Was sind die Regeln für Stop / Limit Orders in Forex?

Die auf dem Devisenmarkt übliche hohe Hebelwirkung kann Anlegern das Potenzial bieten, große Gewinne zu erzielen, aber auch große Verluste zu erleiden. Aus diesem Grund sollten Anleger eine effektive Handelsstrategie anwenden, die sowohl Stop als auch Limit Orders umfasst, um ihre Positionen zu verwalten.

Stop- und Limit-Orders auf dem Devisenmarkt werden im Wesentlichen genauso verwendet, wie Anleger sie auf dem Aktienmarkt verwenden. Eine Limit-Order ermöglicht es einem Anleger, den minimalen oder maximalen Preis festzulegen, zu dem er kaufen oder verkaufen möchte, während eine Stop-Order es einem Anleger ermöglicht, den bestimmten Preis festzulegen, zu dem er kaufen oder verkaufen möchte.

Ein Anleger mit einer Long-Position kann eine Limit-Order zu einem Preis über dem aktuellen Marktpreis festlegen, um Gewinne mitzunehmen, und eine Stop-Order unter dem aktuellen Marktpreis, um zu versuchen, den Verlust der Position zu begrenzen. Ein Anleger mit einer Short-Position setzt einen Limitpreis unter dem aktuellen Preis als anfängliches Ziel und verwendet außerdem eine Stop-Order über dem aktuellen Preis, um das Risiko zu steuern.

Es gibt keine festgelegten Regeln

Es gibt keine Regeln, die regeln, wie Anleger Stop- und Limit-Orders zur Verwaltung ihrer Positionen verwenden können. Die Entscheidung, wo diese Kontrollaufträge platziert werden, ist eine persönliche Entscheidung, da jeder Anleger eine andere Risikotoleranz hat. Einige Anleger entscheiden möglicherweise, dass sie bereit sind, für ihre Position einen Verlust von 30 oder 40 Pip zu erleiden, während andere, risikoaversere Anleger sich auf nur einen Verlust von 10 Pip beschränken.

Auch wenn Stop- und Limit-Orders durch einen Anleger nicht reguliert werden, sollten Anleger sicherstellen, dass sie ihre Preisbeschränkungen nicht zu streng einhalten. Wenn der Preis der Aufträge zu eng ist, werden sie ständig aufgrund von Markt gefüllt werden Volatilität. Stop-Orders sollten auf einem Niveau platziert werden, das eine Erholung des Preises in eine profitable Richtung ermöglicht und gleichzeitig Schutz vor übermäßigen Verlusten bietet. Umgekehrt sollten Limit- oder Take-Profit Orders nicht so weit vom aktuellen Handelspreis entfernt platziert werden, dass sie eine unrealistische Kursbewegung des Währungspaares darstellen.

Stop-Order

Eine Stop-Order ist eine Order, die erst dann zu einer Market-Order wird, wenn ein bestimmter Preis erreicht ist. Es kann verwendet werden, um eine neue Position einzugeben oder eine bestehende zu verlassen. Eine  Buy-Stop-Order  ist eine Anweisung, ein Währungspaar zum Marktpreis zu kaufen, sobald der Markt Ihren angegebenen Preis oder höher erreicht; dass der Kaufpreis höher als der aktuelle Marktpreis sein muss. Eine  Sell-Stop-Order  ist eine Anweisung, das Währungspaar zum Marktpreis zu verkaufen, sobald der Markt Ihren angegebenen Preis oder einen niedrigeren Preis erreicht; dass der Verkaufspreis unter dem aktuellen Marktpreis liegen muss.

Stop-Orders werden häufig verwendet, um in einen Markt einzusteigen, wenn Sie  Breakouts handeln. Beispiel: Angenommen, USD/CHF erholt sich in Richtung eines Widerstandsniveaus, und basierend auf Ihrer Analyse glauben Sie, dass er weiter steigen wird, wenn er über dieses Widerstandsniveau bricht. Um diese Meinung zu handeln, können Sie eine Stop-Buy-Order ein paar Pips über dem Widerstandsniveau platzieren, damit Sie den potenziellen Ausbruch nach oben handeln können. Wenn der Preis später Ihren angegebenen Preis erreicht oder übertrifft, wird dies Ihre Long-Position eröffnen . Eine Entry-Stop-Order kann auch verwendet werden, wenn Sie einen Downside-Breakout handeln möchten. Platzieren Sie eine Stop-Sell-Order einige Pips unter dem Unterstützungsniveau, so dass Ihre Short-Position  eröffnet wird, wenn der Preis Ihren angegebenen Preis erreicht oder unterschreitet .

Stop-Orders werden verwendet, um Ihre Verluste zu begrenzen. Jeder hat von Zeit zu Zeit Verluste, aber was sich wirklich auf das Endergebnis auswirkt  ,  ist die Höhe Ihrer Verluste und wie Sie damit umgehen. Bevor Sie überhaupt einen Trade eingehen, sollten Sie bereits eine Vorstellung davon haben, wo Sie Ihre Position verlassen möchten, falls sich der Markt dagegen wendet. Eine der effektivsten Möglichkeiten, Ihre Verluste zu begrenzen, ist eine vorab festgelegte Stop-Order, die allgemein als  Stop-Loss bezeichnet wird. Wenn Sie eine Long-Position zum Beispiel auf USD/CHF haben, möchten Sie, dass das Paar an Wert gewinnt. Um unkontrollierte Verluste zu vermeiden, können Sie eine Stop-Sell-Order zu einem bestimmten Preis platzieren, sodass Ihre Position bei Erreichen dieses Preises automatisch glattgestellt wird. Eine Short-Position hat stattdessen eine Stop-Buy-Order.

Stop-Orders können zum Schutz von Gewinnen verwendet werden. Sobald Ihr Trade profitabel wird, können Sie Ihre Stop-Loss-Order in die profitable Richtung verschieben, um einen Teil Ihres Gewinns zu schützen. Bei einer Long-Position, die sehr profitabel geworden ist, können Sie Ihre Stop-Sell-Order von der Verlust- in die Gewinnzone verschieben, um sich gegen die Möglichkeit zu schützen, einen Verlust zu realisieren, falls Ihr Trade Ihr festgelegtes Gewinnziel nicht erreicht und sich der Markt dreht gegen Ihren Handel. Ebenso können Sie bei einer sehr profitabel gewordenen Short-Position Ihre Stop-Buy-Order vom Verlust in die Gewinnzone verschieben, um Ihren Gewinn zu schützen.

Limitbestellung

Eine  Limit-Order  wird platziert, wenn Sie nur bereit sind, eine neue Position einzugeben oder eine aktuelle Position zu einem bestimmten Preis oder besser zu verlassen. Die Order wird nur ausgeführt, wenn der Markt zu diesem Preis oder besser gehandelt wird. Eine Limit-Buy-Order ist eine Anweisung, das Währungspaar zum Marktpreis zu kaufen, sobald der Markt Ihren angegebenen Preis oder einen niedrigeren Preis erreicht hat. dieser Preis muss unter dem aktuellen Marktpreis liegen. Eine Limit-Sell-Order ist eine Anweisung, das Währungspaar zum Marktpreis zu verkaufen, sobald der Markt Ihren angegebenen Preis oder höher erreicht; dieser Preis muss über dem aktuellen Marktpreis liegen.

Limit-Orders werden häufig verwendet, um in einen Markt einzusteigen, wenn Sie  Ausbrüche verblassen. Sie verblassen einen Ausbruch, wenn Sie nicht erwarten, dass der Währungspreis erfolgreich über einen Widerstand oder ein Unterstützungsniveau hinaus bricht. Mit anderen Worten, Sie erwarten, dass der Währungspreis vom Widerstand abprallt, um nach unten zu fallen, oder von der Unterstützung abprallt, um höher zu steigen. Beispiel: Nehmen Sie an, dass Sie aufgrund Ihrer Marktanalyse der Meinung sind, dass es unwahrscheinlich ist, dass die aktuelle Rallye des USD/CHF erfolgreich einen Widerstand durchbrechen wird. Daher halten Sie es für eine gute Gelegenheit, eine Short-Position einzunehmen, wenn sich der USD / CHF in der Nähe dieses Widerstands erholt. Um von dieser Theorie zu profitieren, können Sie eine Limit-Sell-Order ein paar Pips unterhalb dieses Widerstandsniveaus platzieren, sodass Ihre Short-Order ausgeführt wird, wenn sich der Markt bis zu diesem angegebenen Preis oder höher bewegt. Abgesehen davon, dass Sie die Limit-Order verwenden, um in der Nähe eines Widerstands short zu gehen, können Sie diese Order auch verwenden, um in der Nähe eines Unterstützungsniveaus zu kaufen. Wenn Sie beispielsweise der Meinung sind, dass der aktuelle Rückgang des USD/CHF mit hoher Wahrscheinlichkeit pausiert und sich in der Nähe eines bestimmten Unterstützungsniveaus umkehrt, möchten Sie möglicherweise die Gelegenheit ergreifen, Long zu gehen, wenn der USD/CHF auf ein Niveau in der Nähe dieses Unterstützungsniveaus fällt. In diesem Fall können Sie eine Limit-Buy-Order einige Pips über diesem Unterstützungsniveau platzieren, damit Ihre Long-Order ausgeführt wird, wenn sich der Markt auf den angegebenen Preis oder darunter bewegt.

Limit-Orders werden verwendet, um Ihr Gewinnziel festzulegen.  Bevor Sie Ihren Trade platzieren, sollten Sie bereits eine Vorstellung davon haben, wo Sie Gewinne mitnehmen möchten, falls der Trade nach Ihren Wünschen verläuft. Eine Limit-Order ermöglicht es Ihnen, den Markt zu Ihrem voreingestellten Gewinnziel zu verlassen. Wenn Sie ein Währungspaar longieren, verwenden Sie die Limit-Sell-Order, um Ihr Gewinnziel zu platzieren. Wenn Sie zu kurz kommen, sollte die Limit-Buy-Order verwendet werden, um Ihr Gewinnziel zu setzen. Beachten Sie, dass diese Aufträge nur Preise in der profitablen Zone akzeptieren.

Führen Sie die richtigen Befehle aus

Ein solides Verständnis der verschiedenen Arten von Orders ermöglicht es Ihnen, die richtigen Werkzeuge zu verwenden, um Ihre Absichten zu erreichen – wie Sie in den Markt eintreten möchten (Trade oder Fade) und wie Sie den Markt verlassen werden (Gewinn und Verlust). Obwohl es andere Arten von Orders geben kann, sind Markt, Stop- und Limit-Orders die häufigsten. Machen Sie es sich bequem, denn eine unsachgemäße Ausführung von Aufträgen kann Sie Geld kosten.