Expert Trader Strategien: Eröffnungspreisprinzip
Durch jahrelange Beobachtung bemerkte der erfahrene Trader Larry Pesavento, dass der erste Trade des Tages oft als Unterstützung oder Widerstand für die gesamte Sitzung dient. Er erklärt, eine leistungsstarke Bandlesetechnik in seinem 2000 Buch „Eröffnungskurs Prinzip: Best Kept Secret an der Wall Street.“ Das Eröffnungskursprinzip hat viele Anwendungen, egal ob Sie Aktien oder Futures spielen. (Siehe auch: Grundlagen zu Unterstützung und Widerstand. )
Welche Märkte funktionieren am besten?
Pesavento konzentriert seine Studie auf S & P 500-Index Futures, aber die meisten liquiden Märkte profitieren von der Analyse, insbesondere wenn Intraday Bereiche eingerichtet werden. Es ist ein härterer Prozess mit Währungen, da Forex den Handel über 24-Stunden-Zyklen ohne allgemein vereinbarte Eröffnungs- oder Schlusskurse durchläuft. Trotzdem kann der erste Forex-Druck der Woche – am Sonntagabend in den USA und am Montag anderswo – effektiv für denselben Zweck verwendet werden. (Siehe auch: Messung der Stärke einer Marktbewegung. )
Das Prinzip funktioniert in vielerlei Hinsicht aber zeigen seinen größten Wert, wenn der Kurs kehrt die Öffnung zu testen, drucken, von oben oder unten, nachdem er eine Morgen etabliert Handelsspanne. Dieser Fortschritt kann je nach Volatilität zwischen 30 Minuten und zwei Stunden dauern. Zeichnen Sie nach dem Einsetzen drei Linien in 5- oder 15-Minuten-Diagrammen im Bereich hoch, im Bereich niedrig und im Eröffnungsdruck. Die relative Positionierung zwischen diesen Ebenen liefert alle möglichen nützlichen Informationen und Handelssignale.
Die einfachste Anwendung kommt, wenn Preis nachzeichnet auf diese Ebene während der Intraday – Sitzung. Achten Sie genau auf kleine Ausbrüche, Ausfälle, Umkehrungen und Ausfälle, indem Sie diese Schwankungen als kurzfristige Ein- und Ausgangssignale verwenden. Es ist einfacher als es sich anhört, weil Sie nach der gleichen Art von Aktion suchen, die bei größerer Unterstützung oder größerem Widerstand erwartet wird, dh nach einer Preiserweiterung, wenn das Level bricht, oder nach einem Schub in die entgegengesetzte Richtung, wenn das Level hält. Der Bereich hoch und niedrig kommt dann als Handelsfilter ins Spiel, abhängig von ihrer Position relativ zum Eröffnungs-Tick. (Siehe auch: Die Anatomie von Handelsausbrüchen ).
Lassen Sie uns sehen, wie dies in zwei gängigen Intraday-Szenarien funktioniert.
Der Invesco Nasdaq 100 Trust ( Swing-Tief zum gleichen Preis wie der Eröffnungsdruck auftritt. Ein langsamer Rückgang setzt dann in Gang und löst mitten in der Mittagspause einen Test beim Eröffnungsdruck aus. Der Fonds springt 30 Minuten lang und rollt um, wobei der Pivot gegen 13:20 Uhr erneut getestet wird. Der solide Abwärtsschub bestätigt einen Zusammenbruch, der zu einem unangenehmen Rückgang im Tagesverlauf führt.
Der fehlgeschlagene Sprung während der Mittagspause vervollständigt ein bärisches Muster aus Tasse und Griff, das Short-Positionen zuverlässiger macht, wenn der Preis den Eröffnungsdruck bricht und die Reichweite niedrig ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Pannen, die zu beträchtlichen Intraday-Schwankungen führen, oft mehrere Tage lang gehandelt werden können, da sie weiterhin als Widerstand wirken. Eine ähnliche Dynamik gilt für Eröffnungspreisausbrüche. (Siehe auch: Analysieren von Diagrammmustern : Tasse und Griff. )
Die Aktien von Gilead Sciences, Inc ( Hoch und Tief der Sitzung befindet, wodurch eine andere Banddynamik als im QQQ-Beispiel eingestellt wird. In diesem Fall sollte eine Verletzung des ersten Drucks weniger Auswirkungen haben, da Bewegungshindernisse immer höher und niedriger warten.
Der erste 5-Minuten- Balken legt den Morgenbereich fest. Dies ist jedoch erst dann offensichtlich, wenn er etwa 45 Minuten nach Beginn des Handelstages erfolgreich getestet wurde (roter Kreis). Der nächste Aufschwung testet wiederum das Eröffnungs- Tick und ergibt einen Ausbruch, der in den nächsten 10 Minuten mehr als 60 Cent hinzufügt. Price bleibt sofort an der Spitze des Bereichs stehen, vervollständigt ein bullisches Cup- und Griffmuster und bricht in einem starken Richtungsschub aus, der die Lücke füllt und weiter in die schließende Glocke geht.
Die drei Datenpunkte bringen, um in typischen Morgen Chaos, so dass Sie zunächst Strategien in Bewegung setzen, während die Mehrheit kämpft, um die zu evaluieren Markt Ton. Dieser zusätzliche Einblick generiert einen genau definierten Handelsvorteil, der die Vorhersagekraft in sehr kurzen Zeiträumen erhöht und Ihnen einen Schritt auf dem Weg zur Rentabilität ermöglicht.
Das Fazit
Der erste Handel des Tages auf liquiden Märkten definiert ein enges Preisniveau, das als Unterstützung oder Widerstand für die gesamte Sitzung dienen kann. Dieses Eröffnungspreisprinzip hat zahlreiche Anwendungen, wenn es in Verbindung mit der Intraday-Handelsspanne verwendet wird. (Weitere Informationen finden Sie unter: Erstellen profitabler Strategien für kurzfristige Lücken.)