10-Tage-Trading-Strategien für Anfänger

Day-Trading ist der Kauf und Verkauf eines Finanzinstruments am selben Tag oder sogar mehrmals im Laufe eines Tages. Das Ausnutzen kleiner Kursbewegungen kann ein lukratives Spiel sein – wenn es richtig gespielt wird. Aber es kann ein gefährliches Spiel für Neulinge oder jeden sein, der sich nicht an eine gut durchdachte Strategie hält.

Allerdings sind nicht alle Broker für das hohe Handelsvolumen von Daytradern geeignet. Einige Broker sind jedoch für den Daytrader konzipiert. Sie können sich unsere Liste der besten Broker für den Daytrading ansehen, um zu sehen, welche Broker am besten für diejenigen geeignet sind, die Daytrading betreiben möchten.

Die Online-Broker auf unserer Liste, Fidelity und Interactive Brokers, verfügen über professionelle oder erweiterte Versionen ihrer Plattformen, die Echtzeit-Streaming-Kurse, fortschrittliche Charting-Tools und die Möglichkeit bieten, komplexe Orders in schneller Folge einzugeben und zu ändern.

Im Folgenden werfen wir einen Blick auf einige allgemeine Daytrading-Prinzipien und gehen dann zur Entscheidung über Kauf und Verkauf über, gängige Daytrading-Strategien, grundlegende Charts und Muster und wie man Verluste begrenzt.

1. Wissen ist Macht

Zusätzlich zum Wissen über grundlegende Handelsverfahren müssen Daytrader über die neuesten Börsennachrichten und Ereignisse, die sich auf Aktien auswirken, auf dem Laufenden bleiben – die Zinspläne der Fed, die Wirtschaftsaussichten usw.

Also mach deine Hausaufgaben. Erstellen Sie eine Wunschliste mit Aktien, die Sie handeln möchten, und informieren Sie sich über die ausgewählten Unternehmen und allgemeinen Märkte. Scannen Sie Wirtschaftsnachrichten und besuchen Sie zuverlässige Finanz-Websites.

2. Mittel beiseite legen

Beurteilen Sie, wie viel Kapital Sie bei jedem Trade riskieren möchten. Viele erfolgreiche Daytrader riskieren weniger als 1% bis 2% ihres Kontos pro Trade. Wenn Sie ein Handelskonto von 40.000 USD haben  und bereit sind, 0,5% Ihres Kapitals bei jedem Trade zu riskieren, beträgt Ihr maximaler Verlust pro Trade 200 USD (0,5% * 40.000 USD).

Legen Sie einen Überschuss an Geldern beiseite, mit denen Sie handeln können, und Sie sind bereit zu verlieren. Denken Sie daran, es kann passieren oder nicht.

3. Nimm dir auch Zeit

Daytrading erfordert Ihre Zeit. Deshalb heißt es Daytrading. Tatsächlich müssen Sie den größten Teil Ihres Tages aufgeben. Denken Sie nicht daran, wenn Sie nur wenig Zeit haben.

Der Prozess erfordert, dass ein Händler die Märkte und Spot-Gelegenheiten verfolgt, die sich jederzeit während der Handelszeiten ergeben können. Schnelles Bewegen ist der Schlüssel.

4. Fangen Sie klein an

Konzentrieren Sie sich als Anfänger während einer Sitzung auf maximal ein bis zwei Aktien. Das Aufspüren und Finden von Gelegenheiten ist mit nur wenigen Aktien einfacher. In letzter Zeit ist es immer häufiger geworden, gebrochene Aktien handeln zu können, sodass Sie bestimmte, kleinere Dollarbeträge angeben können, die Sie investieren möchten.

Das heißt, wenn Apple-Aktien bei 250 US-Dollar gehandelt werden und Sie nur im Wert von 50 US-Dollar kaufen möchten, können Sie bei vielen Brokern jetzt ein Fünftel einer Aktie kaufen.

5. Vermeiden Sie Penny Stocks

Sie suchen wahrscheinlich nach Schnäppchen und niedrigen Preisen, halten sich aber von Penny Stocks fern. Diese Aktien sind oft illiquide und die Chancen, einen Jackpot zu knacken, sind oft düster.

Viele Aktien, die unter 5 US-Dollar pro Aktie gehandelt werden, werden von den großen Börsen nicht mehr notiert und sind nur außerbörslich (OTC) handelbar. Wenn Sie keine echte Chance sehen und Ihre Recherchen durchgeführt haben, halten Sie sich davon fern.

6. Zeit für diese Trades

Viele von Anlegern und Händlern platzierte Orders beginnen mit der Ausführung, sobald die Märkte am Morgen öffnen, was zur Preisvolatilität beiträgt. Ein erfahrener Spieler ist möglicherweise in der Lage, Muster zu erkennen und entsprechend auszuwählen, um Gewinne zu erzielen. Für Neulinge kann es jedoch besser sein, den Markt in den ersten 15 bis 20 Minuten einfach zu lesen, ohne sich zu bewegen.

Die mittleren Stunden sind normalerweise weniger volatil, und dann beginnt die Bewegung wieder in Richtung der Schlussglocke. Obwohl die Hauptverkehrszeiten Möglichkeiten bieten, ist es für Anfänger sicherer, sie zunächst zu vermeiden.

7. Reduzieren Sie Verluste mit Limit-Orders

Entscheiden Sie, welche Art von Aufträgen Sie zum Ein- und Aussteigen von Trades verwenden. Verwenden Sie Market Orders oder Limit Orders? Wenn Sie eine Market-Order platzieren, wird diese zum jeweils besten verfügbaren Preis ausgeführt – daher keine Preisgarantie.

Eine Limit Order hingegen garantiert den Preis, aber nicht die Ausführung. Limit Orders helfen Ihnen dabei, präziser zu handeln, wobei Sie Ihren Preis (nicht unrealistisch, aber ausführbar) für Kauf und Verkauf festlegen. Ausgefeiltere und erfahrene Daytrader können die Verwendung von beschäftigen Optionen Strategien zur Absicherung ihrer Positionen als auch.

8. Seien Sie realistisch in Bezug auf Gewinne

Eine Strategie muss nicht immer gewinnen, um profitabel zu sein. Viele Trader gewinnen nur 50% bis 60% ihrer Trades. Sie verdienen jedoch mehr mit ihren Gewinnern, als sie mit ihren Verlierern verlieren. Stellen Sie sicher, dass das Risiko bei jedem Trade auf einen bestimmten Prozentsatz des Kontos beschränkt ist und dass Ein- und Ausstiegsmethoden klar definiert und aufgeschrieben sind.

9. Bleib cool

Es gibt Zeiten, in denen die Börsen Ihre Nerven auf die Probe stellen. Als Daytrader müssen Sie lernen, Gier, Hoffnung und Angst in Schach zu halten. Entscheidungen sollten von Logik und nicht von Emotionen geleitet werden.

10. Halte dich an den Plan

Erfolgreiche Trader müssen schnell handeln, aber sie müssen nicht schnell denken. Warum? Weil sie im Voraus eine Handelsstrategie entwickelt haben, zusammen mit der Disziplin, sich an diese Strategie zu halten. Es ist wichtig, Ihre Formel genau zu befolgen, anstatt zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Emotionen das Beste aus Ihnen herausholen, und geben Sie Ihre Strategie auf. Es gibt ein Mantra unter Daytradern: „Planen Sie Ihren Handel und handeln Sie Ihren Plan.“

Bevor wir auf einige Besonderheiten des Daytrading eingehen, wollen wir uns einige der Gründe ansehen, warum Daytrading so schwierig sein kann.

Was macht Daytrading schwierig?

Daytrading erfordert viel Übung und Know-how, und es gibt mehrere Faktoren, die den Prozess zu einer Herausforderung machen können.

Erstens, wissen Sie, dass Sie gegen Profis antreten, deren Karriere sich um den Handel dreht. Diese Menschen haben Zugang zu den besten Technologien und Verbindungen in der Branche. Selbst wenn sie versagen, sind sie darauf eingestellt, am Ende erfolgreich zu sein. Wenn Sie auf den Zug aufspringen, bedeutet dies mehr Gewinn für sie.

Uncle Sam wird auch eine Kürzung Ihres Gewinns wollen, egal wie gering er ist. Denken Sie daran, dass Sie auf alle kurzfristigen Gewinne – oder auf alle Anlagen, die Sie ein Jahr oder weniger halten – Steuern zum Grenzsatz zahlen müssen. Die einzige Einschränkung ist, dass Ihre Verluste alle Gewinne ausgleichen.

Als Einzelinvestor sind Sie möglicherweise anfällig für emotionale und psychologische Vorurteile. Professionelle Trader sind normalerweise in der Lage, diese aus ihren Handelsstrategien zu streichen, aber wenn es um Ihr eigenes Kapital geht, sieht es anders aus.

Entscheiden, was und wann gekauft werden soll

Day – Trader versuchen, durch Ausnutzen Minute Kursbewegungen in einzelnen Vermögenswerte, Geld zu verdienen (Aktien, Währungen, Futures und Optionen), in der Regel nutzt große Mengen an Kapital, dies zu tun. Bei der Entscheidung, worauf er sich konzentrieren soll – etwa bei einer Aktie – achtet ein typischer Daytrader auf drei Dinge:

1. Mit Liquidität können Sie eine Aktie zu einem guten Preis betreten und verlassen – zum Beispiel enge Spreads oder die Differenz zwischen dem Geld und Briefkurs einer Aktie und einem geringen Schlupf oder die Differenz zwischen dem erwarteten Preis eines Handels und dem tatsächlichen Preis.
2. Die Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne – die Spanne, in der ein Daytrader operiert. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust.
3. Das Handelsvolumen ist ein Maß dafür, wie oft eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum gekauft und verkauft wird – am häufigsten als durchschnittliches tägliches Handelsvolumen bekannt. Ein hohes Volumen deutet auf großes Interesse an einer Aktie hin. Ein Anstieg des Volumens einer Aktie ist oft ein Vorbote eines Kurssprungs, entweder nach oben oder nach unten.

Sobald Sie wissen, nach welcher Art von Aktien (oder anderen Vermögenswerten) Sie suchen, müssen Sie lernen, Einstiegspunkte zu identifizieren – das heißt, zu welchem ​​​​genauen Zeitpunkt Sie investieren werden. Zu den Tools, die Ihnen dabei helfen können, gehören:

• Echtzeit-Nachrichtendienste : Nachrichten bewegen Aktien, daher ist es wichtig, Dienste zu abonnieren, die Sie informieren, wenn potenziell marktbewegende Nachrichten veröffentlicht werden.
• ECN/Level-2-Quotes : ECNs oder elektronische Kommunikationsnetze sind computergestützte Systeme, die die besten verfügbaren Geld- und Briefkurse von mehreren Marktteilnehmern anzeigen und dann automatisch Aufträge abgleichen und ausführen. Level 2 ist ein abonnementbasierter Service, der Echtzeitzugriff auf das Nasdaq- Orderbuch bietet, das aus Kursnotierungen  von Market Maker besteht, die alle an der Nasdaq notierten und OTC Bulletin Board-Wertpapiere registrieren. Zusammen können sie Ihnen ein Gefühl dafür vermitteln, dass Aufträge in Echtzeit ausgeführt werden.
• Intraday-Candlestick-Charts :  Candlesticks bieten eine Rohanalyse der Kursbewegung. Dazu später mehr.

Definieren und notieren Sie die Bedingungen, unter denen Sie eine Position eingeben. „Kaufen während des Aufwärtstrends“ ist nicht spezifisch genug. So etwas ist viel spezifischer und auch testbar: „Kaufen Sie, wenn der Preis über der oberen  Trendlinie  eines  Schwung hoch  und ein  höherer  Schwung niedrig,  bevor sich das Dreieck bildete) der Zwei-Minuten-Chart in den ersten beiden Stunden des Handelstages.“

Sobald Sie einen bestimmten Satz von Einstiegsregeln haben, scannen Sie weitere Charts, um zu sehen, ob diese Bedingungen jeden Tag erzeugt werden (vorausgesetzt, Sie möchten jeden Tag handeln) und meistens eine Preisbewegung in die erwartete Richtung erzeugen. Wenn ja, haben Sie einen  potenziellen  Einstiegspunkt für eine Strategie. Sie müssen dann beurteilen, wie Sie diese Trades beenden oder verkaufen können.

Entscheiden, wann verkauft werden soll

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Gewinnposition zu verlassen, einschließlich  Gewinnzielen. Gewinnziele sind die gebräuchlichste Ausstiegsmethode, bei der ein Gewinn auf einem vorher festgelegten Niveau erzielt wird. Einige gängige Kurszielstrategien sind:

In den meisten Fällen möchten Sie einen Vermögenswert verlassen, wenn das Interesse an der Aktie sinkt, wie durch Level 2/ECN und Volumen angegeben. Das Gewinnziel sollte es auch ermöglichen, bei Gewinn-Trades mehr Gewinn zu erzielen, als bei Verlust-Trades verloren geht. Wenn Ihr Stop-Loss 0,05 USD von Ihrem Einstiegspreis entfernt ist, sollte Ihr Ziel mehr als 0,05 USD entfernt sein.

Definieren Sie genau wie Ihren Einstiegspunkt genau, wie Sie Ihre Trades beenden, bevor Sie sie eingeben. Die Austrittskriterien müssen spezifisch genug sein, um wiederholbar und testbar zu sein.

Day Trading Charts und Muster

Um den richtigen Zeitpunkt für den Kauf einer Aktie (oder eines anderen Vermögenswerts, den Sie handeln) zu bestimmen, verwenden viele Händler:

• Candlestick-Muster, einschließlich umhüllender Kerzen und Dojis
• Technische Analyse, einschließlich Trendlinien und Dreiecke
• Lautstärke – steigend oder fallend

Es gibt viele Candlestick-Setups, nach denen ein Daytrader suchen kann, um einen Einstiegspunkt zu finden. Bei sachgemäßer Anwendung des Doji Umkehr ist Muster (gelb markiert in der Tabelle unten), einer der zuverlässigsten.

Suchen Sie in der Regel nach einem Muster wie diesem mit mehreren Bestätigungen:

1. Zuerst sucht ein Volumen Spike, die Ihnen zeigen, ob die Händler den Preis auf diesem Niveau zu unterstützen. Hinweis: Dies kann entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar danach sein.
2. Zweitens, suchen Sie nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel das vorherige Tagestief (LOD) oder das Tagestief (HOD).
3. Betrachten Sie abschließend die Situation auf Ebene 2, in der alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen angezeigt werden.

Wenn Sie diese drei Schritte befolgen, können Sie feststellen, ob das Doji wahrscheinlich zu einer tatsächlichen Trendwende führt, und können bei günstigen Bedingungen Position beziehen.

Die traditionelle Analyse von Chartmustern liefert auch Gewinnziele für Exits. Zum Beispiel wird die Höhe eines Dreiecks am breitesten Teil zum Ausbruchspunkt des Dreiecks addiert (für einen Aufwärtsausbruch), wodurch ein Preis bereitgestellt wird, zu dem Gewinne mitgenommen werden können.

So begrenzen Sie Verluste beim Daytrading

Eine Stop-Loss-Order  soll Verluste bei einer Position in einem Wertpapier begrenzen. Bei Long-Positionen kann ein Stop-Loss unterhalb eines aktuellen Tiefs oder bei Short-Positionen oberhalb eines aktuellen Hochs platziert werden. Es kann auch auf der Volatilität basieren.

Wenn sich ein Aktienkurs beispielsweise um 0,05 USD pro Minute bewegt, können Sie einen Stop-Loss von 0,15 USD von Ihrem Einstieg entfernt platzieren, um dem Kurs etwas Raum zu geben, um zu schwanken, bevor er sich in Ihre erwartete Richtung bewegt.

Definieren Sie genau, wie Sie das Risiko der Trades kontrollieren. Im Fall eines Dreiecksmusters zum Beispiel kann ein Stop-Loss beim Kauf eines Ausbruchs 0,02 USD unter einem jüngsten Swing-Tief oder 0,02 USD unter dem Muster platziert werden. (Die 0,02 $ sind willkürlich; der Punkt ist nur, um genau zu sein.)

Eine Strategie besteht darin, zwei Stop-Loss zu setzen:

1. Eine physische Stop-Loss-Order, die zu einem bestimmten Preisniveau platziert wird, das Ihrer Risikotoleranz entspricht. Im Wesentlichen ist dies das meiste Geld, das Sie verlieren können.
2. Ein mentaler Stop-Loss, der an dem Punkt gesetzt wird, an dem Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Position sofort verlassen, wenn der Trade eine unerwartete Wendung macht.

Wie auch immer Sie sich entscheiden, Ihre Trades zu beenden, die Ausstiegskriterien müssen spezifisch genug sein, um testbar und wiederholbar zu sein. Außerdem ist es wichtig, einen maximalen Verlust pro Tag festzulegen, den Sie verkraften können – sowohl finanziell als auch mental. Wann immer Sie diesen Punkt erreichen, nehmen Sie sich den Rest des Tages frei. Halten Sie sich an Ihren Plan und Ihren Umfang. Schließlich ist morgen wieder ein (Handels-)Tag.

Sobald Sie definiert haben, wie Sie Trades eingeben und wo Sie einen Stop-Loss platzieren, können Sie beurteilen, ob die potenzielle Strategie innerhalb Ihres Risikolimits liegt. Wenn die Strategie Ihnen zu viel Risiko aussetzt, müssen Sie die Strategie in irgendeiner Weise ändern, um das Risiko zu reduzieren.

Wenn die Strategie innerhalb Ihres Risikolimits liegt, beginnt das Testen. Gehen Sie manuell historische Charts durch, um Ihre Einträge zu finden, und notieren Sie, ob Ihr Stop-Loss oder Ihr Ziel erreicht worden wäre. Papierhandeln Sie auf diese Weise mindestens 50 bis 100 Trades und notieren Sie, ob die Strategie profitabel war und Ihren Erwartungen entspricht.

Wenn dies der Fall ist, können Sie die Strategie in Echtzeit auf einem  Demokonto handeln. Wenn es innerhalb von zwei Monaten oder länger in einer simulierten Umgebung profitabel ist, fahren Sie mit dem Daytrading der Strategie mit echtem Kapital fort. Wenn die Strategie nicht rentabel ist, fangen Sie von vorne an.

Denken Sie schließlich daran, dass Sie beim Margin Trading  – was bedeutet, dass Sie Ihre Investmentfonds von einem Maklerunternehmen leihen (und bedenken Sie, dass die Margin-Anforderungen für das Daytrading hoch sind) – viel anfälliger für starke Kursbewegungen sind. Margin hilft, die Handelsergebnisse nicht nur von Gewinnen, sondern auch von Verlusten zu verstärken, wenn ein Trade gegen Sie verläuft. Daher ist die Verwendung von Stop-Loss beim Daytrading auf Margin entscheidend.

Nachdem Sie einige der Vor- und Nachteile des Tageshandels kennen, werfen wir einen kurzen Blick auf einige der wichtigsten Strategien, die neue Tageshändler anwenden können.

Grundlegende Daytrading-Strategien

Sobald Sie einige der Techniken gemeistert, Ihren eigenen persönlichen Handelsstil entwickelt und Ihre Endziele festgelegt haben, können Sie eine Reihe von Strategien anwenden, die Ihnen bei Ihrem Streben nach Gewinnen helfen.

Hier sind einige beliebte Techniken, die Sie verwenden können. Obwohl einige davon oben erwähnt wurden, lohnt es sich, noch einmal darauf einzugehen:

• Dem Trend folgen: Wer dem Trend folgt, kauft bei steigenden Kursen oder leerverkauft bei fallenden Kursen. Dies geschieht unter der Annahme, dass die Preise, die stetig steigen oder fallen, dies auch weiterhin tun werden.
• Contrarian Investing : Diese Strategie geht davon aus, dass sich der Preisanstieg umkehrt und sinkt. Der Contrarian kauft im Herbst oder leerverkauft im Anstieg, mit der ausdrücklichen Erwartung, dass sich der Trend ändert.
• Scalping : Dies ist ein Stil, bei dem ein Spekulant kleine Kurslücken ausnutzt, die durch die Geld-Brief-Spanne entstehen. Diese Technik beinhaltet normalerweise das schnelle Ein- und Aussteigen in eine Position – innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden.
• Handel mit Nachrichten : Anleger, die diese Strategie anwenden, kaufen, wenn gute Nachrichten bekannt gegeben werden, oder verkaufen leer, wenn es schlechte Nachrichten gibt. Dies kann zu einer höheren Volatilität führen, was zu höheren Gewinnen oder Verlusten führen kann.

Daytrading ist schwer zu meistern. Es erfordert Zeit, Geschick und Disziplin. Viele von denen, die es versuchen, scheitern, aber die oben beschriebenen Techniken und Richtlinien können Ihnen helfen, eine profitable Strategie zu entwickeln. Mit genügend Übung und konsequenter Leistungsbewertung können Sie Ihre Chancen, die Chancen zu schlagen, erheblich verbessern.