Fehlgeschlagene Pause

Was ist eine fehlgeschlagene Pause?

Ein fehlgeschlagener Durchbruch tritt auf, wenn sich ein Preis durch ein identifiziertes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau bewegt, aber nicht genug Schwung hat, um seine Richtung beizubehalten. Da einige Trader versuchen, Positionen aufzubauen, wenn ein Ausbruch auftritt, können sie sich in Richtung des Ausbruchs dafür entscheiden, diese Trades zu schließen, wenn der Ausbruch fehlschlägt.

Fehlgeschlagene Breaks können Tradern auch signalisieren, einen Trade in die entgegengesetzte Richtung des versuchten Breakouts einzugehen. Da der Ausbruchsversuch fehlgeschlagen ist, könnte der Preis in die andere Richtung gehen.

Eine fehlgeschlagene Unterbrechung wird üblicherweise auch als „falscher Ausbruch“ bezeichnet.

Was sagt Ihnen eine fehlgeschlagene Pause?

Ausbrüche treten an Widerstands- und Unterstützungsbereichen auf. Diese Bereiche könnten sich stützen auf Trendlinien -horizontal oder Diagonal vor Höhen oder Tiefen in dem Preis oder Chart – Muster gezeichnet auf der Karte.

Ein Ausbruch liegt vor, wenn sich der Preis durch eine Unterstützungs oder Widerstandslinie bewegt und sich weiter in diese Richtung bewegt. Ein fehlgeschlagener Ausbruch liegt vor, wenn der Preis ein Unterstützungswiderstandsniveau durchquert, sich dann aber nicht weiter in diese Richtung bewegt und stattdessen den Kurs umkehrt.

Nehmen Sie beispielsweise an, dass der Kurs einer Aktie in der Vergangenheit mehrmals 100 USD erreicht hat, aber jedes Mal fällt, nachdem er ihn erreicht hat. Dies ist eine Widerstandsstufe. Wenn sich der Preis über 100 $ bewegt, ist dies ein Ausbruch. Wenn der Preis dann wieder unter 100 $ fällt und weiter fällt, ist das ein falscher Ausbruch. Der Ausbruch verlor an Schwung und der Preis kehrte sich um.

Ein gescheiterter Ausbruch zeigt, dass es nicht genug Kaufinteresse gab, um den Preis weiterhin über den Widerstand oder unter die Unterstützung zu drücken.

Nach einem gescheiterten Ausbruch können sich kurzfristige Trader dafür entscheiden, ihre Position zu verlassen, wenn sie auf einen Ausbruch gehofft haben. Der Grund für den Handel lieferte nicht wie erwartet.

Andere Trader können sich dafür entscheiden, in die Richtung des fehlgeschlagenen Ausbruchs zu handeln. Im obigen Beispiel können sie nicht nur eine Long-Position verlassen, nachdem der Preis nicht über 100 $ gehalten werden konnte, sondern sie können sogar eine Short- Position eingehen, wenn der Preis wieder unter 100 $ fällt.

Ein fehlgeschlagener Ausbruch bedeutet nicht unbedingt, dass sich der Preis kurz danach nicht weiter in Richtung des Ausbruchs bewegen kann. Zum Beispiel kann der Preis über 100 $ auf 103 $ steigen, wieder auf 99 $ fallen, dann auf 104 $ steigen und dann wieder auf 100 $ fallen. Diese Art von abgehackter Preisaktion kann zu Verlusten für Breakout-Trades sowie für diejenigen führen, die darauf warten, den fehlgeschlagenen Breakout zu handeln.

Rückschläge nach einem Ausbruch

In einigen Fällen kann der Preis nach einem Ausbruch einen Rückschlag erleben. Ein Rückschritt ist, wenn die Preisrückläufe in Richtung des Widerstands oder Unterstützung Ebene nur gebrochen zurück.

Ein Rückschlag kann dazu führen, dass einige Trader, die in die Breakout-Richtung eingestiegen sind, ihre Positionen aufgrund des verringerten Vertrauens schließen. Ein Rückschlag ist kein gescheiterter Ausbruch.

Wenn das Volumen eines Ausbruchs signifikant erhöht wird, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein falscher Ausbruch entwickelt (wird jedoch nicht beseitigt). Es kann jedoch trotzdem zu einem Rückfall kommen. Zum Beispiel durchbricht die Aktie den Widerstand bei 100 US-Dollar und steigt bei hohem Volumen auf 105 US-Dollar. Der Preis kann auf 101 USD oder sogar 100 USD sinken und dann weiter steigen. Dies ist ein Rückfall, kein falscher Ausbruch.

Wenn ein Wertpapier kein starkes Volumen und keine wesentlichen Kursbewegungen verzeichnet, die die Breakout-Richtung unterstützen, können Händler ihre Positionen schließen, da die Wahrscheinlichkeit eines falschen Breakouts steigt. Wenn es nach einem Ausbruch zu starken Volumen- und Preisbewegungen kommt, können versierte Trader einen Rückschlag nutzen, um ihre Position in Richtung des Ausbruchs aufzustocken. Wenn der Ausbruch fehlschlägt, können sie ihre Positionen aufgeben.

Beispiel für einen fehlgeschlagenen Bruch in einer Aktie

Der tägliche Chart von Alphabet Inc. (GOOG) zeigt einen falschen Ausbruch nach oben. Der Kurs bewegte sich über das vorherige Hoch am Tag vor dem Gewinn. Der Ausbruch trat sogar bei erhöhtem Volumen auf.

Die Gewinne wurden am nächsten Tag veröffentlicht, der Preis klaffte tiefer. Der Ausbruch nach oben ist gescheitert.

Dieses Beispiel warnt vor den Gefahren des Handels rund um die Gewinne, da der Preis erheblich auseinanderklaffen könnte. Jeder, der den Ausbruch kaufte, hätte am nächsten Tag zu einem viel niedrigeren Preis aussteigen müssen.

Der Unterschied zwischen einer fehlgeschlagenen Pause und einem Test

Ein Test oder ein erneuter Test kann zu einem Breakout oder einem fehlgeschlagenen Break führen. Ein Test ist, wenn sich der Preis wieder auf ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau bewegt. Bei diesem Test könnte der Preis das Niveau durchbrechen (Breakout), oder er könnte ausbrechen und dann scheitern.

Vor- und Nachteile des Handels mit Breakouts und Failed Breaks

Viele Trader kaufen Ausbrüche über dem Widerstand oder verkaufen oder shorten Ausbrüche unter der Unterstützung. Die Logik ist, dass sich der Preis nach dem Ausbruch weiter in diese Richtung bewegen kann. Andere Händler achten auf falsche Ausbrüche und handeln dann in die entgegengesetzte Richtung des Ausbruchs. Dies liegt daran, dass sie glauben, dass sich der Preis weiter in die andere Richtung bewegen könnte, wenn der Ausbruch fehlgeschlagen ist.

Beide Handelsmethoden sind nicht einfach und können zu Frustration führen. Ausbrüche haben oft Rückschläge oder scheinen falsche Ausbrüche zu haben. Dies kann das Vertrauen des Breakout-Traders erschüttern oder dazu führen, dass er Geld verliert.

Ein gescheiterter Breakout-Trader steht vor einem ähnlichen Problem. Der Kurs kann sich zunächst nicht in die Ausbruchsrichtung bewegen, kann aber kurze Zeit später erfolgreich sein.

Wie bei jeder Strategie scheinen die Gewinne einfach zu sein, wenn sich der Preis sauber und schnell in die erwartete Richtung bewegt. Aber die meiste Zeit sind die Kursbewegungen abgehackt, gefüllt mit einer Mischung aus Ausbrüchen, Rückschlägen und fehlgeschlagenen Durchbrüchen. Wenn Sie sich für den Handel mit diesen Strategien entscheiden, lassen Sie die Gewinne laufen, um von den Trades zu profitieren, die funktionieren, und wenn Sie falsch sind, reduzieren Sie die Verluste schnell.