Futures Pack

Was sind Futures-Pakete?

Das Futures-Paket ist ein Vertrag zum Kauf einer festgelegten Anzahl von Eurodollars zu einem festgelegten Preis in vier aufeinander folgenden Liefermonaten.

Es handelt sich um eine Variation eines Eurodollars- Terminkontrakts, bei dem es sich um eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf von auf US-Dollar lautenden Einlagen bei ausländischen Banken oder in Auslandsfilialen amerikanischer Banken zu einem festgelegten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt handelt.

Das Futures-Paket verstehen

Futures-Pakete und -Pakete machen etwa 20% der Eurodollar Futures-Kontrakttransaktionen aus. Eurodollars sind auf US-Dollar lautende Einlagen, die bei Banken in Übersee gehalten werden. Sie unterliegen nicht den US-Vorschriften, daher schwankt der Wert von Eurodollars tendenziell stärker gegenüber dem Wert der Währung der Nation, in der sie gehalten werden.

Ein Anleger kann im Juni ein Futures-Paket mit Lieferterminen im September, Oktober, November und Dezember kaufen. Das macht sie zu kurzfristigen Bündeln. Futures-Packs bieten dem Anleger den Vorteil, dass er mehrere Trades zu einem einzigen Preis abwickeln kann. Da es sich bei der Bestellung um mehrere Lieferungen handelt, kann dies weniger kosten als die separate Eingabe jeder Bestellung.

Die notierten Preise für Futures-Pakete und -Bündel basieren auf der durchschnittlichen Nettoveränderung der Abrechnungspreise des Vortages für die gesamte Vertragsgruppe in Schritten von einem Viertel Basispunkt (0,25 Basispunkte ).

Geschwister zum Futures Pack

Futures-Bundles  sind eine weitere Möglichkeit, eine Reihe von Trades auszuführen. In diesem Fall verpflichtet sich der Anleger, in jedem aufeinanderfolgenden vierteljährlichen Liefermonat über einen Zeitraum von einem oder mehreren Jahren gleichzeitig eine festgelegte Anzahl von Terminkontrakten zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Verwendung eines einzelnen Kaufs mehrerer Terminkontrakte wird als Kauf von  Terminkontrakten, auch als Kalenderstreifen bezeichnet, bezeichnet. Händler verwenden Futures-Streifen, um einen Preis für ihren Zielzeitraum festzulegen. Ein Futures-Strip kann gekauft werden, um einen Preis für Erdgas-Futures für ein Jahr festzulegen, wobei 12 monatliche Kontrakte in einem Strip verbunden sind.

Futures-Strips sind auf dem Energiemarkt weit verbreitet. Händler nutzen sie, um die Preisbewegungen bei Öl, Erdgas und anderen Rohstoffen abzusichern und darüber zu spekulieren. Futures-Streifen, -Pakete und -Bündel werden auch für den Handel mit Zinssätzen, landwirtschaftlichen Gütern und Energie-Futures verwendet.

Eine kurze Einführung in den Terminmarkt

Futures sind eine Art Finanzkontrakt, der den Käufer verpflichtet, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Der im Vertrag dargestellte Vermögenswert kann eine physische Ware oder ein Finanzinstrument sein. Futures sind im Wesentlichen eine Möglichkeit, über die Preisbewegung des Basiswerts zu spekulieren. Obwohl mit einer agrarischen Vergangenheit verbunden, umfassen die Terminmärkte jetzt den Kauf, Verkauf und die Absicherung von Finanzprodukten sowie die Richtung der Zinssätze.

Hersteller und Lieferanten nutzen Terminkontrakte, um die Volatilität der Preise für ihre Waren auszugleichen. Händler nutzen sie, um mit Preisschwankungen Geld zu verdienen. Die Nachfrage an den Terminmärkten wächst im Allgemeinen, wenn die Aussichten an den Aktienmärkten ungewiss sind. Die Erfüllung eines Terminkontrakts kann die physische Lieferung eines Vermögenswerts oder eine Barabrechnung beinhalten.

Die bekanntesten Zukunftsmärkte sind die Chicago Mercantile Exchange (CME), die New York Mercantile Exchange (NYMEX) und die Chicago Board of Options Exchange (CBOT). Die Commodity Futures Trading Commission registriert und reguliert zukünftige Märkte in den Vereinigten Staaten.