Ein Leitfaden für Händler zur Verwendung von Fraktalen

Obwohl die Preise zufällig erscheinen mögen, erzeugen sie tatsächlich sich wiederholende Muster und  Trends. Eines der grundlegendsten sich wiederholenden Muster ist ein  Fraktal. Fraktale sind einfach fünftaktige  Umkehrmuster. In diesem Artikel werden Fraktale erläutert und wie Sie sie auf Ihre Handelsstrategie anwenden können.

Einführung in Fraktale

Wenn Menschen das Wort „Fraktal“ hören, denken sie oft an komplexe Mathematik. Darüber sprechen wir hier nicht. Fraktale beziehen sich auch auf ein wiederkehrendes Muster, das inmitten größerer chaotischerer Preisbewegungen auftritt.

Fraktale bestehen aus fünf oder mehr Balken. Die Regeln zur Identifizierung von Fraktalen lauten wie folgt:

• Ein bärischer Wendepunkt tritt auf, wenn es ein Muster mit dem höchsten Hoch in der Mitte und zwei niedrigeren Höhen auf jeder Seite gibt.
• Ein zinsbullischer  Wendepunkt tritt auf, wenn es ein Muster mit dem niedrigsten Tief in der Mitte und zwei höheren Tiefs auf jeder Seite gibt.

Die unten gezeigten Fraktale sind zwei Beispiele für perfekte Muster. Beachten Sie, dass viele andere weniger perfekte Muster auftreten können, aber dieses Grundmuster sollte intakt bleiben, damit das Fraktal gültig ist.

Der offensichtliche Nachteil hierbei ist, dass Fraktale hinter den Indikatoren zurückbleiben. Ein Fraktal kann erst gezogen werden, wenn wir zwei Tage nach der Umkehrung sind. Die meisten bedeutenden Umkehrungen werden jedoch für mehr Balken fortgesetzt, was dem Händler zugute kommt. Sobald das Muster eintritt, wird erwartet, dass der Preis nach einem bullischen Fraktal steigt oder nach einem bärischen Fraktal fällt.

Anwenden von Fraktalen auf den Handel

Die meisten Charting-Plattformen bieten jetzt Fraktale als Handelsindikator an. Dies bedeutet, dass Händler nicht nach dem Muster suchen müssen. Wenden Sie den Indikator auf das Diagramm an, und die Software hebt alle Muster hervor. Auf diese Weise werden Händler ein unmittelbares Problem bemerken: Dieses Muster tritt häufig auf.

Fraktale werden am besten in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Analyseformen verwendet. Ein häufiger Bestätigungsindikator für Fraktale ist der Alligator. Es ist ein Tool, das mit mehreren  gleitenden Durchschnitten erstellt wurde. In der folgenden Grafik ist ein langfristiger Aufwärtstrend zu sehen, bei dem der Preis überwiegend über den Zähnen des Alligators bleibt (mittlerer gleitender Durchschnitt). Da der Trend aufwärts gerichtet ist, könnten bullische Signale verwendet werden, um Kaufsignale zu generieren.

Ein bärisches Fraktal ist zwar etwas verwirrend, wird jedoch normalerweise auf einem Diagramm mit einem Aufwärtspfeil darüber gezeichnet. Bullische Fraktale werden mit einem Abwärtspfeil darunter gezeichnet. Wenn Sie Fraktale in einem allgemeinen Aufwärtstrend verwenden, suchen Sie daher nach den nach unten gerichteten Fraktalpfeilen (wenn Sie einen Fraktalindikator verwenden, der in den meisten Diagrammplattformen bereitgestellt wird). Wenn Sie nach bärischen Fraktalen suchen, um in einem größeren Abwärtstrend zu handeln, suchen Sie nach fraktalen Pfeilen nach oben.

Manchmal wird durch die Umstellung auf einen längeren Zeitraum die Anzahl der Fraktalsignale reduziert, wodurch ein klareres Erscheinungsbild des Diagramms ermöglicht wird und das Erkennen von Handelsmöglichkeiten erleichtert wird.

Dieses System liefert Einträge, aber es ist Sache des Händlers, das Risiko zu kontrollieren. Im obigen Fall wird das Muster erst erkannt, wenn der Preis von einem jüngsten Tief angestiegen ist. Daher könnte ein Stop-Loss unter ein aktuelles Tief fallen, sobald ein Trade abgeschlossen ist. Wenn während eines Abwärtstrends eine Short Position eingegangen wird, könnte ein Stop-Loss über dem jüngsten Hoch liegen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wo ein Stop-Loss platziert werden soll.

Eine andere Strategie besteht darin, Fraktale mit Fibonacci-Retracement Levels zu verwenden. Eines der Probleme mit Fraktalen ist, welches der Handelsereignisse vorliegt. Und eines der Probleme mit Fibonacci-Retracement-Levels ist, welches Retracement-Level verwendet werden soll. Durch die Kombination der beiden werden die Möglichkeiten eingegrenzt, da ein Fibonacci-Level nur dann gehandelt wird, wenn eine fraktale Umkehrung von diesem Level aus erfolgt.

Händler tendieren auch dazu, sich auf Trades mit bestimmten Fibonacci-Verhältnissen zu konzentrieren. Dies kann von Händler zu Händler unterschiedlich sein, aber ein Händler zieht es vor, während eines größeren Aufwärtstrends lange Trades zu tätigen, wenn der Preis auf das Retracement-Niveau von 61,8% zurückfällt. Fraktale könnten zur Strategie hinzugefügt werden: Der Trader nimmt nur Trades auf, wenn eine fraktale Umkehrung in der Nähe des 61,8% Retracement erfolgt und alle anderen Bedingungen erfüllt sind.

Die folgende Tabelle zeigt dies in Aktion. Der Preis befindet sich insgesamt in einem Aufwärtstrend und zieht sich dann zurück. Der Preis bildet eine bullische fraktale Umkehrung nahe dem Niveau von 0,618 des Fibonacci-Retracement-Tools. Sobald das Fraktal sichtbar ist (zwei Tage nach dem Tief), wird ein langer Handel in Übereinstimmung mit dem längerfristigen Aufwärtstrend eingeleitet.

Gewinnmitnahmen könnten auch die Verwendung von Fraktalen beinhalten. Wenn ein Trader beispielsweise eine Long-Position bei einem bullischen Fraktal einnimmt, kann er die Position verlassen, sobald ein bärisches Fraktal auftritt. Es könnten auch andere Ausstiegsmethoden verwendet werden, beispielsweise Gewinnziele oder ein nachlaufender Stop-Loss.

Weitere Überlegungen zur Verwendung von Fraktalen

Hier sind einige Dinge, die Sie bei der Verwendung von Fraktalen beachten sollten.

• Sie sind hinter den Indikatoren zurück.
• Da Fraktale sehr häufig sind, lassen sie sich am besten mit anderen Indikatoren oder Strategien kombinieren. Sie sind nicht isoliert zu verlassen.
• Je länger der Zeitraum des Diagramms ist, desto zuverlässiger ist die Umkehrung. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Anzahl der erzeugten Signale umso geringer ist, je länger der Zeitraum ist.
• Es ist am besten, Fraktale in mehreren Zeitrahmen zu zeichnen. Handeln Sie beispielsweise nur kurzfristige Fraktale in Richtung der langfristigen. Wie bereits erwähnt, konzentrieren Sie sich bei größeren Aufwärtstrends auf lange Handelssignale und bei größeren Abwärtstrends auf kurze Handelssignale.
• Die meisten Diagrammplattformen enthalten jetzt Fraktale in der Indikatorliste.

Das Fazit

Fraktale können nützliche Werkzeuge sein, wenn sie in Verbindung mit anderen Indikatoren und Techniken verwendet werden. Fraktale können auf viele verschiedene Arten verwendet werden, und jeder Händler kann seine eigene Variation finden. Die Verwendung eines Alligator-Indikators ist eine Option, und eine andere verwendet Fibonacci-Retracement-Ebenen. Während einige Händler Fraktale mögen, mögen andere dies nicht. Sie sind keine Voraussetzung für einen erfolgreichen Handel und sollten nicht ausschließlich als Grundlage dienen.