Einführung in die Bearish Diamond Formation

Die zentralen Thesen

• Händler verwenden Preismuster wie Wimpel, Flaggen sowie Double Bottoms und Tops, um profitable Handelsmöglichkeiten vorherzusagen und die Marktdynamik zu erklären.
• Ein nützliches Preismuster an den Devisenmärkten ist die rückläufige Diamantspitzenformation.
• Die Diamantplatte signalisiert drohende Defizite und Retracements mit Genauigkeit und Leichtigkeit.
• Eine Diamantspitze kann lokalisiert werden, indem eine Kopf-Schulter-Formation isoliert und Trendlinien auf die Spitzen und Täler angewendet werden.
• Die Verwendung von Preisoszillatoren mit dem Preismuster kann die Genauigkeit eines Handels erhöhen, indem das Momentum der Preisaktion gemessen wird.

Am besten geeignete Produkte

Obwohl das Diamond Top für mehrere Anlageklassen geeignet ist, funktioniert es auf den Devisenmärkten am besten, da die Preisentwicklung aufgrund der höheren Liquidität reibungsloser verläuft.

Um untere Trendlinie einzurichten Unterstützung, wird der Techniker einfach Auge der niedrigsten Mulde in der Formation festgelegt. Die Unterstützung der Unterseite kann dann gezeichnet werden, indem der untere Schwanz mit der linken Schulter verbunden wird (Linie C) und dann eine weitere Stütztrendlinie vom Schwanz zur rechten Schulter verbunden wird (Linie D). Dies verbindet die untere Hälfte mit der oberen und vervollständigt das Muster. Beachten Sie, dass der Winkel ganz rechts der Formation auch der Spitze eines symmetrischen Dreiecks ähnelt und auf einen Ausbruch hindeutet.

Abbildung 1 – Identifizierung einer Diamantspitzenformation anhand des AUD / USD.

Der Handel mit der Diamantplatte ist nicht viel schwieriger als der Handel mit anderen Formationen. Hier sucht der Händler einfach nach einem Bruch der unteren Unterstützungslinie, was auf eine zunehmende Dynamik für einen wahrscheinlichen Fehlbetrag hindeutet. Die Theorie ist ganz einfach. Sowohl der obere Widerstand als auch die unteren Unterstützungsniveaus, die von der rechten Schulter festgelegt werden, enthalten die Preisbewegung, wenn die Reichweite jeder nachfolgenden Sitzung abnimmt, was auf einen kurzfristigen Ausbruch hindeutet. Sobald eine Sitzung unter dem Unterstützungsniveau endet, deutet dies darauf hin, dass sich die Verkaufsdynamik fortsetzen wird, da die Verkäufer den Schlusskurs endgültig unter diese signifikante Marke gedrückt haben. Der Händler wird dann seinen Eintrag kurz unter diesem Niveau platzieren wollen, um den nachfolgenden Preisverfall zu erfassen.

Dieser Ansatz funktioniert besonders gut auf den Devisenmärkten, wo die Preisbewegungen tendenziell fließender sind und Trends schneller erkannt werden, sobald bestimmte signifikante Das Geldmanagement würde auf diese Position durch einen Stop-Loss angewendet, der leicht über dem zuvor unterbrochenen Unterstützungsniveau liegt, um Verluste zu minimieren, die auftreten können, wenn die Unterbrechung falsch ist und ein vorübergehendes Retracement stattfindet.

Figur 2 unten zeigt eine gezoomte in Ansicht von Figur 1. Es ist ersichtlich, dass eine Sitzung Kerze geschlossen unten oder „brach“ Träger Trendlinie (line Di), was eine Bewegung niedriger. Der Diamant-Top-Händler würde davon profitieren, indem er einen Einstiegsauftrag unterhalb des Schlusskurses bei 0,7504 platziert und gleichzeitig einen Stop-Loss leicht über derselben Linie platziert, um mögliche Verluste zu minimieren, falls der Preis wieder nach oben springt. Der Standardstopp wird 50 Pips höher bei 0,7554 platziert. In diesem Beispiel wäre die Stop-Order nicht ausgeführt worden, da der Preis nicht zurückprallte. Stattdessen fallen in einer Sitzung 150 Pips tiefer, bevor sie später noch weiter fallen.

Abbildung 2 – Ein genauerer Blick auf die Diamantspitzenformation mit dem AUD / USD. Beachten Sie, dass sich die Position des Eintrags direkt unter der Unterstützungslinie (Di) befindet.

Schließlich werden Gewinnziele berechnet, indem die Breite der Formation vom Kopf der Formation (der höchste Preis) bis zum Ende des Schwanzes (der niedrigste Preis) genommen wird. Abbildung 3 zeigt, wie dies bei Verwendung des AUD / USD-Währungspaars in diesem Beispiel geschehen würde. In Abbildung 3 beträgt der AUD / USD- Wechselkurs an der Spitze der Formation 0,8003. Die Unterseite der Diamantoberseite beträgt genau 0,7250. Dies lässt 753 Pips zwischen den beiden Preisen übrig, die verwendet wurden, um den Höchstpreis zu bilden, bei dem Gewinne mitgenommen werden können. Um sicher zu gehen, setzt der Händler zwei Ziele, um Gewinne mitzunehmen. Für das erste Ziel muss der volle Betrag, 753 Pips, und die Hälfte dieses Betrags vom Einstiegspreis abgezogen werden. Dann ist das erste Ziel 0,7128. Das Kursziel, das den Gewinn maximiert, beträgt 0,6751, berechnet durch Subtrahieren der vollen 753 Pips vom Einstiegspreis.

Abbildung 3 – Das Kursziel wird am selben Beispiel des AUD / USD berechnet.

Die Verwendung eines Preisoszillators hilft

Eine der Grundregeln für einen erfolgreichen Handel ist es, immer eine Bestätigung zu erhalten, und das Diamantmuster ist nicht anders. Das Hinzufügen eines Preisoszillators wie einer Konvergenzdivergenz im gleitenden Durchschnitt und des relativen Stärkeindex kann die Genauigkeit Ihres Handels erhöhen, da Tools wie diese das Momentum der Preisaktion messen und zur Bestätigung des Bruches von Unterstützung oder Widerstand verwendet werden können.

Bei Anwendung des stochastischen Oszillators auf dieses Beispiel (Abbildung 4 unten) bestätigt der Anleger die Unterbrechung der Unterstützung durch das Abwärtskreuz, das im Preisoszillator auftritt (Punkt X).

Abbildung 4 – Das Kreuz des stochastischen Impulsindikators (Punkt X) wird verwendet, um die Abwärtsbewegung zu bestätigen.

Alles zusammenfügen

In den wichtigsten Währungspaaren wie dem Euro / US-Dollar (EUR / USD), dem britischen Pfund / US-Dollar (GBP / USD) und dem US-Dollar / japanischen Yen (USD / JPY) bilden sich nicht nur bärische Diamantspitzen, sondern auch Sie bilden sich auch in weniger bekannten währungsübergreifenden Paaren wie dem Euro / Japanischen Yen (EUR / JPY). Obwohl die Bildung in diesen währungsübergreifenden Paaren weniger auftritt, halten die Schwankungen tendenziell länger an und führen zu mehr Gewinnen. Schauen wir uns ein schrittweises Beispiel mit dem EUR / JPY an:

1. Identifizieren Sie das Kopf- und Schultermuster und bestätigen Sie den Versatz der Formation, indem Sie feststellen, dass der Kopf leicht nach links und der Schwanz nach rechts eingestellt ist.
2. Bilden Sie den oberen Widerstand, indem Sie die linke Schulter mit der Spitze des Kopfes (Linie A) und den Kopf mit der rechten Schulter (Linie B) verbinden. Zeichnen Sie als Nächstes die Trendlinien zur Unterstützung, indem Sie die linke Schulter (Linie C) mit dem Schwanz und den Schwanz mit der rechten Schulter (Linie D) verbinden.
3. Berechnen Sie die Breite der Formation, indem Sie die Preise oben am Kopf (141,59) und unten am Schwanz (132,94) berechnen. Dies ergibt insgesamt 865 Pips Distanz, bevor der volle Gewinn erzielt werden kann. Teilen Sie durch zwei und der erste Punkt, um Gewinne mitzunehmen, ist 432 Pips unter dem Eintrag.
4. Legen Sie den Einstiegspunkt fest. Schauen Sie auf die Spitze der rechten Schulter und bemerken Sie den Punkt, an dem sich die Kerze unterhalb der Stützlinie schließt und durchbricht. Hier endet die Sitzung mit 137,79. Die Eingabereihenfolge sollte dann um 50 Pips unter 137,29 platziert werden, während die Stop-Loss-Bestellung um 50 Pips über bei 137,79 platziert wird.
5. Berechnen Sie den ersten Take-Profit-Preis, indem Sie 432 Pips vom Eintrag abziehen. Infolgedessen liegt das erste Gewinnziel bei 132,97.
6. Bestätigen Sie abschließend den Handel mit einem Preisoszillator. Hier signalisiert der stochastische Oszillator voraus und bestätigt die Gelegenheit, wenn er unter überkaufte Pegel (Punkt X) fällt.

Wenn das erste Ziel erreicht ist, verschiebt der Trader seinen Stop zum ersten Ziel und setzt dann einen Trailing Stop, um weitere Gewinne zu schützen.

Abbildung 5 – Ein anderes Beispiel für eine Diamant-Top-Formation unter Verwendung des EUR / JPY-Kreuzwährungspaars. Diese Grafik zeigt alle Trendlinien, den höchsten und den niedrigsten Preis sowie das Kursziel.