Pivot-Strategien für Forex-Händler
Seit vielen Jahren, Händler und Market Maker verwendet haben Anlenkpunkte auf kritische Unterstützung und / oder Widerstandsniveau zu bestimmen. Pivots sind auch auf dem Forex-Markt sehr beliebt und können ein äußerst nützliches Werkzeug für bereichsgebundene Trader sein, um Einstiegspunkte zu identifizieren, und für Trend und Breakout-Trader, um die Schlüsselniveaus zu erkennen, die durchbrochen werden müssen, um sich als as zu qualifizieren ausbrechen.
In diesem Artikel erklären wir, wie Pivotpunkte berechnet werden, wie sie auf den Devisenmarkt angewendet werden können und wie sie mit anderen Indikatoren kombiniert werden können, um andere Handelsstrategien zu entwickeln.
Berechnen von Drehpunkten
Ein Drehpunkt ist per Definition ein Drehpunkt. Die zur Berechnung des Pivotpunkts verwendeten Preise sind die Höchst, Tiefst- und Schlusskurse eines Wertpapiers der Vorperiode. Diese Preise werden normalerweise aus den Tages-Charts einer Aktie entnommen, aber der Pivot-Punkt kann auch anhand von Informationen aus den Stunden-Charts berechnet werden. Die meisten Trader ziehen es vor, die Pivots sowie die entfernen und diese dann auf die Intraday Charts anzuwenden (dh stündlich, alle 30 Minuten oder alle 15 Minuten). Wenn ein Pivot-Punkt anhand von Preisinformationen aus einem kürzeren Zeitraum berechnet wird, verringert dies tendenziell seine Genauigkeit und Aussagekraft.
Die Lehrbuchrechnung für einen Drehpunkt lautet wie folgt:
Zentraler Drehpunkt (P) = (Hoch + Tief + Schluss) / 3
Ausgehend von diesem Pivotpunkt werden dann Unterstützungs- und Widerstandsniveaus berechnet, die in den folgenden Formeln dargestellt sind.
- Unterstützung und Widerstand der ersten Ebene:
Erster Widerstand (R1) = (2*P) – Niedrig
Erste Unterstützung (S1) = (2*P) – Hoch
- Die zweite Unterstützungs- und Widerstandsebene wird wie folgt berechnet:
Zweiter Widerstand (R2) = P + (R1-S1)
Zweite Unterstützung (S2) = P – (R1- S1)
Die Berechnung von zwei Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ist gängige Praxis, aber es ist nicht ungewöhnlich, auch ein drittes Unterstützungs- und Widerstandsniveau abzuleiten. ( Hinweis: Unterstützung und Widerstände der dritten Ebene sind etwas zu esoterisch, um für die Zwecke von Handelsstrategien nützlich zu sein.) Es ist auch möglich, tiefer in die Pivot-Point-Analyse einzutauchen; zum Beispiel gehen einige Trader über die traditionellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hinaus und verfolgen auch den Mittelpunkt zwischen jedem dieser Niveaus.
Anwenden von Pivot Points auf den Devisenmarkt
Im Allgemeinen wird der Pivotpunkt als primäre Unterstützungs- oder Widerstandslinie angesehen. Die folgende Tabelle ist eine 30-Minuten – Chart des Währungspaar GBP / USD mit Pivot – Ebenen mit den täglichen hohen, niedrigen und berechnet der Nähe Preisen.
Die Bedeutung von Devisenmarktöffnungen in Pivot-Punkten
Auf dem Devisenmarkt gibt es drei Marktöffnungen: die US-Eröffnung, die um ca. 8 Uhr MEZ stattfindet, die europäische Öffnung, die um 2 Uhr morgens stattfindet, und die asiatische Eröffnung, die um 19 Uhr MEZ stattfindet.
Was wir auch beim Handel mit Pivots im Devisenmarkt sehen, ist, dass die Handelsspanne für die Sitzung normalerweise zwischen dem Pivot-Punkt und den ersten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus liegt, da eine Vielzahl von Händlern diese Spanne spielt. In der unten stehenden Grafik des Währungspaares USD/JPY können Sie in den eingekreisten Bereichen sehen, dass die Kurse zunächst innerhalb des Pivot-Punkts und des ersten Widerstandsniveaus blieben, wobei der Pivot als Unterstützung fungierte. Nachdem der Pivot durchbrochen war, bewegten sich die Preise nach unten und blieben überwiegend innerhalb des Pivots und der ersten Unterstützungszone.
Einer der wichtigsten Punkte, die beim Handel mit Pivotpunkten auf dem Devisenmarkt zu verstehen sind, besteht darin, dass Breaks tendenziell um eine der Marktöffnungen herum auftreten. Der Grund dafür ist der sofortige Zustrom von Händlern, die gleichzeitig in den Markt eintreten. Diese Händler gehen ins Büro, schauen sich an, wie die Preise über Nacht gehandelt wurden und welche Daten veröffentlicht wurden, und passen dann ihre Portfolios entsprechend an. Während der ruhigeren Zeiträume, z. B. zwischen dem US-Schluss (16.00 Uhr EDT) und dem asiatischen Open (19.00 Uhr EDT) (und manchmal sogar während der asiatischen Sitzung, die die ruhigste Handelssitzung ist), können die Preise zwischen den Stunden stundenlang begrenzt bleiben das Pivot-Level und entweder das Unterstützungs- oder Widerstandsniveau. Dies bietet die perfekte Umgebung für bereichsgebundene Trader.
Zwei Strategien mit Pivot Points
Viele Strategien können unter Verwendung des Pivot-Levels als Basis entwickelt werden, aber die Genauigkeit der Verwendung von Pivot-Linien erhöht sich, wenn auch japanische Kerzenformationen identifiziert werden können. Wenn die Kurse zum Beispiel die meiste Zeit der Sitzung unter dem zentralen Pivot (P) gehandelt wurden und dann über den Pivot stiegen, während gleichzeitig eine Umkehrformation (wie ein Shooting Star, Doji oder Hanging Man ) erzeugt wurde, könnten Sie in Erwartung von leer verkaufen der Preis wird wieder unterhalb des Pivot-Punkts gehandelt.
Ein perfektes Beispiel dafür ist unten gezeigt, ein 30-Minuten- USD/CHF Chart. Der USD / CHF war während des größten Teils der asiatischen Handelssitzung zwischen der ersten Unterstützungszone und dem Pivot-Level an die Bandbreite gebunden geblieben. Als Europa dem Markt beitrat, begannen Händler, den USD/CHF höher zu heben, um über den zentralen Pivot zu brechen. Die Bullen verloren die Kontrolle, als die zweite Kerze zu einer Doji-Formation wurde.
Die Kurse begannen dann wieder unter den zentralen Pivot zu fallen, um die nächsten sechs Stunden zwischen dem zentralen Pivot und der ersten Unterstützungszone zu verbringen. Händler, die nach dieser Formation Ausschau halten, könnten direkt nach der Doji-Formation USD/CHF in der Kerze verkauft haben, um einen Gewinn im Wert von mindestens 80 Pips zwischen dem Pivotpunkt und der ersten Unterstützungsebene zu nutzen.
Eine andere Strategie, die von Händlern angewendet wird, besteht darin, nach Preisen zu suchen, die dem Pivot-Level gehorchen, wodurch das Level als solide Unterstützungs- oder Widerstandszone validiert wird. Bei dieser Art von Strategie suchen Sie nach dem Preis, um das Pivot-Level zu durchbrechen, umzukehren und dann zurück zum Pivot-Level zu tendieren. Wenn der Preis den Pivot-Punkt weiter durchdringt, ist dies ein Hinweis darauf, dass das Pivot-Level nicht sehr stark ist und daher als Handelssignal weniger nützlich ist. Wenn die Kurse jedoch um dieses Niveau zögern oder es „bestätigen“, dann ist das Pivot-Niveau signifikanter und deutet darauf hin, dass die Abwärtsbewegung ein tatsächlicher Bruch ist, was darauf hindeutet, dass es eine Fortsetzungsbewegung geben könnte.
Der unten gezeigte 15-Minuten-Chart für GBP/CHF ist ein Beispiel für Kurse, die der Pivot-Linie „gehorchen“. Zum größten Teil wurden die Preise zunächst auf das Mid-Point- und Pivot-Niveau beschränkt. Beim European Open (2 AM EDT) erholte sich GBP/CHF und brach über das Pivot-Level aus. Preise dann wieder auf Pivot – Ebene nachvollzogen, hielt sie und fuhr fort Rallye noch einmal. Das Niveau wurde noch einmal kurz vor der US-Markteröffnung (7 Uhr EDT) getestet. Händler hätten zu diesem Zeitpunkt eine Kauforder für GBP/CHF platzieren müssen, da sich das Pivot-Niveau bereits als signifikantes Unterstützungsniveau herausgestellt hatte. Für diejenigen Händler, die diese Strategie verfolgten, prallte GBP/CHF vom Niveau ab und erholte sich erneut.
Die Quintessenz
Trader und Market Maker verwenden seit Jahren Pivot-Punkte, um kritische Unterstützungs- und/oder Widerstandsniveaus zu bestimmen. Wie die obigen Diagramme gezeigt haben, können Pivots auf dem Devisenmarkt besonders beliebt sein, da viele Währungspaare dazu neigen, zwischen diesen Niveaus zu schwanken. Range-gebundene Trader geben eine Kauforder in der Nähe von identifizierten Unterstützungsniveaus und eine Verkaufsorder ein, wenn sich der Vermögenswert dem oberen Widerstand nähert. Pivot-Punkte ermöglichen es Trend- und Breakout-Tradern auch, wichtige Level zu erkennen, die durchbrochen werden müssen, damit sich eine Bewegung als Breakout qualifizieren kann. Darüber hinaus können diese technischen Indikatoren sehr nützlich sein, wenn der Markt öffnet.
Eine ausgezeichnete Möglichkeit für einzelne Anleger, sich besser auf Marktbewegungen einzustellen und fundiertere Transaktionsentscheidungen zu treffen, besteht darin, sich bewusst zu machen, wo sich diese potenziellen Wendepunkte befinden. Aufgrund ihrer einfachen Berechnung können Pivot-Punkte auch in viele Handelsstrategien integriert werden. Die Flexibilität und relative Einfachheit von Pivotpunkten machen sie definitiv zu einer nützlichen Ergänzung Ihrer Trading-Toolbox.