Handel mit Forex-Optionen

Was ist Forex Options Trading?

Forex-Optionen sind Derivate, die auf zugrunde liegenden Währungspaaren basieren. Der Handel mit Forex-Optionen beinhaltet eine Vielzahl von Strategien, die für den Einsatz in Forex-Märkten verfügbar sind. Die Strategie, die ein Händler anwenden kann, hängt weitgehend von der Art der von ihm gewählten Option und dem Broker oder der Plattform ab, über die er angeboten wird. Die Merkmale von Optionen auf dezentralen Devisenmärkten variieren viel stärker als auf den zentraleren Börsen von Aktien- und Terminmärkten.

Grundlegendes zum Handel mit Forex-Optionen

Auf dem Forex-Markt gehandelte Optionen unterscheiden sich von anderen Märkten darin, dass sie es Händlern ermöglichen, ohne tatsächliche Lieferung des Vermögenswerts zu handeln. Forex-Optionen werden im Freiverkehr (OTC) gehandelt, und Händler können Preise und Ablaufdaten auswählen, die ihren Anforderungen an die Absicherungs- oder Gewinnstrategie entsprechen. Im Gegensatz zu Futures, bei denen der Händler die Vertragsbedingungen erfüllen muss, haben Optionshändler diese Verpflichtung bei Ablauf nicht.

Händler nutzen den Handel mit Devisenoptionen aus mehreren Gründen. Sie haben ein Limit für ihr Abwärtsrisiko und verlieren möglicherweise nur die Prämie, die sie für den Kauf der Optionen gezahlt haben, aber sie haben unbegrenztes Aufwärtspotenzial. Einige Händler verwenden den Handel mit Devisenoptionen, um offene Positionen abzusichern, die sie möglicherweise am Forex- Kassamarkt halten. Im Gegensatz zu einem Terminmarkt hat der Kassamarkt, auch als physischer Markt und Spotmarkt bezeichnet, die sofortige Abwicklung von Transaktionen mit Waren und Wertpapieren. Händler mögen auch den Handel mit Devisenoptionen, weil sie die Möglichkeit haben, auf der Grundlage wirtschaftlicher, politischer oder anderer Nachrichten von der Vorhersage der Marktrichtung zu handeln und davon zu profitieren.

Die Prämie für Devisenoptionshandelskontrakte kann jedoch recht hoch sein. Die Prämie hängt vom Ausübungspreis  und dem Ablaufdatum ab. Sobald Sie einen Optionskontrakt gekauft haben, können diese nicht mehr weiter gehandelt oder verkauft werden. Der Handel mit Forex-Optionen ist komplex und hat viele bewegliche Teile, die es schwierig machen, ihren Wert zu bestimmen. Das Risiko umfasst Zinsdifferenzen  (IRD), Marktvolatilität, den Zeithorizont für das Ablaufen und den aktuellen Preis des Währungspaars.

Forex Options Trading ist eine Strategie, mit der Devisenhändler einige der Auszahlungen und die Aufregung des Handels realisieren können, ohne den Prozess des Kaufs eines Währungspaars durchlaufen zu müssen.

Primäre Arten des Handels mit Forex-Optionen

Es gibt zwei Arten von Optionen, die hauptsächlich Forex-Einzelhändlern für den Handel mit Währungsoptionen zur Verfügung stehen. Bei beiden Arten von Geschäften handelt es sich um kurzfristige Geschäfte eines Währungspaares, wobei der Schwerpunkt auf den künftigen Zinssätzen des Paares liegt.

1. Die traditionelle Call- oder  Put  Option. Bei einem traditionellen oder Vanille-Optionskontrakt hat der Händler das Recht, ist jedoch nicht verpflichtet, eine bestimmte Währung zum vereinbarten Preis und Ausführungsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Der Handel wird weiterhin darin bestehen, eine Währung lang und ein anderes Währungspaar kurz zu halten. Im Wesentlichen gibt der Käufer an, wie viel er kaufen möchte, zu welchem ​​Preis er kaufen möchte und wann er verfällt. Ein Verkäufer antwortet dann mit einer angegebenen Prämie für den Handel. Traditionelle Optionen können im amerikanischen oder europäischen Stil verfallen. Sowohl die Put- als auch die Call-Option geben den Händlern ein Recht, es besteht jedoch keine Verpflichtung. Wenn der aktuelle Wechselkurs die Optionen  aus dem Geld  (OTM) herausnimmt, verfallen sie wertlos.
2. Ein   SPOT-Produkt ( Single Payment Option Trading ) hat eine flexiblere Vertragsstruktur als die herkömmlichen Optionen. Diese Strategie ist eine Alles-oder-Nichts-Art von Handel, und sie werden auch als binäre oder digitale Optionen bezeichnet. Der Käufer bietet ein Szenario an, bei dem EUR / USD in 12 Tagen 1,3000 brechen wird. Sie erhalten Premium-Angebote, die eine Auszahlung basierend auf der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses darstellen. Wenn dieses Ereignis stattfindet, erhält der Käufer einen Gewinn. Wenn die Situation nicht eintritt, verliert der Käufer die von ihm gezahlte Prämie. SPOT-Kontrakte erfordern eine höhere Prämie als herkömmliche Optionskontrakte. SPOT-Verträge können auch zur Auszahlung geschrieben werden, wenn sie einen bestimmten Punkt oder mehrere bestimmte Punkte erreichen oder wenn sie einen bestimmten Punkt überhaupt nicht erreichen. Natürlich werden die Prämienanforderungen mit speziellen Optionsstrukturen höher sein.

Nicht alle Forex-Broker im Einzelhandel bieten die Möglichkeit zum Optionshandel. Daher sollten Forex-Händler im Einzelhandel nach Brokern suchen, die sie nutzen möchten, um sicherzustellen, dass sie diese Gelegenheit bieten. Aufgrund des mit dem Schreiben von Optionen verbundenen Verlustrisikos gestatten die meisten Forex-Broker den Händlern nicht, Optionskontrakte ohne hohes Kapital zum Schutz zu verkaufen.