bereich vorkommen. Bei einer Volkszählung, die sich auf die Demografie eines Landes konzentriert, kann beispielsweise ein Histogramm verwendet werden, um zu zeigen, wie viele Menschen zwischen 0 und 10, 11 – 20, 21 – 30, 31 – 40, 41 – 50 usw. alt sind. Dieses Histogramm würde dem folgenden Beispiel ähnlich aussehen.
Histogramme können vom Analysten auf verschiedene Weise angepasst werden. Die erste besteht darin, das Intervall zwischen den Buckets zu ändern. Im obigen Beispiel gibt es 5 Buckets mit einem Intervall von zehn. Dies könnte beispielsweise in 10 Buckets mit einem Intervall von 5 geändert werden.
Die andere Überlegung betrifft die Definition der y-Achse. Die einfachste Bezeichnung besteht darin, die Häufigkeit der in den Daten beobachteten Vorkommnisse zu verwenden, aber man könnte stattdessen auch den Prozentsatz der Gesamtzahl oder die Dichte verwenden.
Histogramme vs. Balkendiagramme
Sowohl Histogramme als auch Balkendiagramme bieten eine visuelle Anzeige mit Spalten, und die Leute verwenden die Begriffe oft austauschbar. Technisch gesehen repräsentiert ein Histogramm die Häufigkeitsverteilung von Variablen in einem Datensatz. Andererseits repräsentiert ein Balkendiagramm typischerweise einen grafischen Vergleich diskreter oder kategorialer Variablen.
Beispiel: Das MACD-Histogramm
Technische Trader sind vielleicht mit dem Histogramm der Moving Average Convergence Divergenz (MACD) vertraut, einem beliebten technischen Indikator, der den Unterschied zwischen der MACD-Linie und der Signallinie veranschaulicht.
Wenn beispielsweise eine Differenz von 5 USD zwischen den beiden Linien besteht, stellt das MACD-Histogramm diese Differenz grafisch dar. Das MACD-Histogramm wird in einem Chart dargestellt, um es einem Händler zu erleichtern, das Momentum eines bestimmten Wertpapiers zu bestimmen.
Ein Histogrammbalken ist positiv, wenn die MACD-Linie über der Signallinie liegt, und negativ, wenn die MACD-Linie unter der Signallinie liegt. Ein ansteigendes MACD-Histogramm zeigt eine Zunahme des Aufwärtsmomentums an, während ein abnehmendes Histogramm verwendet wird, um ein Abwärtsmomentum zu signalisieren.
Handeln mit dem MACD-Histogramm
Händler übersehen oft das MACD-Histogramm, wenn sie diesen Indikator verwenden, um Handelsentscheidungen zu treffen. Eine Schwäche des MACD – Indikator in seinem traditionellen Sinn verwendet wird, wenn die MACD – Linie gleitende Durchschnitte handelt, kreuzen sie sich erst, wenn bereits eine Preisbewegung stattgefunden hat. Dies bedeutet, dass Händler auf einen Teil dieser anfänglichen Bewegung verzichten.
Das MACD-Histogramm hilft, dieses Problem zu lindern, indem es frühere Eintrittssignale erzeugt. Trader können die Länge der Histogrammbalken verfolgen, wenn sie sich von der Nulllinie entfernen. Der Indikator erzeugt ein Handelssignal, wenn ein Histogrammbalken kürzer als der vorhergehende Balken ist. Sobald der kleinere Histogrammbalken vervollständigt ist, eröffnen Trader eine Position in Richtung des Rückgangs des Histogramms.
Andere technische Indikatoren sollten in Verbindung mit dem MACD-Histogramm verwendet werden, um die Zuverlässigkeit des Signals zu erhöhen. Darüber hinaus sollten Händler eine Stop-Loss-Order platzieren, um den Handel zu schließen, wenn sich der Kurs des Wertpapiers nicht wie erwartet entwickelt.