Dividendenfrequenz
Die Dividendenhäufigkeit gibt an, wie oft eine Dividende von einer einzelnen Aktie oder einem einzelnen Fonds ausgezahlt wird. Die Dividendenhäufigkeit kann von monatlich bis jährlich variieren. Die Manager einer Anlage bestimmen ihre Dividendenhäufigkeit, die auf zahlreichen Faktoren, einschließlich der Zinssätze, beruhen kann.
Die zentralen Thesen
- Die Dividendenhäufigkeit gibt an, wie oft eine Aktie oder ein Fonds eine Dividende zahlt.
- Das Management legt die Dividendenhäufigkeit fest, die unter anderem monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich sein kann. Die meisten börsennotierten Aktien zahlen vierteljährlich Dividenden.
- Eine Sonderdividende ist eine einmalige Dividendenzahlung, die außerhalb des Zeitplans der regulären Dividendenhäufigkeit erfolgt.
- Eine Sonderdividende wäre in der nachlaufenden 12-Monats-Dividendenrendite einer Anlage enthalten, würde jedoch nicht in eine Berechnung der Dividendenrendite einbezogen.
- Real Estate Investment Trusts (REITs) und Master Limited Partnerships (MLPs) müssen Dividenden zahlen, einige zahlen monatliche Dividenden.
Dividendenfrequenz verstehen
Die Dividendenhäufigkeit variiert je nach Anlage und wird vom Management einer Anlage festgelegt. Dividenden, die in der Regel als Barzahlungen oder Aktien ausgegeben werden, werden häufig monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgezahlt. Manager können auch eine Sonderdividende zahlen, die außerhalb der regulären Dividendenhäufigkeit liegt.
Besondere Überlegungen
Einzelne Aktien
Aktien sind die häufigste Art von individuellen Wertpapieren, die Anleger für Dividenden suchen. Unternehmensmanager verpflichten sich häufig, Dividendenausschüttungsraten anzustreben, und bemühen sich um Konsistenz, sobald eine Dividendenhäufigkeit festgelegt wurde.
Börsennotierte Aktien zahlen häufig vierteljährlich Dividenden in Verbindung mit Gewinnmeldungen, Cashflow-Berichten und Prognosen. Real Estate Investment Trusts (REITs) und Master Limited Partnerships (MLPs) sind zwei Arten von börsennotierten Unternehmen, die Dividenden zahlen müssen, was häufig zu häufigeren Dividendenzahlungen führt. Einige REITs zahlen monatliche Dividenden mit einer monatlichen Dividendenhäufigkeit.
Verwaltete Fonds
Bei verwalteten Fonds wählen die Fondsmanager die Dividendenhäufigkeit. Verwaltete Fonds halten in der Regel einen konsistenten Dividendenplan ein, der im Prospekt eines Fonds aufgeführt ist. Verwaltete Fonds haben den Vorteil, dass sie den Anlegern Dividenden aus den Erträgen aller Anlagen in den Fonds zahlen. Das verwaltete Fonds-Cashflow-Management kann häufig zu häufigeren Dividenden führen.
Dividendenhäufigkeit vs. Dividendenrendite
Die Dividendenrendite ist eine Metrik, die bei der Bewertung von Ertragsanlagen verwendet wird. Es ist ein Maß für die Einnahmen aus einer Investition. Bei einer Berechnung der Forward-Dividendenrendite wird die erwartete Dividendenhäufigkeit bei der Berechnung verwendet, die den Anlegern eine Schätzung für die jährliche Dividende liefert.
Die Forward-Dividendenrendite multipliziert die jüngste Dividende einer Anlage mit ihrer erwarteten jährlichen Dividendenhäufigkeit und dividiert dann durch den Preis der Anlage. Das Ergebnis ist eine geschätzte Dividendenrendite, die als Prozentsatz des Anlagewerts angegeben wird.
Sowohl Aktien als auch verwaltete Fonds können auch Sonderdividenden zahlen, die außerhalb des Standard-Dividendenplans bereitgestellt werden. Eine Sonderdividende wäre in der nachlaufenden 12-Monats-Dividendenrendite einer Anlage enthalten. Es würde jedoch nicht in eine Berechnung der Dividendenrendite einbezogen.
Der Whitestone REIT (WSR) ist eine der am höchsten bezahlten Dividendeninvestitionen auf dem US-Markt. Das Unternehmen zahlt derzeit eine monatliche Dividende, die einer Dividendenrendite von 8,3% entspricht.