5 Berichte, die den US-Dollar beeinflussen
Devisen- und Rohstoffhändler und Investoren suchen ständig nach Informationen, die Aufschluss darüber geben, ob der Wert des Dollars steigen oder fallen wird. Ebenso wie es eine Vielzahl von Indikatoren gibt, anhand derer Aktienhändler die Gesundheit von Unternehmen verfolgen, gibt es eine Vielzahl von Wirtschaftsberichten, die einen Einblick in die zukünftige Richtung des Wertes des Dollars geben.
Auf Fundamentalanalyse tippen
Die Fundamentalanalyse beinhaltet die Verwendung von Daten, um Informationen über eine Investition zu erkennen. Der Wert der Erkenntnisse, die ein bestimmter Datenpunkt liefert, kann unterschiedlich wichtig sein, da Volkswirtschaften dynamisch sind und Veränderungen unterliegen. Wenn beispielsweise die US-Wirtschaft expandiert, können Inflationsängste zu einem verstärkten Fokus auf Datenpunkte führen, die auf das Vorhandensein von Inflation hinweisen. Wenn die Wirtschaft schrumpft, können Berichte, die einen Rückgang der Verbraucheraktivität zeigen, die Richtung des Dollars stärker belasten. Aus diesem Grund ist eine breite Palette von Wirtschaftsberichten für die Dollarforschung nützlich.
Einige bemerkenswerte makroökonomische Indikatoren werden im Folgenden hervorgehoben. Denken Sie daran, dass die tatsächlichen Statistiken oft weniger wichtig sind als ihre Richtung (steigend oder fallend) und ihr Erfolg oder Misserfolg bei der Erfüllung der Erwartungen vor der Veröffentlichung. Überraschungen nach oben können gute Nachrichten bringen, während Überraschungen nach unten dazu führen können, dass die Währung fällt.
#1. Handelsbilanz
Der Handelsbilanzbericht, der gemeinsam vom Bureau of Economic Analysis (BEA) und dem US Census Bureau erstellt wird, gibt Einblicke in die Import- und Exportaktivitäten. Das nominale Handelsdefizit, das den aktuellen Dollarwert der US-Exporte abzüglich des aktuellen Dollarwerts der US-Importe darstellt, ist ein wichtiger Indikator im Handelsbilanzbericht. Wenn die Importe die Exporte übersteigen, spricht man von einem Handelsdefizit der Nation. Wenn das Gegenteil der Fall ist, soll die Nation einen Handelsüberschuss haben.
Ein Handelsdefizit bedeutet schlechte Nachrichten für den Dollar, da es bedeutet, dass ausländische Güter nachgefragt werden. Diese Waren werden letztendlich mit Fremdwährung gekauft, was zu einer höheren Nachfrage nach Fremdwährung führt. Ein Handelsüberschuss hingegen bedeutet, dass ausländische Verbraucher mehr amerikanische Waren kaufen. Dies führt zu einer Nachfrage nach dem Dollar. Der Handelsbilanzbericht wird ungefähr fünf Wochen nach dem Ende des Monats veröffentlicht, auf den er sich um 8.30 Uhr Eastern Standard Time bezieht, und deckt die beiden vorangegangenen Monate ab.
# 2. Nonfarm Payroll
Der Nonfarm Payroll Employment Report, der vom US Department of Labor Bureau of Labor Statistics (BLS) erstellt wurde, verfolgt die Anzahl der monatlich hinzukommenden oder verlorenen Arbeitsplätze. Wenn die Wirtschaft in einem gesunden Tempo Arbeitsplätze schafft, könnten die Zinssätze steigen. Höhere Zinsen sind für ausländische Investoren attraktiv und erhöhen das Interesse und die Nachfrage nach dem US-Dollar.
Das Gegenteil ist ebenfalls der Fall, da der Verlust von Arbeitsplätzen das Potenzial hat, die Zinsen zu senken und die Nachfrage nach dem Dollar zu schwächen. Der Nonfarm Payroll Report wird am Freitag nach Abschluss des Referenzmonats um 8.30 Uhr EST veröffentlicht.
# 2. Bruttoinlandsprodukt
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bildet den monetären Wert aller fertigen Waren und Dienstleistungen ab, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums innerhalb der Grenzen eines Landes hergestellt und als Maß für die Gesundheit des Landes verwendet werden.Ähnlich wie bei der Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft korrelieren die Zinssätze bei steigendem BIP tendenziell positiv. Höhere Zinsen ziehen ausländische Investoren an und der Dollar steigt tendenziell. Wenn das BIP sinkt, tendiert auch der Dollar dazu, zu fallen. Das Bureau of Economic Analysis veröffentlicht BIP-Daten um 8.30 Uhr EST etwa einen Monat nach Ende jedes Quartals.
#4. Einzelhandelsverkauf
Der Einzelhandelsumsatz ist ein aggregiertes Maß für den Verkauf von Einzelhandelswaren über einen bestimmten Zeitraum. Starke Verkäufe deuten auf eine starke Wirtschaft hin, während schwache Verkäufe auf eine schwache Wirtschaft hindeuten. Auch hier können wir den Schluss ziehen, dass Verkaufsstärke der Stärke des Dollars entspricht.
Der Einzelhandelsverkaufsbericht wirdmonatlichvom Census Bureau und dem Handelsministerium erstellt und veröffentlicht. Der Bericht deckt den Vormonat ab und wird ungefähr am oder um den 15. des Monats um 8.30 Uhr EST veröffentlicht.
#5. Industrielle Produktion
Die Industrieproduktionszahlen basieren auf dem monatlichen Rohvolumen der von Industrieunternehmen wie Fabriken, Bergwerken und Elektrizitätswerken in den USA produzierten Güter. Zeitungen, Zeitschriften und Buchverlage, die traditionell als Hersteller bezeichnet werden, sind ebenfalls in den Industrieproduktionszahlen enthalten. Die Daten zur Industrieproduktion spiegeln normalerweise ähnliche Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Aktivität wider, daher sind starke Zahlen ein zinsbullisches Zeichen für den Dollar und schwache Daten ein bärisches Zeichen.
Das Federal Reserve Board veröffentlicht die Industrieproduktionszahlen am oder um den 15. eines jeden Monats um 9:15 Uhr EST und der Bericht deckt den Vormonat ab.
Jenseits von Handelsindikatoren
Es gibt eine ganze Reihe zusätzlicher Indikatoren außerhalb der fünf, die wir oben skizziert haben, darunter Berichte über Inflation, Eigenheimverkäufe und ausländische Käufe von US Staatsanleihen. Diese Berichte wirken sich auch auf die Richtung des Dollars aus, und es spielen auch andere Faktoren eine Rolle.
Die Regierung spielt eine wichtige Rolle für die Stärke des Dollars, da ausländische Investoren auf Anzeichen von Stabilität und Wohlstand achten. Eine stabile, konsistente Politik, ein stabiler geopolitischer Ausblick und Steuersenkungen für die Verbraucher sind allesamt positive Entwicklungen für den Dollar. Andererseits sind Terroranschläge, Kriege, erhöhte Staatsausgaben und unpopuläre Präsidenten allesamt schlechte Nachrichten für das Land und den Dollar.
Auch Entwicklungen in Übersee spielen eine Rolle, da Faktoren wie ein stärkerer Euro oder ein Rückgang der Devisenreserven (von ausländischen Staaten gehaltene Dollar) schlecht für den Dollar sind, während die Instabilität im Ausland gut für den Dollar ist.
Die Quintessenz
Man kann mit Sicherheit sagen, dass Anleger viele Daten berücksichtigen müssen, wenn sie in US-Währungen investieren, da eine so große Anzahl unterschiedlicher Faktoren für den Wert des Dollars eine Rolle spielen. Zwar gibt es zahlreiche Indikatoren, die letztlich zum Anstieg und Fall des Dollars beitragen können, doch Berichte über Handelsbilanz, außerlandwirtschaftliche Lohnsumme, BIP, Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion sind am häufigsten an Währungsbewegungen gebunden.