Wesentliche Strategien für das Handelsvolumen
Die Anzahl der täglich gekauften und verkauften Aktien eines bestimmten Finanzinstruments, bekannt als Volumen, ist eine der genauesten Methoden zur Messung des Geldflusses. Für diejenigen, die neu auf den Märkten sind, wird der Geldfluss von Händlern verwendet, um die allgemeinen Angebots- und Nachfragemerkmale eines Finanzinstruments zu bestimmen, um seine zukünftige Richtung vorherzusagen.
Ein hohes Volumen deutet auf ein erhöhtes Interesse an dem Namen hin, und wenn es mit einem Anstieg des Aktienkurses kombiniert wird, wird es oft als Signal für eine starke Aufwärtsdynamik verwendet. Wenn Sie das Volumen im Auge behalten, stellen Sie sicher, dass Sie auf der rechten Seite des Handels sind. Jeder der unten besprochenen Indikatoren verwendet das Volumen als primären Input und gibt Ihnen einen praktischen Überblick darüber, wie Sie das Volumen in Ihre Handelsstrategie integrieren können.
Volumen genauer betrachten
Wenn Sie sich die unten gezeigte Grafik von Delta Air Lines, Inc. ( S&P 500 Börsenindex aufgenommen wird. Die starke Aufwärtsbewegung des Aktienkurses in Kombination mit einem Anstieg des Volumens deutete auf ein erneutes Interesse an der Aktie hin und markierte den Beginn einer starken Aufwärtsbewegung.
Im Allgemeinen ist es am besten, einen starken Anstieg des Volumens mit einer starken Verschiebung der Fundamentaldaten des Unternehmens in Einklang zu bringen. Im Fall von Delta deutete die Aufnahme in den S&P 500 darauf hin, dass große Indexfonds und Investmentfonds Positionen aufstocken würden. Das würde eine Schicht der zugrunde liegenden Nachfrage hinzufügen, die die Preise nach oben treiben würde. Screens auf Volumenspitzen hätten diese Aktie auf diese Aktie aufmerksam gemacht.
On-Balance-Volumen
Der On-Balance-Volumenindikator, allgemein als OBV bezeichnet, wird verwendet, um Aktien zu finden, deren Volumen stark zugenommen hat, ohne dass sich der Aktienkurs signifikant verändert hat. Wenn institutionelle Anleger mit dem Kauf von Aktien beginnen, besteht eines der Ziele darin, den Kurs nicht in die Höhe zu treiben, um den durchschnittlichen Einstiegspreis so niedrig wie möglich zu halten.
Hier erweist sich der OBV-Indikator als äußerst nützlich. Bevor Sie auf ein Beispiel eintauchen, ist es wichtig zu beachten, dass der Indikator berechnet wird, indem das Volumen zum vorherigen OBV-Wert hinzugefügt wird, wenn der letzte Schlusskurs höher als der vorherige Schlusskurs ist. Wenn der Schlusskurs niedriger als der vorherige Schlusskurs ist, wird das Volumen vom vorherigen OBV-Wert abgezogen. Schauen wir uns nun ein Beispiel an:
Wie Sie dem Chart der Microsoft Corporation ( MSFT ) entnehmen können, tendierte der Kurs Ende 2013 und Anfang 2014 zwischen 34,80 USD und 37,00 USD seitwärts. Beachten Sie, dass der OBV-Indikator in diesem Zeitraum stark nach oben tendierte. Der steigende OBV deutet darauf hin, dass die Händler bei der Aktie optimistisch wurden, und ein Aktienscreening für steigende OBV-Werte hätte es aktiven Händlern ermöglicht, frühzeitig einzusteigen, bevor der Anstieg auf 41,11 $ erfolgt.
Volumen nach Preis
Eine andere gängige Strategie, die Volumen verwendet, ist die Nutzung des Volumens nach Preisindikator. In den meisten Fällen wird das Volumen am unteren Rand eines Diagramms aufgetragen, wie in den Beispielen oben gezeigt. Beim Volumen nach Preis wird es auf der vertikalen Achse aufgetragen, damit sich ein Händler ein Bild vom gehandelten Volumen an verschiedenen Preispunkten machen kann. Ebenen mit extremem Volumen können verwendet werden, um Bereiche zu identifizieren, in denen sich das Smart Money entschieden hat, eine Position aktiv zu verfolgen. Starke Volumenbewegungen an wichtigen Preispunkten werden häufig von aktiven Händlern verwendet, um wichtige Unterstützungs und Widerstandsbereiche zu identifizieren und können in Kombination mit anderen Indikatoren strategische Kauf-/Verkaufssignale generieren.
Wie Sie dem Chart der AmerisourceBergen Corporation ( Pullbacks kaum Unterstützung von Käufern erwarten.
Die Quintessenz
Das Volumen ist einer der Schlüsselindikatoren, die von aktiven Händlern zur Messung des Geldflusses verwendet werden. Wie Sie in den obigen Beispielen gesehen haben, können Indikatoren, die aus der Verwendung von Volumen abgeleitet werden, wie beispielsweise das Bilanzvolumen und das Volumen nach Preis, verwendet werden, um lukrative Handelsstrategien zu erstellen. Es ist oft eine kluge Idee, Handelssignale, die durch Volumenänderungen erzeugt werden, mit einer Veränderung der Fundamentaldaten eines Unternehmens zu kombinieren. Einfache Aktien-Screens, die Wertpapiere mit starken Volumenänderungen identifizieren, sind großartige Kandidaten für Händler, die eine Beobachtungsliste erstellen möchten.