Das eines fallenden Messers

Was ist ein fallendes Messer?

Ein fallendes Messer ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen raschen Preis- oder Wertverlust eines Wertpapiers. Der Begriff wird häufig in Redewendungen wie „Versuchen Sie nicht, ein fallendes Messer zu fangen“ verwendet. Ein fallendes Messer kann schnell zurückprallen – in einer sogenannten Peitsche – oder die Sicherheit kann ihren gesamten Wert verlieren, wie im Fall einer Insolvenz.

Was ein fallendes Messer dir sagt

Der Begriff fallendes Messer deutet darauf hin, dass der Kauf in einen Markt mit viel Abwärtsdynamik äußerst gefährlich sein kann – genau wie der Versuch, ein tatsächlich fallendes Messer zu fangen. In der Praxis gibt es jedoch viele verschiedene Gewinnpunkte mit einem fallenden Messer. Wenn der Zeitpunkt perfekt ist, kann ein Händler, der am Ende eines Abwärtstrends kauft, einen signifikanten Gewinn erzielen, wenn sich der Preis erholt. Ebenso kann es rentabel sein, sich bei fallendem Preis in eine Short-Position zu stapeln und vor einer Erholung auszusteigen. Darüber hinaus können selbst Buy-and-Hold-Anleger ein fallendes Messer als Kaufgelegenheit nutzen, sofern sie ein grundlegendes Argument für den Besitz der Aktie haben.

Es besteht jedoch ein sehr reales Risiko, dass das Timing verschoben wird und es vor Verlusten zu erheblichen Verlusten kommen kann. So viele Händler sprechen dem Sprichwort immer noch Lippenbekenntnisse aus. Anstatt zu versuchen, „das fallende Messer zu fangen“, sollten Händler anhand anderer technischer Indikatoren und Chartmuster nach einer Bestätigung einer Trendumkehr suchen. Ein Beispiel für eine Bestätigung könnte so einfach sein, wie nach dem Fall auf mehrere Tage Aufwärtsdynamik zu warten oder den relativen Stärkeindex (RSI) auf Anzeichen eines stärkeren Aufwärtstrends zu untersuchen, bevor man sich auf den neuen Trend einlässt.

Wie benutzt man ein fallendes Messer?

Wie bereits erwähnt, gibt es Möglichkeiten, von einem fallenden Messer zu profitieren. Viele der Handelsansätze sind zeitkritisch und erfordern mehr Tools als nur die Identifizierung einer Aktie, bei der ein starker Rückgang zu verzeichnen ist. Ein grundlegender Fall zum Fangen eines fallenden Messers kann jedoch je nach Grund für den Fall vorhanden sein.

Es gibt viele verschiedene mögliche Ursachen für das Auftreten eines fallenden Messers, darunter:

• Ergebnisberichte: Unternehmen, die ihre Gewinne melden, sind häufig volatilen Schwankungen ausgesetzt. Wenn die Finanzergebnisse niedriger als erwartet sind, kann die Aktie zu einem fallenden Messer werden, bis der Markt ein Gleichgewicht erreicht.
• Wirtschaftsberichte: Wichtige Indizes werden häufig von Wirtschaftsberichten wie Beschäftigungsberichten oder FOMC Sitzungen beeinflusst. Wenn diese Berichte negativ sind, können die Aktien als Reaktion darauf stark nach unten gehen.
• Technischer Zusammenbruch: Einige fallende Messer treten eher aufgrund technischer als grundlegender Faktoren auf. Wenn ein Wertpapier von den wichtigsten Unterstützungsstufen abweicht, kann der Preis stark sinken, bevor unten Unterstützung gefunden wird.
• Grundlegende Verschlechterung: Dies tritt auf, wenn das der Aktie zugrunde liegende Unternehmen einen wichtigen Leistungsindikator wie Umsatz, Ergebnis usw. stark verfehlt. Es kommt auch vor, wenn festgestellt wird, dass Unternehmen in den Medien etwas Betrügerisches tun oder Schaden erleiden.

Wenn die Umstände, die zu dem fallenden Messer geführt haben, nur vorübergehend sind oder die Kaufentscheidung eines Anlegers nicht ändern, könnte ein fallendes Messer eine Kaufgelegenheit sein. Für Trader und diejenigen mit einem kürzeren Zeitrahmen ist es schwierig, bullische Trades korrekt zu planen.

Beispiel eines fallenden Messers

Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für ein fallendes Messer und zeigt die Gefahr, einen Boden vorherzusagen.

Die Aktie wurde zu einem fallenden Messer, nachdem sie ihren gleitenden 50-Tage- Durchschnitt überschritten hatte. Händler, die versuchen, „das fallende Messer zu fangen“, haben sich vielleicht um 8,50 USD eingekauft, als der Verkaufsdruck eine kurze Pause einlegte, aber sie hätten Geld verloren, als die Aktie auf ein Tief von etwa 6,00 USD gesunken wäre, bevor sie schließlich ihren Tiefpunkt erreicht hätte. Händler, die auf eine Bestätigung warteten, hätten von dem Wechsel von 6,00 USD auf 10,00 USD im folgenden Monat profitieren können.

Unterschied zwischen einem fallenden Messer und einem Dorn

Ein fallendes Messer ist speziell ein scharfer Tropfen. Eine ähnliche Art von Handelssprache ist eine Spitze, die sich auf eine starke Bewegung der Preisbewegung nach oben oder unten bezieht. In der Praxis ist eine Spitze jedoch meistens mit einer Aufwärtsbewegung verbunden.

Einschränkungen eines fallenden Messers

Wie bereits erwähnt, gibt es viele Fälle, in denen ein starker Sturz eine Chance darstellt. Aus Handelssicht erforderten viele davon eine Bestätigung, beispielsweise einen MACD Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der eine positive Divergenz anzeigt. Ein fallendes Messer – bestenfalls eine schlecht definierte Chartformation – ist also nicht wirklich der wichtigste Teil eines Handels, der von einem Unterstützungsbruch oder einer echten Umkehrung ausgeht.