Ein Händlerleitfaden zur Verwendung von Fraktalen

Obwohl die Preise zufällig erscheinen mögen, erzeugen sie tatsächlich sich wiederholende Muster und  Trends. Eines der grundlegendsten sich wiederholenden Muster ist ein  Fraktal. Fraktale sind einfach fünftaktige  Umkehrmuster. Dieser Artikel erklärt Fraktale und wie Sie sie auf Ihre Handelsstrategie anwenden können.

Einführung in Fraktale

Wenn Menschen das Wort „Fraktal“ hören, denken sie oft an komplexe Mathematik. Davon reden wir hier nicht. Fraktale beziehen sich auch auf ein wiederkehrendes Muster, das inmitten größerer chaotischerer Preisbewegungen auftritt.

Fraktale bestehen aus fünf oder mehr Balken. Die Regeln zum Identifizieren von Fraktalen lauten wie folgt:

• Ein rückläufiger Wendepunkt tritt auf, wenn sich ein Muster mit dem höchsten Hoch in der Mitte und zwei niedrigeren Hochs auf jeder Seite befindet.
• Ein zinsbullischer  Wendepunkt tritt auf, wenn es ein Muster mit dem niedrigsten Tief in der Mitte und zwei höheren Tiefs auf jeder Seite gibt.

Die unten gezeigten Fraktale sind zwei Beispiele für perfekte Muster. Beachten Sie, dass viele andere weniger perfekte Muster auftreten können, aber dieses grundlegende Muster sollte intakt bleiben, damit das Fraktal gültig ist.

Der offensichtliche Nachteil hierbei ist, dass Fraktale nachlaufende Indikatoren sind. Ein Fraktal kann nicht gezeichnet werden, bis wir zwei Tage in der Umkehrung sind. Die bedeutendsten Umkehrungen werden sich jedoch für weitere Balken fortsetzen, was dem Händler zugute kommt. Sobald das Muster auftritt, wird erwartet, dass der Preis nach einem zinsbullischen Fraktal steigt oder nach einem bärischen Fraktal fällt.

Anwenden von Fraktalen auf den Handel

Die meisten Charting-Plattformen bieten jetzt Fraktale als Handelsindikator an. Dies bedeutet, dass Trader nicht nach dem Muster suchen müssen. Wenden Sie den Indikator auf das Diagramm an, und die Software hebt alle Muster hervor. Dabei werden Trader ein unmittelbares Problem bemerken: Dieses Muster tritt häufig auf.

Fraktale werden am besten in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Analyseformen verwendet. Ein üblicher Bestätigungsindikator, der bei Fraktalen verwendet wird, ist der Alligator. Es ist ein Werkzeug, das durch die Verwendung mehrerer  gleitender Durchschnitte erstellt wurde. Auf dem Chart unten ist ein langfristiger Aufwärtstrend zu sehen, wobei der Preis überwiegend über den Zähnen des Alligators bleibt (mittlerer gleitender Durchschnitt). Da der Trend nach oben zeigt, könnten bullische Signale zur Generierung von Kaufsignalen verwendet werden.

Obwohl es etwas verwirrend ist, wird ein bärisches Fraktal normalerweise mit einem Aufwärtspfeil darüber auf einem Chart gezeichnet. Bullische Fraktale werden mit einem Abwärtspfeil darunter gezeichnet. Wenn Sie also Fraktale in einem allgemeinen Aufwärtstrend verwenden, suchen Sie nach den Abwärtspfeilen für Fraktale (wenn Sie einen Fraktalindikator verwenden, der in den meisten Charting-Plattformen bereitgestellt wird). Wenn Sie nach bärischen Fraktalen suchen, um in einem größeren Abwärtstrend zu handeln, suchen Sie nach Aufwärts-Fraktalpfeilen.

Manchmal reduziert der Wechsel zu einem längeren Zeitrahmen die Anzahl der fraktalen Signale, was einen klareren Blick auf den Chart ermöglicht und es einfacher macht, Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Dieses System bietet Eingaben, aber es liegt am Händler, das Risiko zu kontrollieren. Im obigen Fall wird das Muster erst erkannt, wenn der Preis von einem jüngsten Tief wieder zu steigen begonnen hat. Daher könnte ein Stop-Loss unter einem aktuellen Tief platziert werden, sobald ein Trade getätigt wird. Wenn während eines Abwärtstrends eine Short Position eingegangen wird, könnte ein Stop-Loss über dem jüngsten Hoch liegen. Dies ist nur ein Beispiel für die Platzierung eines Stop-Loss.

Eine andere Strategie besteht darin, Fraktale mit Fibonacci-Retracement Levels zu verwenden. Eines der Probleme bei Fraktalen ist, welches der Vorkommen gehandelt werden soll. Und eines der Probleme bei Fibonacci-Retracement-Levels ist, welches Retracement-Level verwendet werden soll. Durch die Kombination der beiden werden die Möglichkeiten eingegrenzt, da ein Fibonacci-Level nur dann gehandelt wird, wenn eine fraktale Umkehrung von diesem Level aus erfolgt.

Trader neigen auch dazu, sich auf Trades bei bestimmten Fibonacci-Verhältnissen zu konzentrieren. Dies kann je nach Trader variieren, aber sagen wir, ein Trader zieht es vor, während eines größeren Aufwärtstrends Long-Trades zu tätigen, wenn der Preis auf das 61,8%-Retracement-Niveau zurückfällt. Fraktale könnten der Strategie hinzugefügt werden: Der Trader nimmt nur dann Trades an, wenn eine fraktale Umkehrung in der Nähe des 61,8%-Retracements auftritt, wobei alle anderen Bedingungen erfüllt sind.

Die folgende Grafik zeigt dies in Aktion. Der Preis befindet sich in einem allgemeinen Aufwärtstrend und zieht sich dann zurück. Der Preis bildet eine bullische fraktale Umkehrung nahe dem Niveau von 0,618 des Fibonacci-Retracement-Tools. Sobald das Fraktal sichtbar ist (zwei Tage nach dem Tief), wird ein Long-Trade in Übereinstimmung mit dem längerfristigen Aufwärtstrend eingeleitet.

Gewinnmitnahmen können auch die Verwendung von Fraktalen beinhalten. Wenn ein Trader beispielsweise bei einem bullischen Fraktal long geht, könnte er die Position verlassen, sobald ein bärisches Fraktal auftritt. Andere Ausstiegsmethoden könnten ebenfalls verwendet werden, wie zum Beispiel Gewinnziele oder ein Trailing-Stop-Loss.

Weitere Überlegungen zur Verwendung von Fraktalen

Hier sind einige Dinge, die Sie bei der Verwendung von Fraktalen beachten sollten.

• Sie sind nachlaufende Indikatoren.
• Da Fraktale sehr verbreitet sind, werden sie am besten mit anderen Indikatoren oder Strategien kombiniert. Sie sind nicht isoliert zu betrachten.
• Je länger der Zeitraum des Charts ist, desto zuverlässiger ist die Umkehr. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Anzahl der erzeugten Signale umso geringer ist, je länger der Zeitraum ist.
• Es ist am besten, Fraktale in mehreren Zeitrahmen zu zeichnen. Handeln Sie beispielsweise nur kurzfristige Fraktale in Richtung der langfristigen. Wie bereits erwähnt, konzentrieren Sie sich bei größeren Aufwärtstrends auf lange Handelssignale und bei größeren Abwärtstrends auf kurze Handelssignale.
• Die meisten Charting-Plattformen nehmen jetzt Fraktale in die Indikatorliste auf.

Die Quintessenz

Fraktale können nützliche Werkzeuge sein, wenn sie in Verbindung mit anderen Indikatoren und Techniken verwendet werden. Fraktale können auf viele verschiedene Arten verwendet werden, und jeder Trader kann seine eigene Variation finden. Die Verwendung eines Alligator-Indikators ist eine Option, und eine andere ist die Verwendung von Fibonacci-Retracement-Levels. Während einige Trader Fraktale mögen, mögen andere dies nicht. Sie sind keine Voraussetzung für einen erfolgreichen Handel und sollten nicht ausschließlich als Grundlage dienen.