Folio-Nummer
Was ist eine Folio-Nummer?
Bei Investmentfonds ist eine Folionummer eine eindeutige Nummer, die Ihr Konto beim Fonds identifiziert. Wie eine Bankkontonummer kann die Folionummer zur eindeutigen Identifizierung von Fondsanlegern verwendet werden. Eine Folionummer zeichnet auch Elemente auf, z. B. wie viel Geld jeder Anleger in den Fonds investiert hat, seine Transaktionshistorie und Kontaktdaten.
Eine Folionummer kann auch verwendet werden, um Journaleinträge oder Grundstücke zu identifizieren. Verschiedene Fondshäuser und Anbieter ähnlicher Folionummern verwenden alle eine etwas andere Methode, um einen Zahlenwert zu erstellen.
Die zentralen Thesen
- Eine Folionummer ist eine eindeutige Kennung, die verwendet wird, um den Überblick über Investitionen oder Immobilien zu behalten.
- Anwälte, Bankgläubiger und Investoren verwenden in ihren Unternehmen häufig Folionummern.
- Investmentfonds verwenden Folionummern, um Kontoinhaber in ihrem Anlagepool zu identifizieren.
Folio-Nummern verstehen
Das Wort „folio“ ( Blatt in Latein) kann entweder ein einzelnes Blatt Papier bedeuten oder die Seitenzahl, die auf einem einzelnen Blatt Papier gedruckt ist, um die richtige Position in einem größeren Wälzer zu identifizieren. In der Buchhaltung ist die Folionummer eine Möglichkeit, auf einen Buchhaltungseintrag zu verweisen, der meistens in chronologischer oder fortlaufender Reihenfolge nummeriert ist. Durch Bezugnahme auf die Folionummer eines Eintrags können dessen Details gefunden und analysiert werden.
Alle Investmentfonds benötigen eine Art Aufzeichnungssystem. Diese Informationen sind erforderlich, um sicherzustellen, dass jedem Anleger das ihm zustehende Geld zurückerstattet wird und um zu bestimmen, welche Gebührenstruktur für jeden Anleger gilt.
Während die Aufzeichnung von Aufzeichnungen in den meisten Fällen vom Broker erleichtert wird, kann ein Anleger in einigen Fällen vom Fondsanbieter nach einer Folionummer gefragt werden, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Diese Folionummer kann auf Anlageauszügen enthalten sein oder von Ihrem Broker bezogen werden. Sie können mit einer Folionummer mehrere oder mehrere Käufe tätigen, aber die Käufe müssen sich bei Verwendung derselben Ziffern im Investmentfonds befinden.
Folio-Nummern sind für Bankgläubiger, Anwälte und Aufsichtsbehörden nützlich – ihr Nutzen geht über nur Investmentfonds und deren Anteilinhaber hinaus. Im Falle eines Betrugsverdachts verwenden die Ermittler beispielsweise Folionummern, während sie einen Prüfpfad erstellen, um zu verfolgen, wo bestimmte Gelder oder Vermögenswerte ein- oder ausgeflogen wurden, und identifizieren dabei neue Folionummern. Folio-Nummern sind auch nützlich, um doppelte Hauptbucheinträge zu erkennen und die Genauigkeit und Genauigkeit der Jahresabschlüsse eines Unternehmens sicherzustellen.
Eine Folionummer ist eine eindeutige Nummer zur Identifizierung von Konten bei einem Investmentfonds, und Sie können Ihre Folionummer aus Ihren Anlageabrechnungen oder über einen Broker erhalten.
Besondere Überlegungen
Ein Anleger kann mehrere Folionummern bei derselben Investmentfondsgesellschaft führen, aber er kann die Fondsgesellschaft bitten, sie in einer einzigen Nummer zusammenzufassen. Dies kann Anlegern bei der persönlichen Buchhaltung und bei der Steuerberichterstattung helfen.
Beachten Sie, dass die Zunahme der elektronischen Aufzeichnungen weiterhin den Bedarf an effektiven digitalen Tracking-Optionen erfordert, aber auch Fehler minimiert und einen einfacheren Abgleich mehrerer Einträge ermöglicht.