Trend-Trading: Die 4 häufigsten Indikatoren

Trend-Trader versuchen, Trends zu isolieren und Gewinne daraus zu ziehen. Die Methode des Trendhandels versucht, Gewinne durch die Analyse des Momentums eines Vermögenswerts in eine bestimmte Richtung zu erzielen; es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Natürlich wird kein einzelner technischer Indikator Ihr Ticket zum Marktreichtum knacken; Neben der Analyse müssen Trader auch mit Risikomanagement und Handelspsychologie vertraut sein. Bestimmte Strategien haben sich jedoch im Laufe der Zeit bewährt und bleiben beliebte Werkzeuge für Trendhändler, die an der Analyse bestimmter Marktindikatoren interessiert sind.

Gleitende Mittelwerte

Der gleitende Durchschnitt ist ein technisches Analysetool, das Preisdaten glättet, indem es einen ständig aktualisierten Durchschnittspreis erstellt. In einem Preischart erzeugt ein gleitender Durchschnitt eine einzelne, flache Linie, die alle Schwankungen aufgrund zufälliger Preisschwankungen effektiv eliminiert.

Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum gebildet – 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder einen beliebigen Zeitraum, den der Händler wählt. Für Anleger und langfristige Trendfolger sind der 200-Tage, 100-Tage- und 50-Tage- Simple Moving Average eine beliebte Wahl.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Der erste besteht darin, den Winkel des gleitenden Durchschnitts zu betrachten. Wenn es meist horizontal für eine längere Zeit bewegt, dann wird der Preis nicht Trending, es reicht. Eine Handelsspanne tritt auf, wenn ein Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum zwischen konstant hohen und niedrigen Kursen handelt.

Wenn die Linie des gleitenden Durchschnitts nach oben geneigt ist, ist ein Aufwärtstrend im Gange. Gleitende Durchschnitte machen jedoch keine Vorhersagen über den zukünftigen Wert einer Aktie; Sie zeigen einfach, was der Preis über einen bestimmten Zeitraum im Durchschnitt bewirkt.

Frequenzweichen sind eine weitere Möglichkeit, gleitende Durchschnitte zu verwenden. Wenn Sie einen gleitenden 200-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt auf Ihrem Chart darstellen, entsteht ein Kaufsignal, wenn der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnittüberschreitet. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn die 50-Tage unter die 200-Tage fallen. Der Zeitrahmen kann an Ihren individuellen Handelszeitraum angepasst werden.

Wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, kann dies auch als Kaufsignal verwendet werden, und wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt unterschreitet, kann es als Verkaufssignal verwendet werden.

Da der Preis jedoch volatiler ist als der gleitende Durchschnitt, ist diese Methode anfälliger für falsche Signale, wie die obige Grafik zeigt.

Gleitende Durchschnitte können dem Preis auch Unterstützung oder Widerstand bieten. Der Chart unten zeigt einen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt als Unterstützung (dh der Preis prallt davon ab).

Gleitender Durchschnitt Konvergenzdivergenz (MACD)

Die Moving Average Convergence Divergenence (MACD) ist eine Art oszillierender Indikator. Ein oszillierender Indikator ist ein Indikator der technischen Analyse, der im Laufe der Zeit innerhalb eines Bandes variiert (über und unter einer Mittellinie; der MACD schwankt über und unter Null. Er ist sowohl ein Trendfolge- als auch ein Momentum Indikator.

Eine grundlegendeMACD-Strategie besteht darin, zu sehen, auf welcher Seite der Null die MACD-Linien im Histogramm unter dem Chart liegen. Wenn die MACD-Linien über einen längeren Zeitraum über Null liegen, tendiert die Aktie wahrscheinlich nach oben. Wenn umgekehrt die MACD-Linien über einen längeren Zeitraum unter Null liegen, ist der Trend wahrscheinlich rückläufig. Bei dieser Strategie treten potenzielle Kaufsignale auf, wenn sich der MACD über Null bewegt, und potenzielle Verkaufssignale, wenn er unter Null fällt.

Signalleitungskreuzungen können auch zusätzliche Kauf- und Verkaufssignale liefern. Ein MACD hat zwei Linien – eine schnelle Linie und eine langsame Linie. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn die schnelle Linie durch und über die langsame Linie kreuzt. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchkreuzt und unterschreitet.

Relativer Stärkeindex (RSI)

Der relative Stärkeindex (RSI ) ist ein weiterer oszillierender Indikator, aber seine Bewegung liegt zwischen Null und 100, sodass er andere Informationen liefert als der MACD.

Eine Möglichkeit, den RSI zu interpretieren, besteht darin, den Preis als „ überkauft “ zu betrachten – und für eine Korrektur fällig–wenn der Indikator im Histogramm über 70 liegt, und den Preis als überverkauft anzusehen –und für einen Absprung fällig – wenn der Indikator darunter liegt 30.

In einem starken Aufwärtstrend wird der Preis oft für längere Zeit 70 und mehr erreichen. Bei Abwärtstrends kann der Preis lange Zeit bei 30 oder darunter bleiben. Während allgemeine überkaufte und überverkaufte Niveaus gelegentlich genau sein können, liefern sie möglicherweise nicht die aktuellsten Signale für Trendhändler.

Eine Alternative besteht darin,  bei einem Aufwärtstrend in der Nähe von überverkauften Bedingungen zu kaufen und bei einem Abwärtstrend einen  Short-Trade in der Nähe einer überkauften Bedingung zu platzieren.

Angenommen, der langfristige Trend einer Aktie ist nach oben gerichtet. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn sich der RSI unter 50 bewegt und dann wieder darüber. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass ein Kursrückgang eingetreten ist. Der Trader kauft also, sobald der Pullback (laut RSI) scheinbar beendet ist und der Trend wieder anfängt. Die 50-Stufen werden verwendet, da der RSI in einem Aufwärtstrend normalerweise nicht 30 erreicht, es sei denn, eine mögliche Umkehrung ist im Gange. Ein Short-Trade-Signal tritt auf, wenn der Trend nach unten zeigt und sich der RSI über 50 und dann wieder darunter bewegt.

Trendlinien oder ein gleitender Durchschnitt können dabei helfen, die Trendrichtung zu bestimmen und in welche Richtung Handelssignale zu nehmen sind.

Bilanzvolumen (OBV)

Das Volumen selbst ist ein wertvoller Indikator, und das On-Balance-Volumen (OBV ) nimmt eine erhebliche Menge an Volumeninformationen und fasst sie zu einem einzigen einzeiligen Indikator zusammen. Der Indikator misst den kumulativen Kauf- und Verkaufsdruck, indem er das Volumen an „Aufwärts“-Tagen addiert und das Volumen an „Abwärts“-Tagen abzieht.

Idealerweise sollte das Volumen Trends bestätigen. Ein steigender Preis sollte von einem steigenden OBV begleitet werden; ein fallender Preis sollte von einem fallenden OBV begleitet werden.

Die folgende Abbildung zeigt, dass die Aktien von Netflix Inc. ( NFLX ) zusammen mit OBV nach oben tendieren. Da der OBV nicht unter seine Trendlinie fiel, war dies ein guter Hinweis darauf, dass der Kurs auch nach den Pullbacks wahrscheinlich weiter nach oben tendieren würde.

Wenn der OBV steigt und der Preis nicht steigt, ist es wahrscheinlich, dass der Preis in Zukunft dem OBV folgt und zu steigen beginnt. Wenn der Preis steigt und der OBV flach oder fällt, kann der Preis in der Nähe eines Tops sein. Wenn der Preis fällt und der OBV flach oder steigend ist, könnte sich der Preis einem Tiefpunkt nähern.

Die Quintessenz

Indikatoren können Preisinformationen vereinfachen, zusätzlich zu Umkehrungen. Indikatoren können in allen Zeitrahmen verwendet werden und verfügen größtenteils über Variablen, die an die spezifischen Vorlieben jedes Händlers angepasst werden können. Trader können Indikatorstrategien kombinieren – oder eigene Richtlinien entwickeln – so dass Ein- und Ausstiegskriterien für Trades klar festgelegt sind.

Das Erlernen des Handelns mit Indikatoren kann ein kniffliger Prozess sein. Wenn Ihnen ein bestimmter Indikator zusagt, können Sie ihn weiter untersuchen. Am wichtigsten ist, dass es eine gute Idee ist, es auszuprobieren, bevor Sie es für Live-Trades verwenden. Und für diejenigen, die noch nie zuvor aktiv gehandelt haben, ist es wichtig zu wissen, dass die Eröffnung eines Brokerage-Kontos ein notwendiger erster Schritt ist, um Zugang zur Börse zu erhalten.