FUSEX: Überblick über den Fidelity 500 Index Fund
Die Wurzeln der Fidelity Management & Research Company reichen bis ins Jahr 1943 zurück, als Edward Crosby Johnson II mit dem Fidelity Fund verbunden wurde. Johnson gründete 1946 die Fidelity Management & Research Company oder FMR Co., und FMR fungierte als Anlageberater für den Fidelity Fund. Fidelity hat sich zu einem führenden Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem Gesamtkundenvermögen von 8,3 Billionen US-Dollar und 30 Millionen Einzelinvestoren zum 31. Dezember 2019 entwickelt.
Fidelity bietet verschiedene Investmentfonds an, die den Bedürfnissen der meisten Anleger entsprechen. Einer seiner beliebtesten Investmentfonds war der Fidelity Spartan 500 Index Fund – Investor Class (FUSEX), der 80 % des Fonds dem S&P 500 zuordnete. Im Mai 2016 wurden die Spartan Index Funds umbenannt und das Wort „Spartan“ fallengelassen. und einfach durch den Markennamen „Fidelity“ ersetzt.
Im November 2018 wurde FUXEX – zusammen mit einigen anderen Investmentfonds der Anlegerklasse – in den aktuellen Fidelity® 500 Index Fund (FXAIX) fusioniert. Es gilt als einer der besten S & P 500 Indexfonds in Bezug auf Gebühren und Liquidität.
Seit November 2018 existiert der Investmentfonds FUSEX nicht mehr, da er in den aktuellen FXAIX verschmolzen ist.
Historische Informationen zu FUSEX
Ab Juli 2016 erforderte der Fonds eine Mindestanlage von 2.500 USD. Es hatte eine niedrige Fluktuationsrate von 4 %, was es ihm ermöglichte, eine niedrige jährliche Nettokostenquote von 0,095% oder 95 Cent pro investierten 1.000 US-Dollar zu berechnen. Der Spartan 500 Index Fund – Investor Class verfügt über ein Gesamtnettovermögen von 7,64 Mrd. USD, und der gesamte Fonds, einschließlich aller Anteilsklassen, verfügt über ein Gesamtnettovermögen von 101 Mrd. USD.
Fidelity Spartan 500 Indexfonds-Anlageverwaltungsteam
Der Anlageberater und Anlageverwalter des Fonds war Fidelity Management & Research Company, und seine Unterberater waren Geode Capital Management LLC und FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, die 2014 zu Geode kam, und Patrick Waddell, der seit mehr Jahren bei Geode ist als 10 Jahre lang als Senior Portfolio Manager für den Fonds tätig. Louis Bottari diente als Portfoliomanager und war fast acht Jahre bei Geode. Bevor Bottari die Rolle des Portfoliomanagers des Fidelity Spartan 500 Index Fund übernahm, war Bottari seit 1991 Mitarbeiter von Fidelity. Peter Matthew ist seit 2012 stellvertretender Portfoliomanager des Fonds.
Portfolio-Snapshot
Die Top-10-Bestände des Fonds machten 17,6 % seines Portfolios aus. Zu den fünf größten Beteiligungen gehörten Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), Exxon Mobil Corporation ( XOM ), General Electric Company ( GE ) und Johnson & Johnson ( JNJ ).
Der Fonds unterhielt ein diversifiziertes Portfolio, und seine Branchenallokation betrug zum 31. Januar 2016 20,39 % IT, 15,63 % Finanzen, 14,51 % Gesundheitswesen, 12,65 % zyklische Konsumgüter, 10,47 % Basiskonsumgüter, 9,81 % Industrie, 6,53 % Energie, 3,25 % Versorgungsunternehmen, 2,65 % Telekommunikationsdienste und 2,56 % Materialien.
Der Fonds erzielte in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,04% und eine Standardabweichung von 11,94%. Basierend auf den letzten 10-Jahres-Daten wies der Fonds eine durchschnittliche jährliche Volatilität von 15,16 % und eine Rendite von 6,37 % auf. In diesen Zeiträumen behielt der Fonds ein R-Quadrat von 100% und ein Beta von 1 bei, gemessen an seinem Referenzindex.