Forex-Scalping

Was ist Forex-Scalping?

Forex Scalping ist ein Forex Händlern verwendet wird, um Währungspaare zu kaufen oder zu verkaufen und sie dann nur für kurze Zeit zu halten, um eine Reihe schneller Gewinne zu erzielen. Ein Forex-Scalper versucht, eine große Anzahl von Trades zu tätigen, und nutzt dabei die kleinen Preisbewegungen, die den ganzen Tag über üblich sind. Während beim Scalping versucht wird, kleine Gewinne zu erzielen, z. B. 5 bis 20 Pips pro Trade, kann der Gewinn bei diesen Trades durch Erhöhen der Positionsgröße erhöht werden.

Forex-Scalper halten Trades in der Regel nur Sekunden bis Minuten und eröffnen und schließen mehrere Positionen innerhalb eines einzigen Tages.

Forex Scalping verstehen

Forex-Scalper verwenden in der Regel eine Hebelwirkung, die größere Positionsgrößen ermöglicht, sodass eine kleine Preisänderung einem respektablen Gewinn entspricht. Ein Fünf-Pip-Gewinn im EUR/USD bei einer Position von 10.000 USD ( Mini-Lot ) beträgt beispielsweise 5 USD, während bei einer Position von 100.000 USD ( Standardlot ) diese 5-Pip-Bewegung 50 USD entspricht.

Forex-Scalping-Strategien können manuell oder automatisiert sein. Bei einem manuellen System sitzt ein Händler am Computerbildschirm, sucht nach Signalen und interpretiert, ob er kaufen oder verkaufen soll. In einem automatisierten Handelssystem werden Programme verwendet, um der Handelssoftware basierend auf eingegebenen Parametern mitzuteilen, wann sie kaufen und verkaufen soll.

Scalping ist in den Momenten nach wichtigen Datenveröffentlichungen wie dem US-Beschäftigungsbericht und Zinsankündigungen beliebt. Dies liegt daran, dass diese Art von hochwirksamen Pressemitteilungen in kurzer Zeit erhebliche Kursbewegungen verursachen. Dies ist ideal für den Scalper, der schnell in Trades ein- und aussteigen möchte. Aufgrund der erhöhten Volatilität können Positionsgrößen reduziert werden, um das Risiko zu reduzieren. Während ein Trader in der Regel versuchen kann, bei einem Trade 10 Pips zu machen, kann er nach einer wichtigen Nachrichtenankündigung beispielsweise 20 Pips oder mehr erzielen.

Risiken beim Forex-Scalping

Forex Scalping birgt wie alle Handelsstile Risiken. Während sich Gewinne schnell ansammeln können, wenn viele profitable Trades getätigt werden, können Verluste auch schnell ansteigen, wenn der Trader nicht weiß, was er tut oder ein fehlerhaftes System verwendet. Selbst wenn Sie einen kleinen Betrag pro Trade riskieren, könnte das Eingehen vieler Trades einen erheblichen Rückgang bedeuten, wenn viele dieser Trades am Ende verloren gehen.

Auch Hebelwirkungen und hochskalierte Positionsgrößen können ein Risiko darstellen. Angenommen, ein Händler hat 10.000 US-Dollar auf seinem Konto, verwendet aber eine Positionsgröße von 100.000 US-Dollar. Dies entspricht einer Hebelwirkung von 10:1. Angenommen, der Trader ist bereit, bei jedem Trade fünf Pips zu riskieren und versucht auszusteigen, wenn er einen Gewinn von 10 Pips hat.

Dies ist ein praktikables System, aber manchmal kann der Trader bei einem Verlust von fünf Pip nicht aussteigen. Die Markt Lücke durch ihren Stop – Loss – Punkt, und sie am Ende mit einem 20 Pips Verlust immer aus. Dieses Szenario, bekannt als Slippage, ist bei großen Nachrichtenankündigungen üblich. Daher verlieren sie viermal so viel wie erwartet. Einige dieser Slippage-Szenarien können ein Konto schnell erschöpfen.

Besondere Überlegungen

Forex-Scalper benötigen ein Handelskonto mit kleinen Spreads, niedrigen Provisionen und der Möglichkeit, Orders zu jedem Preis aufzugeben. All diese Funktionen werden normalerweise nur in ECN-Forex-Konten angeboten. Dies sind Konten, die der Händler zu handeln wie ein ermöglichen Market Maker, die können, wenn sie sich entscheiden, am kaufen Gebot zu dem Preis und Verkauf Angebotspreis. Typische Forex-Handelskonten erfordern, dass Privatkunden zum Angebot kaufen und zum Angebot verkaufen. Typische Forex-Konten raten ebenfalls davon ab oder erlauben kein Scalping.

Wenn der Spread oder die Provisionen zu hoch sind oder der Preis, zu dem ein Trader handeln kann, zu begrenzt ist, werden die Erfolgschancen des Forex-Scalpers stark verringert.

Forex Scalping-Strategien

Es gibt unzählige Handelsstrategien, obwohl sie normalerweise nur in einige große Kategorien fallen:

• Trendhandelsstrategien beinhalten die Eingabe in Richtung des Trends und den Versuch, einen Gewinn zu erzielen, wenn sich der Trend fortsetzt.
• Der Countertrend-Handel ist für einen Scalper schwieriger, beinhaltet jedoch eine Position in der entgegengesetzten Richtung des Trends. Solche Trades werden getätigt, wenn der Trader erwartet, dass sich der Trend umkehrt oder zurückzieht.
• Range-Strategien identifizieren Unterstützungs- und Widerstandsbereiche und dann versucht der Trader, in der Nähe der Unterstützung zu kaufen und in der Nähe des Widerstands zu verkaufen. Der Händler profitiert von oszillierenden Preisbewegungen.
• Statistische Trader suchen nach Mustern oder Anomalien, die unter bestimmten Bedingungen auftreten. Dies kann zum Beispiel das Kaufen/Verkaufen und Halten der Position für fünf Minuten umfassen, wenn ein bestimmtes Chartmuster zu einer bestimmten Tageszeit auftritt. Statistische Forex-Scalping-Strategien basieren oft auf Zeit, Preis, Wochentag oder Chartmustern.

Ein Beispiel für die Skalierung des EUR/USD

Angenommen, ein Forex-Scalper handelt EUR/USD mit einer Trendhandelsstrategie. Sie identifizieren den jüngsten Trend, warten auf einen Pullback und kaufen dann, wenn sich der Preis wieder in die Trendrichtung bewegt.

Abhängig von der Volatilität riskiert der Trader normalerweise vier Pips und nimmt einen Gewinn bei acht Pips mit. Die Belohnung ist das Doppelte des Risikos, was ein günstiges Risiko/Ertrag ist. Wenn die Volatilität höher als gewöhnlich ist, riskiert der Händler mehr Pips und versucht, einen größeren Gewinn zu erzielen, aber die Positionsgröße ist kleiner als beim Stop-Loss mit vier Pip.

Angenommen, der Händler hat ein Konto von 10.000 USD und ist bereit, 0,5% seines Kontos pro Trade zu riskieren. Das bedeutet, dass sie $50 pro Trade verlieren können. Sie riskieren vier Pips. Jedes Standardlos (100.000 USD) entspricht einem Gewinn oder Verlust von 10 USD pro Pip. Da der Trader vier Pips riskiert, kann er 1,25 Standard-Lots ($50 / (4 Pips x $10)) handeln. Wenn sie bei 1,25 Standard-Lots vier Pips verlieren, verlieren sie $50, was ihr maximales Risiko pro Trade darstellt. Ihr Gewinn ist doppelt so hoch, wenn sie also acht Pips machen, verdienen sie $100.

Das Konto hat 10.000 US-Dollar, aber sie verwenden eine Positionsgröße von 100.000 US-Dollar. Dies ist eine Hebelwirkung von 10:1.

Der folgende Chart zeigt drei Trades, basierend auf der aktuellen Trendrichtung. Der erste Trade ist ein Gewinner für acht Pips oder 100 $. Der zweite Trade ist ein Verlust für vier Pips oder 50 $. Die nächsten beiden Trades sind Gewinner für acht Pips oder jeweils 100 $.

Der Gesamtgewinn für den Tag beträgt drei Gewinner (300 US-Dollar) minus einem Verlierer (50 US-Dollar) oder 250 US-Dollar. Auf einem 10.000-Dollar-Konto entspricht dies einer Tagesrendite von 2,5%. Dies zeigt die kumulierende Kraft des Scalpings. Auf der anderen Seite ist es nicht einfach, gewinnbringende Trades zu finden, und selbst bei einem Risiko von 0,5% des Kontos pro Trade können die Verluste schnell steigen, wenn der Trader keine solide Methode hat.