Sind Demokonten ein Indikator für Investitionsfähigkeiten?
Demokonten werden im gesamten Internet beworben, und Personen, die auf Finanzseiten surfen, sind häufig vielen Anzeigen ausgesetzt, die sie dazu verleiten, ein Demokonto zu eröffnen. Der Handel mit Demokonten könnte als eine modernere Form des Papierhandels angesehen werden. Der altmodische Papierhandel beinhaltete das Aufschreiben von Ein- und Ausgängen, um zu sehen, wie sich eine Methodik auf dem Markt abspielte.
Die zentralen Thesen
- Demokonten können neuen Händlern einige Vorteile bieten, da sie es dem Händler ermöglichen, sich mit Handelssoftware vertraut zu machen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Markt funktioniert.
- Händler sollten jedoch darauf vorbereitet sein, dass simulierte Ergebnisse selten mit tatsächlichen Handelsergebnissen korrelieren.
- Händler müssen sich bewusst sein, dass Ausführung, Kapital und Emotionen beim Handel mit echtem Geld unterschiedlich sein können (im Gegensatz zu falschem Geld in einer Simulation).
- Händler können Demos realistischer gestalten, indem sie Aufträge ausschließen, die auf dem realen Markt wahrscheinlich nicht ausgeführt wurden, den Schlupf berücksichtigen, das Kapital des Demokontos dem Betrag ähnlich halten, der tatsächlich gehandelt wird, und Verluste und Gewinne der Demo durch Einbeziehung externer Aufträge realisieren Stimulus.
Mit Demo-Konten kann der Händler dies auf einem Computersimulator tun. Die simulierte Handelsumgebung bietet einem Händler die Möglichkeit, sich an die Software zu gewöhnen, die er mit seinem Broker für den Handel mit den Märkten verwenden wird. Wenn eine Person jedoch nach dem Demo-Konto zum Live-Handel wechselt, sollten sie einige Änderungen erwarten.
Wie unterscheidet sich Demo-Handel vom Live-Handel?
Viele Trader handeln profitabel auf einem Demo-Konto, aber wenn sie mit ihrem eigenen Geld zum Live-Handel übergehen, kann es nacheinander zu einer Reihe von Verlusten kommen. Warum passiert das?
Demo-Konten bieten eine bessere Ausführung als Live-Handel.
Demokonten führen normalerweise eine Marktbestellung zu dem auf dem Bildschirm angezeigten Preis aus. Wenn eine Bestellung auf dem Live-Markt aufgegeben wird, kann sie verrutschen. Daher ist es durchaus üblich, dass Marktaufträge nicht zum erwarteten Preis ausgeführt werden – oder bei Großaufträgen zumindest ein Teil der Position zu einem anderen Preis als erwartet erworben wird.
Demokonten werden in der Regel auch frühzeitig geboten, wenn geboten oder angeboten wird. Gebote und Angebote auf dem Live-Markt unterliegen ebenfalls einer Warteschlange. Das Bieten zum aktuellen Angebotspreis garantiert keine Füllung, da nur wenige Aktien oder Kontrakte zu diesem Preis gefüllt werden können. In einem Demo-Konto ist es schwer zu wissen, welche Aufträge tatsächlich auf dem Live-Markt ausgeführt worden wären. Dies gilt für Ein- und Ausgänge. Daher sind die Ergebnisse eines Demo-Kontos bestenfalls sehr subjektiv und im schlimmsten Fall völlig ungenau.
Demokonten bieten häufig mehr Kapital als das, was der Händler tatsächlich für den Live-Handel verwendet
Mit der Demo-Software kann der Händler im Allgemeinen die Kapitalmenge auswählen, mit der er den Handel simulieren möchte. Die Beträge variieren, sind jedoch häufig sehr hoch (und über das tatsächliche Kapital hinaus, über das der Händler verfügt, um auf eigene Rechnung zu handeln).
Simulierter Handel mit mehr Kapital als tatsächlich realistisch gehandelt wird, kann ein unrealistisches Sicherheitsnetz für einen Händler darstellen. Mehr Kapital ermöglicht es, kleine Verluste leichter auszugleichen – ein Verlust auf einem kleineren Konto ist schwerer auszugleichen.
Es ist wichtig zu beachten, dass geradzahlige Lose 100 Aktien – in teureren Instrumenten (die auf dem Demo-Konto mit hohem Kapital leicht zu leisten waren) möglicherweise die Kapazität des Händlers in einem Live-Konto übersteigen. Und die im Simulator gehandelten Instrumente und Volumina können möglicherweise nicht mit echtem Kapital repliziert werden. Beispielsweise kann ein Händler möglicherweise mehrere Lose von Alphabet Inc. zu einem Preis von 1.000 USD pro Aktie handeln. Aber wenn sie kein ähnliches Kapital für den Live-Handel haben, können sie diese höherpreisigen Instrumente möglicherweise überhaupt nicht handeln.
Ein Demo-Konto kann die Gefühle von Angst und Hoffnung (oder Gier), die der Händler mit echtem Geld erleben wird, nicht simulieren
Dies ist einer der größten Unterschiede zwischen simuliertem und Live-Handel. Die Angst, das eigene Kapital zu verlieren, kann ein bewährtes Handelssystem zerstören und den Händler daran hindern, es ordnungsgemäß umzusetzen. Gier (oder die Hoffnung, dass eine verlorene Position wieder rentabel wird) kann den gleichen Effekt haben und den Trader lange nach seinem Ausstieg in einem Trade halten. Wenn echtes Geld auf dem Spiel steht – Geld, das potenzielle materielle Auswirkungen haben kann (oder als potenzielle Auswirkungen wahrgenommen wird) , unterscheidet es sich erheblich vom Handel mit einem Demokonto, bei dem Erfolg oder Misserfolg keine wesentlichen Auswirkungen auf das Leben der Person haben.
Wie können Sie den Demo-Handel realistischer gestalten?
Der Demo-Handel hat einige Vorteile, da er neuen Händlern eine allgemeine Vorstellung davon gibt, wie der Markt und die Software eines Unternehmens funktionieren. Können Sie ein Demo-Konto auf eine bestimmte Weise handeln, um es realistischer zu machen? Während ein Demo-Konto niemals die gleichen Ergebnisse liefern kann, die im Live-Handel erzielt würden, können Sie beim Testen von Systemen auf einer Demo-Plattform verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Ergebnisse so realistisch wie möglich zu gestalten.
Machen Sie realistische Annahmen
Wenn ein Gebot oder ein Angebot abgegeben wird und Sie sehen, dass das Gebot oder Angebot innerhalb eines Ticks oder eines Cent des Tiefs oder Hochs dieser Bewegung lag, gehen Sie davon aus, dass Ihre Bestellung nicht ausgeführt wurde. Die Demo zeigt möglicherweise, dass diese Bestellung ausgeführt wurde, aber auf dem tatsächlichen Markt ist dies möglicherweise nicht der Fall. Entfernen Sie die Gewinne oder Verluste aus diesen Trades aus dem auf dem Simulator angezeigten Nettogewinn / -verlust – als ob der Trade nie existiert hätte. Nehmen Sie nur an, dass Gebote oder Angebote erfüllt sind, wenn der Preis durch das Gebot oder Angebot um mindestens einen Cent mehr gehandelt wird. Bei dünn gehandelten Aktien oder Aktien mit geringem Volumen sollte dieser Puffer noch weiter ausgebaut werden.
Konto für Slippage
Nehmen Sie bei Marktaufträgen einen Rückgang von mindestens einem Cent bei hochvolumigen Aktien an. Nehmen Sie einen größeren Schlupf bei Aktien mit geringerem Volumen oder volatileren Aktien an.
Handel mit bescheidenem Kapital
Wenn möglich, handeln Sie auf dem Demokonto den gleichen Kapitalbetrag wie auf dem Live-Markt. Wenn die Demo dies nicht zulässt, handeln Sie nur einen Bruchteil des Kapitalkontokapitals. Greifen Sie nicht auf Mittel aus dem Demokapital zu, die über Live-Handelsfonds hinausgehen würden.
Persönlich werden
Stellen Sie sich vor, das Geld sei so real wie möglich. Beobachten Sie Emotionen und wie Trades Sie psychisch beeinflussen, während diese Emotionen gefühlt werden. Da Demokapital keine realen Verluste oder Gewinne liefert, muss der Händler das Gefühl von Verlust oder Gewinn hinzufügen. Eine Methode, dies zu tun, besteht darin, etwas zurückzuhalten, das Ihnen Spaß macht, wenn Sie Ihren Handelsplan nicht befolgen, oder sich eine kleine Belohnung zu geben, wenn der Handelsplan befolgt wird (unabhängig von Gewinn oder Verlust).
Das Fazit
Demokonten können neuen Händlern einige Vorteile bieten, da sie es dem Händler ermöglichen, sich mit Handelssoftware vertraut zu machen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Markt funktioniert. Das Problem ist, dass simulierte Ergebnisse selten mit tatsächlichen Handelsergebnissen korrelieren.
Daher muss sich der Händler bewusst sein, dass Ausführung, Kapital und Emotionen beim Handel mit echtem Geld unterschiedlich sein können (im Gegensatz zu falschem Geld). Händler können Demos jedoch realistischer gestalten, indem sie Gewinne / Verluste aus Aufträgen ausschließen, die auf dem realen Markt wahrscheinlich nicht ausgeführt wurden, den Schlupf berücksichtigen, das Kapital des Demokontos im Einklang mit dem halten, was tatsächlich gehandelt wird, und Demo-Verluste und Gewinne (und damit Emotionen) real durch Einbeziehung externer Reize.