Vier Aktien für Range Trader
Bereiche treten auf, wenn der Kurs einer Aktie zwischen einer oberen Decke ( Widerstand ) und einer unteren Etage ( Unterstützung ) gebunden ist, die sie nicht durchbrechen kann. Der Preis Kanäle hin und her zwischen diesen Bereichen festgelegt, die Preisspanne. Im Nachhinein können Ranges leicht zu handeln erscheinen, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Eines der Hauptprobleme ist, dass der Preis normalerweise nicht auf genau den gleichen Preisniveaus stoppt und umkehrt wie zuvor. Dies kann die Definition von Einstiegspunkten, Zielen und Stoppverlusten schwierig machen. Um dies zu beheben, verwenden Sie die Volumenanalyse und warten Sie auf Anzeichen einer Umkehr in der Nähe von Widerstands- oder Unterstützungsbereichen, bevor Sie hineinspringen.
United Technologies Corp. ( UTX ) rangiert seit März, auch wenn der langfristige Trend weiterhin aufwärts gerichtet ist. Der Widerstand liegt zwischen 120,19 $ und 120,66 $. Die Unterstützung hat sich zwischen 113,54 $ und 112,32 $ (alle unbereinigten Preise) entwickelt. Der Preis kann sich leicht über diese Niveaus hinaus bewegen oder sich beim nächsten Versuch nur knapp umdrehen. Jede Seite wurde mehrmals getestet und das Volumen hat sich in der Nähe der Breakout-Punkte nicht erhöht. Der Trend ist nach oben gerichtet, so dass nach einem Aufwärtstag, der zeigt, dass die Unterstützung wahrscheinlich gehalten wurde, ideale Trades im Unterstützungsbereich eingegangen werden. Setzen Sie einen Stop unter dem jüngsten Tief. Das Ziel liegt basierend auf der Spanne nahe bei 120 USD, aber wenn der Preis höher ausbricht, kann der Handel für einen größeren Gewinn gehalten werden, basierend auf dem anhaltenden Aufwärtstrend. ( Weitere Informationen finden Sie unter: 3 Validierungspunkte für jeden Preisausbruch.)
Genuine Parts Co. ( Long Position eine etwas höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, aber nur geringfügig, da der Preis im letzten Jahr so abgehackt war. Achten Sie auf einen Support-Test und kaufen Sie dann nach einem Tag. Geben Sie einen Stopp unter dem jüngsten Tief und ein Ziel nahe 88 USD ein.
Darling Ingredients Inc. ( Bereich gebunden seit Dezember und testet derzeit den Widerstand zwischen $ 21.30 und $ 21.85. Der Preis wurde bereits Ende Juni aus diesem Bereich abgelehnt, was darauf hindeutet, dass die Spanne wahrscheinlich halten wird. Im Juli ist der Preis wieder in Richtung Widerstand geschlichen und bietet einen zweiten Short Einstieg mit einem Stop über 21,50 USD. Das Abwärtsziel liegt bei 19,50 $ bis 19,25 $, knapp über dem Unterstützungsbereich bei 19 $ bis 18,66 $. Die Trendaussichten sind gemischt, so dass sowohl Long-Trades in der Nähe der Unterstützung (mit einem Stop knapp darunter) als auch Short-Trades, wie beschrieben, gültig sind. Dies setzt voraus, dass es bei hohem Volumen keinen Ausbruch gibt; Ausbrüche mit geringem Volumen werden wahrscheinlich fehlschlagen und die Range-Trades bestätigen.
Avery Dennison Corp. ( AVY ) kletterte im vergangenen November höher und bewegt sich seitdem innerhalb einer Spanne. Die Kursbewegung war abgehackt, aber es gibt einen gut definierten Widerstand zwischen 51,92 $ und 52,24 $. Der Gesamttrend der Aktie ist aufwärts gerichtet, sodass das Eingehen einer Short-Position im Widerstandsbereich diesem Trend entgegensteht. Ein potenzieller Ausbruch nach oben – über 52 USD bei hohem Volumen – könnte es wert sein, im Auge behalten zu werden. Falls die Spanne anhält, liegt die Unterstützung zwischen 46,65 $ und 46,03 $. Wenn sich die Aktie in dieser Region nach oben umkehrt, sollten Sie mit einem Stopp unter dem jüngsten Tief und einem Ziel nahe 51,50 USD Long gehen. ( Weitere Informationen finden Sie unter: Verpasste Breakout-Chancen nutzen.)
Die Quintessenz
Ranges können lukrativ sein, da sie Trades mit relativ geringem Risiko im Vergleich zum potenziellen Gewinn bieten, wenn die Range andauert. Sie sehen einfach aus, können aber in Echtzeit schwer zu handeln sein. Betrachten Sie Unterstützung und Widerstand als Preisbereiche, nicht als spezifische Preise, da der Preis selten auf genau den gleichen Niveaus wie zuvor stoppt und umkehrt. Ein Anstieg des Volumens sollte normalerweise mit einem Ausbruch einhergehen. Wenn das Volumen also gedämpft bleibt, während sich der Preis in einem Unterstützungs- oder Widerstandsbereich befindet, besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die Spanne hält. Kursumkehrungen in der Nähe von Unterstützung oder Widerstand verdeutlichen, dass sich die Spanne fortsetzen wird. Stopps können direkt außerhalb dieser Umkehrpunkte platziert werden, um das Risiko zu kontrollieren, mit Zielen in der Nähe der anderen Seite des Kanals. Riskieren Sie bei jedem Trade nur einen kleinen Prozentsatz des Handelskontos, so dass ein einzelner Verlust Ihr Kapital nicht wesentlich in Anspruch nimmt.