Trendhandel: Die 4 häufigsten Indikatoren

Trendhändler versuchen, Gewinne aus Trends zu isolieren und zu extrahieren. Die Methode des Trendhandels versucht, Gewinne durch die Analyse der Dynamik eines Vermögenswerts in eine bestimmte Richtung zu erfassen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Natürlich wird kein einziger technischer Indikator Ihr Ticket für den Marktreichtum schlagen. Neben der Analyse müssen Händler auch mit Risikomanagement und Handelspsychologie vertraut sein. Bestimmte Strategien haben sich jedoch bewährt und sind nach wie vor ein beliebtes Instrument für Trendhändler, die an der Analyse bestimmter Marktindikatoren interessiert sind.

Gleitende Mittelwerte

Der gleitende Durchschnitt ist ein technisches Analysetool, das Preisdaten glättet, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittspreis erstellt wird. In einem Preisdiagramm erzeugt ein gleitender Durchschnitt eine einzelne, flache Linie, die Abweichungen aufgrund zufälliger Preisschwankungen effektiv eliminiert.

Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum ermittelt – 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder einen vom Händler gewählten Zeitraum. Für Anleger und langfristige Trendfolger sind der einfache gleitende 200-Tage, 100-Tage- und 50-Tage- Durchschnitt beliebte Optionen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Der erste besteht darin, den Winkel des gleitenden Durchschnitts zu betrachten. Wenn es sich meistens über einen längeren Zeitraum horizontal bewegt, liegt der Preis nicht im Trend, sondern im Bereich. Eine Handelsspanne liegt vor, wenn ein Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum zwischen konstant hohen und niedrigen Preisen handelt.

Wenn die Linie des gleitenden Durchschnitts abgewinkelt ist, ist ein Aufwärtstrend im Gange. Gleitende Durchschnitte machen jedoch keine Vorhersagen über den zukünftigen Wert einer Aktie. Sie zeigen einfach, was der Preis im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum tut.

Frequenzweichen sind eine weitere Möglichkeit, gleitende Durchschnitte zu verwenden. Wenn Sie einen gleitenden 200-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt in Ihr Diagramm eintragen, tritt ein Kaufsignal auf, wenn der 50-Tage-Wert den 200-Tage-Durchschnittüberschreitet. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn der 50-Tage-Zeitraum unter den 200-Tage-Zeitraum fällt. Der Zeitrahmen kann an Ihren individuellen Handelszeitraum angepasst werden.

Wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, kann er auch als Kaufsignal verwendet werden, und wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt unterschreitet, kann er als Verkaufssignal verwendet werden.

Da der Preis jedoch volatiler als der gleitende Durchschnitt ist, neigt diese Methode zu mehr falschen Signalen, wie die obige Grafik zeigt.

Gleitende Durchschnitte können auch Unterstützung oder Widerstand gegen den Preis bieten. Die folgende Grafik zeigt einen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, der als Unterstützung dient (dh der Preis springt davon ab).

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) ist eine Art oszillierender Indikator. Ein oszillierender Indikator ist ein technischer Analyseindikator, der sich innerhalb eines Bandes über die Zeit ändert (über und unter einer Mittellinie; der MACD schwankt über und unter Null. Er ist sowohl ein Trendfolge- als auch ein Impulsindikator.

Eine grundlegendeMACD-Strategie besteht darin, zu prüfen, auf welcher Seite von Null die MACD-Linien im Histogramm unter dem Diagramm liegen. Wenn die MACD-Linien über einen längeren Zeitraum über Null liegen, tendiert die Aktie wahrscheinlich nach oben. Wenn umgekehrt die MACD-Linien über einen längeren Zeitraum unter Null liegen, ist der Trend wahrscheinlich rückläufig. Mit dieser Strategie treten potenzielle Kaufsignale auf, wenn sich der MACD über Null bewegt, und potenzielle Verkaufssignale, wenn er unter Null geht.

Signalleitungskreuzungen können auch zusätzliche Kauf- und Verkaufssignale liefern. Ein MACD hat zwei Leitungen – eine schnelle und eine langsame Leitung. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchquert und darüber verläuft. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchquert und unterschreitet.

Relativer Festigkeitsindex (RSI)

Der relative Stärkeindex (RSI ) ist ein weiterer oszillierender Indikator, seine Bewegung liegt jedoch zwischen Null und 100, sodass er andere Informationen als der MACD liefert.

Eine Möglichkeit, den RSI zu interpretieren, besteht darin, den Preis als “ überkauft “ und für eine Korrektur fällig anzusehen, wenn der Indikator im Histogramm über 70 liegt, und den Preis als überverkauft anzusehen – und für eineErholung fällig , wenn der Indikator darunter liegt 30.

In einem starken Aufwärtstrend wird der Preis häufig über einen längeren Zeitraum 70 und mehr erreichen. Bei Abwärtstrends kann der Preis lange Zeit bei 30 oder darunter bleiben. Während allgemeine überkaufte und überverkaufte Niveaus gelegentlich genau sein können, liefern sie möglicherweise nicht die aktuellsten Signale für Trendhändler.

Eine Alternative besteht darin, nahe an überverkauften Bedingungen zu kaufen, wenn der Trend aufwärts gerichtet ist, und einen  Short-Trade in der  Nähe eines überkauften Zustands in einem Abwärtstrend zu platzieren.

Angenommen, der langfristige Trend einer Aktie ist gestiegen. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn sich der RSI unter 50 und dann wieder darüber bewegt. Im Wesentlichen bedeutet dies ein Pullback im Preis aufgetreten ist. Der Händler kauft also, sobald der Pullback beendet zu sein scheint (laut RSI) und der Trend wieder aufgenommen wird. Die 50-Stufen werden verwendet, da der RSI in einem Aufwärtstrend normalerweise nicht 30 erreicht, es sei denn, eine mögliche Umkehrung ist im Gange. Ein Short-Trade-Signal tritt auf, wenn der Trend nach unten geht und sich der RSI über 50 und dann wieder darunter bewegt.

Trendlinien oder ein gleitender Durchschnitt können dabei helfen, die Trendrichtung und die Richtung für Handelssignale festzulegen.

On-Balance-Volumen (OBV)

Das Volumen selbst ist ein wertvoller Indikator, und das On-Balance-Volumen (OBV ) nimmt eine erhebliche Menge an Volumeninformationen auf und fasst sie zu einem einzigen einzeiligen Indikator zusammen. Der Indikator misst den kumulierten Kauf- und Verkaufsdruck, indem er das Volumen an „Auf“ -Tagen addiert und das Volumen an „Ab“ -Tagen subtrahiert.

Idealerweise sollte das Volumen Trends bestätigen. Ein steigender Preis sollte mit einem steigenden OBV einhergehen. Ein fallender Preis sollte von einem fallenden OBV begleitet sein.

Die folgende Abbildung zeigt die Aktien von Netflix Inc. ( NFLX ), die zusammen mit OBV einen höheren Trend aufweisen. Da der OBV nicht unter seine Trendlinie fiel, war dies ein guter Hinweis darauf, dass der Preis auch nach den Rückzügen voraussichtlich weiter steigen wird.

Wenn der OBV steigt und der Preis nicht, ist es wahrscheinlich, dass der Preis in Zukunft dem OBV folgt und zu steigen beginnt. Wenn der Preis steigt und der OBV flach ist oder fällt, kann der Preis nahe einer Spitze liegen. Wenn der Preis fällt und der OBV flach oder steigend ist, könnte sich der Preis einem Tiefpunkt nähern.

Das Fazit

Indikatoren können Preisinformationen vereinfachen, zusätzlich zu Umkehrungen. Indikatoren können in allen Zeitrahmen verwendet werden und verfügen größtenteils über Variablen, die an die spezifischen Vorlieben jedes Händlers angepasst werden können. Händler können Indikatorstrategien kombinieren – oder ihre eigenen Richtlinien erstellen , sodass die Ein- und Ausstiegskriterien für Trades klar festgelegt sind.

Das Erlernen des Handels mit Indikatoren kann ein schwieriger Prozess sein. Wenn Ihnen ein bestimmter Indikator zusagt, können Sie ihn weiter untersuchen. Am wichtigsten ist, dass es eine gute Idee ist, es zu testen, bevor Sie es für Live-Trades verwenden. Und für diejenigen, die noch nie zuvor aktiv gehandelt haben, ist es wichtig zu wissen, dass die Eröffnung eines Brokerage-Kontos ein notwendiger erster Schritt ist, um Zugang zur Börse zu erhalten.