Handel mit volatilen Aktien mit technischen Indikatoren

Volatilität ist die Streuung der Renditen für ein bestimmtes Wertpapier oder einen bestimmten Marktindex. Er wird von kurzfristigen Händlern als durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief einer Aktie geteilt durch den Aktienkurs quantifiziert. Eine Aktie, die 5 USD pro Tag bei einem Aktienkurs von 50 USD bewegt, ist volatiler als eine Aktie, die sich 5 USD pro Tag bei einem Aktienkurs von 150 USD bewegt, da die prozentuale Bewegung bei der ersten höher ist.

Der Handel mit den volatilsten Aktien ist eine effiziente Art zu handeln, da diese Aktien theoretisch das größte Gewinnpotenzial bieten. Nicht ohne eigene Gefahren suchen viele Trader nach diesen Aktien, stehen aber vor zwei Hauptfragen: Wie man die volatilsten Aktien findet und wie man sie mit Hilfe von technischen Indikatoren handelt.

So finden Sie die volatilsten Aktien

Die Suche nach den volatilsten Aktien ist nicht komplex und erfordert keine ständige Recherche oder Aktienüberprüfung. Führen Sie stattdessen einen Aktien-Screen für Aktien durch, die konstant volatil sind. Das Volumen ist auch beim Handel mit volatilen Aktien unerlässlich, um problemlos ein- und auszusteigen.

Stock Fetcher ( StockFetcher.com ) ist ein Beispiel für einen Filter, mit dem Sie sehr volatile Aktien verfolgen können. Durch die Anwendung anpassbarer Filter wählt Stock Fetcher Aktien mit durchschnittlichen Bewegungen von mehr als 5% pro Tag (zwischen Eröffnung und Schluss) in den letzten 100 Tagen aus. Es filtert auch Aktien mit einem Preis zwischen 10 und 100 US-Dollar und einem durchschnittlichen Tagesvolumen von über 4 Millionen in den letzten 30 Tagen. Wenn Sie nur an Aktien interessiert sind, können Sie durch Hinzufügen eines Filters wie „Börse ist nicht Amex“ außerdem vermeiden, dass gehebelte ETFs in den Suchergebnissen erscheinen.

Eine rechercheintensivere Option besteht darin, jeden Tag nach volatilen Aktien zu suchen. Finviz.com (kostenlose Version) bietet Top-Gewinner, Top-Verlierer und die volatilsten Aktien für jeden Handelstag. Verwenden Sie das Screener-Tool, um die Ergebnisse weiter nach Marktkapitalisierung, Performance und Volumen zu filtern. Wenn Sie die Suche auf diese Weise eingrenzen, erhalten Händler eine Liste von Aktien, die ihren genauen Spezifikationen entsprechen.

Nasdaq.com listet die größten Gewinner und Verlierer an der NYSE und AMEX auf. Dies sind keine gefilterten Ergebnisse und spiegeln nur die Volatilität für diesen Tag wider. Daher bietet die Liste potenzielle Aktien, die weiterhin volatil sein könnten, aber Händler müssen die Ergebnisse manuell durchgehen und sehen, welche Aktien eine Volatilitätshistorie aufweisen und ein ausreichendes Volumen aufweisen, um den Handel zu rechtfertigen.

Handeln Sie mit den volatilsten Aktien

Volatile Aktien neigen zu starken Bewegungen, was Geduld erfordert, um auf Einträge zu warten, aber schnelles Handeln, wenn diese Einträge erscheinen. Wie bei jeder Aktie bietet der Handel mit volatilen Aktien, die im Trend liegen, eine direktionale Ausrichtung, die dem Trader einen Vorteil verschafft. Bestimmte Indikatoren können verwendet werden, um volatile Aktien zu handeln, aber der Trader muss auch die Kursbewegung überwachen – indem er beobachtet, ob der Preis im Vergleich zu früheren Wellen höhere Swing-Hochs oder niedrigere Swing-Tiefs erreicht – um zu bestimmen, wann Indikatorsignale aufgenommen und in Ruhe gelassen werden. Hier sind zwei technische Indikatoren, die Sie für den Handel mit volatilen Aktien verwenden können, zusammen mit dem, worauf Sie in Bezug auf die Kursbewegung achten sollten.

Keltner-Kanäle

Keltner-Kanäle legen ein oberes, mittleres und unteres Band um die Kursbewegung auf einem Aktienchart herum. Der Indikator ist am nützlichsten in stark tendierenden Märkten, wenn der Preis bei einem Aufwärtstrend höhere Hochs und höhere Tiefs oder bei einem Abwärtstrend niedrigere Hochs und tiefere Tiefs erreicht.

Während eines starken Aufwärtstrends „reitet“ der Preis den oberen Keltner-Kanal, und Pullbacks erreichen oft kaum das mittlere Band und überschreiten das untere Band nicht. Das Midband ist daher ein potenzieller Einstiegspunkt. Auf etwa der Hälfte bis zwei Drittel des Weges zwischen dem Mittelband und dem Unterband wird ein Stopp gesetzt. Ein Ausgang befindet sich direkt über dem oberen Band.

Wenden Sie das gleiche Konzept auf Abwärtstrends an. Der Preis folgt oft der unteren Keltner-Kanallinie, und Pullbacks erreichen oft das mittlere Band, überschreiten jedoch nicht die obere Keltner-Linie. Die Mittellinie bietet daher einen kurzen Einstiegsbereich – ein Stopp wird direkt innerhalb der oberen Keltnerlinie platziert und ein Ziel befindet sich unterhalb der unteren Keltnerlinie.

Keltner-Kanäle werden normalerweise mit den vorherigen 20 Kursbalken erstellt, mit einem durchschnittlichen True Range Multiplikator von 2,0. Die Belohnung im Verhältnis zum Risiko beträgt normalerweise 1,5 oder 2,0 zu 1, was bedeutet, dass das Gewinnpotenzial für 1 USD Risiko 1,50 USD bis 2,00 USD beträgt.

Da sich die Keltner-Kanäle mit der Preisbewegung bewegen, wird das Ziel zum Zeitpunkt des Handels platziert und dort gehalten.

Der Vorteil dieser Strategie ist, dass eine Bestellung im mittleren Band wartet. Das Timing der Eingabe ist nicht erforderlich, und sobald alle Orders platziert wurden, muss der Trader nichts weiter tun, als sich zurückzulehnen und zu warten, bis entweder der Stop oder das Ziel gefüllt sind. Alternativ kann der Handel aktiv verwaltet werden. Bei einem sehr starken Trend kann das Ziel angepasst werden, um mehr Gewinn zu erzielen. Der Stop und das Risiko sollten nur reduziert werden, wenn der Handel profitabel wird; Das Risiko wird während eines Handels niemals erhöht.

Der Nachteil dieser Strategie besteht darin, dass sie in Trendmärkten gut funktioniert. Sobald der Trend jedoch verschwindet, beginnt der Verlust von Trades, da sich der Preis eher zwischen der oberen und der unteren Kanallinie hin und her bewegt.

Das Filtern von Trades basierend auf der Stärke des Trends hilft in dieser Hinsicht. Wenn der Preis beispielsweise während eines Aufwärtstrends kurz vor einem Long-Einstieg kein höheres Hoch erreicht hat, vermeiden Sie den Trade, da ein tieferer Pullback den Trade wahrscheinlich stoppen wird.

Stochastischer Oszillator

Der stochastische Oszillator ist ein weiterer Indikator, der für den Handel mit den volatilsten Aktien nützlich ist. Diese Strategie verwendet den stochastischen Oszillator für Ranging-Aktien oder Aktien, die keinen klar definierten Trend aufweisen. Volatile Aktien ordnen sich oft in einer Spanne ein, bevor sie entscheiden, in welche Richtung sie als nächstes tendieren. Da eine starke Bewegung schnell eine große negative Position schaffen kann, ist es ratsam, auf eine Bestätigung einer Umkehr zu warten. Der stochastische Oszillator liefert diese Bestätigung.

Wenn der Preis keine klare Richtung hat und sich überwiegend seitwärts bewegt, verkaufen Sie in der Nähe des oberen Bereichs, sobald sich der Stochastik über 80 bewegt und dann wieder darunter fällt. Setzen Sie einen Stop knapp über dem Hoch, das sich gerade gebildet hat, mit einem Ziel bei 75% des Weges nach unten. Wenn die Spanne beispielsweise ein Hoch von 1 US-Dollar von Tief zu Hoch ist, platzieren Sie ein Ziel von 0,25 US-Dollar über dem Tief.

Nehmen Sie Long – Positionen in der Nähe der Unterseite des Bereichs, wenn die stochastischen unter 20 fällt und dann Kundgebungen darüber. Setzen Sie einen Stopp unter dem jüngsten Tief und zielen Sie auf 75% der Spanne. Wenn die Spanne ein Hoch von 1 USD ist, von Hoch zu Tief, wird das Ziel 0,25 USD unter dem Hoch platziert.

Trades werden getätigt, sobald der Preis das stochastische Triggerlevel (80 oder 20) überschreitet. Warten Sie nicht, bis die Preisleiste vollständig ist. Wenn ein 1-Minuten, 2-Minuten- oder 5-Minuten-Balken abgeschlossen ist, könnte der Preis zu weit in Richtung des Ziels laufen, um den Handel lohnenswert zu machen.

Ignorieren Sie gegensätzliche Signale während eines Handels; lassen Sie das Ziel oder den Stopp treffen, um getroffen zu werden. Sobald das Ziel erreicht ist und die Aktie weiterhin in der Range bleibt, wird sich kurz darauf ein Signal in die entgegengesetzte Richtung entwickeln. Abbildung 3 zeigt einen Short-Trade, unmittelbar gefolgt von einem Long-Trade, gefolgt von einem weiteren Short-Trade.

Der stochastische Oszillator verwendet Standardeinstellungen von 12 Perioden und %K auf 3.

In Abbildung 3 beträgt die Spanne 0,16 US-Dollar (16 US-Dollar minus 15,84 US-Dollar); 25% von 0,16 US-Dollar sind 0,04 US-Dollar. Ziehen Sie 0,04 USD vom Höchststand bei 16 USD ab, um ein Ziel für Long-Positionen von 15,96 USD zu erhalten. Fügen Sie 0,04 USD zum Tiefpunkt der Spanne bei 15,84 USD hinzu, um ein Ziel für Short-Positionen von 15,88 USD zu erhalten. Während die Spanne in Kraft ist, sind dies Ihre Ziele für Long- und Short-Positionen. Auf diese Weise ist es wahrscheinlicher, dass das Ziel auch dann erreicht wird, wenn der Kurs es bei Long- bzw. Short-Positionen nicht ganz bis zum oberen oder unteren Ende der Spanne schafft.

Beim ersten Short-Trade, kurz nach 13:30 Uhr, steigt der Stochastik über 80 und fällt dann darunter. Dies signalisiert einen Short-Trade. Verkaufen Sie zum aktuellen Preis, sobald der Indikator von oben unter 80 kreuzt. Setzen Sie sofort einen Stop über dem gerade gebildeten jüngsten Kurshoch. Setzen Sie Ihr Exit-Ziel auf 15,88 USD. Tun Sie nichts anderes, bis entweder der Stopp oder das Ziel erreicht ist. Das Ziel wird weniger als eine Stunde später erreicht, wodurch Sie mit einem Gewinn aus dem Handel aussteigen. Der Stochastik ist seitdem unter 20 gefallen. Sobald er sich wieder über 20 erholt, gehen Sie zum aktuellen Preis einen Long-Trade ein. Platzieren Sie schnell einen Stop unter dem gerade gebildeten Preistief und setzen Sie ein Ziel für den Ausstieg bei 15,96 $. Dieser Handel dauert ungefähr 15 Minuten, bevor das Ziel für einen profitablen Handel erreicht wird. Unmittelbar nach dem vorherigen Handel entwickelt sich ein weiterer Short-Trade; Geben Sie beim aktuellen Preis eine Short-Position ein, wenn der Stochastik unter 80 kreuzt, platzieren Sie einen Stopp über dem jüngsten Preishoch und setzen Sie ein Ziel zum Ausstieg bei 15,88 $. Das Ziel ist weniger als 30 Minuten später erreicht.

Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie auf einen Pullback in einen vorteilhaften Bereich wartet und sich der Preis beim Einstieg wieder in unsere Handelsrichtung zu bewegen beginnt. Daher kann ein relativ enger Stop verwendet werden, und das Risiko-Risiko-Verhältnis beträgt normalerweise 1,5:1 oder mehr. Der Hauptnachteil sind falsche Signale. Falsche Signale liegen vor, wenn der Indikator die 80er Linie (für Shorts) oder 20er Linie (für Longs) kreuzt, was möglicherweise dazu führt, dass Trades verloren gehen, bevor sich die profitable Bewegung entwickelt.

Da sich die Stochastik langsamer als der Preis bewegt, kann der Indikator auch zu spät ein Signal geben. Wenn die Einstiegssignale auftreten, hat sich der Preis möglicherweise bereits deutlich in Richtung des Ziels bewegt, was das Gewinnpotenzial verringert und den Handel möglicherweise nicht mehr lohnenswert macht. Beim Eintritt sollte die Belohnung mindestens das 1,5-fache des Risikos betragen, basierend auf Ziel und Stopp.

Die Quintessenz

Volatile Aktien sind aufgrund des schnellen Gewinnpotenzials für Trader attraktiv. Volatile Aktientrends bieten oft das größte Gewinnpotenzial, da eine direktionale Tendenz besteht, um den Händlern bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Keltner-Kanäle sind bei starken Trends nützlich, da sich der Preis oft nur in das mittlere Band zurückzieht und einen Einstieg bietet. Der Nachteil ist, dass es nach dem Ende des Trends zu Verlusten kommen wird. Die Überwachung der Preisbewegung und die Sicherstellung, dass der Preis ein höheres Hoch und ein höheres Tief erreicht, bevor ein Aufwärtstrend-Trade eingeht (niedrigeres Tief und niedrigeres Hoch für Abwärtstrend-Trades), hilft, diesen Fehler zu mildern.

Volatile Aktien tendieren nicht immer; sie peitschen oft hin und her. Wenn die Stochastik während einer Spanne ein extremes Niveau (80 oder 20) erreicht und sich dann in die andere Richtung umkehrt, zeigt dies an, dass die Spanne andauert und bietet eine Handelsmöglichkeit. Überwachen Sie sowohl den Stochastik- als auch den Keltner-Kanal, um entweder auf Trend- oder Range-Gelegenheiten zu reagieren. Kein Indikator ist jedoch perfekt. Überwachen Sie daher immer die Preisbewegungen, um festzustellen, wann der Markt im Trend liegt oder sich bewegt, damit das richtige Instrument angewendet wird.

[Um von der Volatilität zu profitieren, ist ein umfassender Einsatz der technischen Analyse erforderlich, die sowohl Chartmuster als auch technische Indikatoren umfasst. Wenn Sie neu in der Technischen Analyse sind oder Ihre Fähigkeiten  auffrischen möchten,  bietet der  Kurs Technische Analyse der  Investopedia Academy einen detaillierten Überblick über die technischen Konzepte, die Sie benötigen, um ein erfolgreicher Trader zu werden.]