Experten-Trader-Strategien: Eröffnungspreis-Prinzip
Durch jahrelange Beobachtung bemerkte der erfahrene Trader Larry Pesavento, dass der erste Trade des Tages oft als Unterstützung oder Widerstand für die gesamte Sitzung dient. Er erklärt, eine leistungsstarke Bandlesetechnik in seinem 2000 Buch „Eröffnungskurs Prinzip: Best Kept Secret an der Wall Street.“ Das Eröffnungskursprinzip hat viele Anwendungen, egal ob Sie Aktien oder Futures spielen.
Welche Märkte funktionieren am besten?
Pesavento konzentriert seine Studie auf S&P-500-Index Futures, aber die meisten liquiden Märkte profitieren von der Analyse, insbesondere wenn Intraday Ranges eingerichtet werden. Bei Währungen ist es ein schwierigerer Prozess, da Forex den Handel durch 24-Stunden-Zyklen kreuzt, ohne allgemein vereinbarte Eröffnungs- oder Schlusskurse. Trotzdem kann der erste Forex-Print der Woche – am Sonntagabend in den USA und am Montag anderswo – effektiv für den gleichen Zweck verwendet werden.
Das Prinzip funktioniert in vielerlei Hinsicht aber zeigen seinen größten Wert, wenn der Kurs kehrt die Öffnung zu testen, drucken, von oben oder unten, nachdem er eine Morgen etabliert Handelsspanne. Diese Progression kann je nach Volatilität zwischen 30 Minuten und zwei Stunden dauern. Sobald sie platziert sind, zeichnen Sie drei Linien über 5- oder 15-Minuten-Charts, beim Range High, Range Low und Eröffnungsdruck. Die relative Positionierung zwischen diesen Levels liefert alle möglichen nützlichen Informationen und Handelssignale.
Die einfachste Anwendung kommt, wenn Preis nachzeichnet auf diese Ebene während der Intraday – Sitzung. Achten Sie genau auf kleine Ausbrüche, Pannen, Umkehrungen und Misserfolge und verwenden Sie diese Schwankungen als kurzfristige Ein- und Ausstiegssignale. Es ist einfacher als es sich anhört, denn Sie suchen die gleiche Art von Aktion, die bei einer größeren Unterstützung oder Widerstand erwartet wird, dh eine Preisexpansion bei einem Level-Durchbruch oder ein Schub in die entgegengesetzte Richtung, wenn das Level hält. Die Range High und Low kommen dann als Handelsfilter ins Spiel, abhängig von ihrer Position relativ zum Eröffnungstick.
Sehen wir uns an, wie dies in zwei gängigen Intraday-Szenarien funktioniert.
Der Invesco Nasdaq 100 Trust ( Swing Low zum gleichen Preis wie der Öffnungsdruck auftritt. Dann setzt ein langsamer Rückgang ein, der mitten in der Mittagspause einen Test beim Eröffnungsdruck auslöst. Der Fonds prallt 30 Minuten lang ab und rollt über, wobei er den Pivot gegen 13:20 Uhr erneut testet.
Der gescheiterte Aufschwung während der Mittagspause vervollständigt ein rückläufiges Cup-and-Handle-Muster , das Short-Positionen, die eingegangen werden, wenn der Preis den Eröffnungsdruck und das Spannentief durchbricht, zuverlässiger macht. Es ist wichtig zu beachten, dass Pannen, die zu beträchtlichen Intraday-Schwankungen führen, oft mehrere Tage lang gehandelt werden können, da sie weiterhin als Widerstand wirken. Ähnliche Dynamiken gelten für Eröffnungskursausbrüche.
Die Aktienlücke von Gilead Sciences, Inc ( Schwunghoch und -tief der Session befindet, wodurch eine andere Banddynamik als im QQQ-Beispiel eingestellt wird. In diesem Fall sollte eine Verletzung des ersten Drucks weniger Auswirkungen haben, da Bewegungshindernisse höher und niedriger warten.
Der erste 5-Minuten- Balken legt die Morgenspanne fest, die jedoch erst nach einem erfolgreichen Test von etwa 45 Minuten in den Handelstag (roter Kreis) offensichtlich wird. Der nächste Aufschwung testet wiederum den Eröffnungs- Tick und führt zu einem Ausbruch, der in den nächsten 10 Minuten mehr als 60 Cent hinzufügt. Der Preis bleibt sofort am oberen Bereich der Spanne stehen, vervollständigt ein bullisches Becher- und Griffmuster und bricht in einem starken Richtungsschub aus, der die Lücke füllt und weiter in die Schlussglocke geht.
Die drei Datenpunkte bringen Ordnung in das typische Morgenchaos und ermöglichen es Ihnen, erste Strategien in Gang zu setzen, während die Mehrheit damit kämpft, den Marktton einzuschätzen. Dieser zusätzliche Einblick erzeugt einen klar definierten Handelsvorteil, der in sehr kurzen Zeitrahmen Vorhersagekraft bietet und Ihnen einen Vorsprung auf dem Weg zur Rentabilität verschafft.
Die Quintessenz
Der erste Trade des Tages in liquiden Märkten definiert ein enges Preisniveau, das während der gesamten Sitzung als Unterstützung oder Widerstand fungieren kann. Dieses Eröffnungskursprinzip hat in Verbindung mit der Intraday-Handelsspanne zahlreiche Anwendungen.