Forex-Systemhandel
Was ist Forex-System-Trading?
Ein Forex-Handelssystem ist eine Methode zum Forex-Handel, die auf einer Reihe von Analysen basiert, um zu bestimmen, ob ein Währungspaar gekauft oder verkauft werden soll, und Verfahren zur Bestimmung der Ein- und Ausstiegsstrategie sowie des Risikomanagements festlegt. Der Handel mit Forex-Systemen kann auf einer Reihe von Signalen basieren, die aus Charting-Tools der technischen Analyse oder fundamentalen Nachrichtenereignissen abgeleitet werden.
Das Forex-System-Trading verstehen
Der Handel mit Forex-Systemen ist ein streng regelbasierter Handelsansatz. Zuerst wählt ein Trader eine Gesamtstrategie oder einen Gesamtstil aus und identifiziert dann die Signale und Eingaben, die einen Trade auslösen sollten. Sobald der Handel identifiziert ist, wird alles, was folgt, vom Devisenhandelssystem festgelegt. Je nach Entwicklung des Systems kann dies einfach bedeuten, wo die Stopps gesetzt und wann Gewinne realisiert werden sollen, oder es kann komplexer sein und Folgemaßnahmen in separaten Anlageklassen umfassen, wie Optionen zur Erhöhung oder Absicherung von Positionen, wenn der Markttrend anhält entwickeln.
Die zentralen Thesen
- Ein Forex-Handelssystem ist ein regelbasierter Ansatz für den Handel mit Währungen.
- Forex-Handelssysteme können automatisiert werden, da sie im Wesentlichen nur Algorithmen sind, die ein Händler basierend auf den Marktsignalen ausführt.
- Forex-Händler empfinden die Entwicklung und Optimierung ihres eigenen Systems oft als wichtigen Teil der Lernkurve.
Automatisierter vs. manueller Forex-Systemhandel
Forex-Handelssysteme können entweder manuell oder automatisiert sein. Für die meisten Daytrader besteht ein Forex-Handelssystem normalerweise aus technischen Signalen, die eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung treffen, wenn sie in eine Richtung weisen, die in der Vergangenheit zu einem profitablen Handel geführt hat. Das System ist im Allgemeinen ein Handelsplan, der umreißt, was ein Händler tun sollte, wenn das Signal identifiziert wird, und ein Handelsjournal, das festhält, was getan wurde und warum für zukünftige Analysen und Verfeinerungen des Systems. Dies ist manueller Forex-Systemhandel, an dem sich jeder beteiligen kann. Ein manuelles System zu betreiben bedeutet, am Computerbildschirm zu sitzen, nach Signalen zu suchen und Ihren Handelsplan zu interpretieren, um zu entscheiden, was zu tun ist.
In einem automatisierten Forex-Handelssystem bringt der Händler der Software bei, nach welchen Signalen zu suchen und wie sie zu interpretieren sind. Es wird angenommen, dass der automatisierte Handel die emotionalen und psychologischen Komponenten des Handels beseitigt, die oft zu einem schlechten Urteilsvermögen führen. Der automatisierte Handel mit Devisensystemen neigt auch dazu, menschliche Fehler zu reduzieren und die Reaktionszeit zu verkürzen, wenn bestimmte Levels überschritten werden. Komplexere automatisierte Systeme sind auch mit gemeinsamen Strategien und Signalen ausgestattet, sodass der Händler relativ einfach mehrere Ansätze in seinem System kombinieren kann.
Forex System Trading: Black Boxes und Heilige Gral
Sowohl automatisierte als auch manuelle Daytrading-Systeme und -Signale sind zum Kauf erhältlich. Wenn es um manuelle Systeme geht, müssen Trader jedoch manchmal ihren eigenen Teil der Lernkurve entwickeln, um ein effektiver Trader zu werden. Es ist wichtig zu beachten, dass es so etwas wie den Heiligen Gral der Handelssysteme nicht gibt. Wenn das System ein perfekter Geldverdiener wäre, würde der Verkäufer es nicht teilen wollen. Aus diesem Grund halten große Finanzunternehmen ihre Black-Box-Handelsprogramme unter Verschluss. Sie haben erhebliches Kapital in die Entwicklung eines Systems investiert, das Gewinne erwirtschaften kann, und eine weite Verbreitung dieses Modells würde ihren Wettbewerbsvorteil verringern.