Day-Trading-Gold-ETFs: Top-Tipps

Gold Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine der einfachsten Möglichkeiten, mit Gold zu handeln. Es gibt Gold-ETFs mit viel Liquidität, und im Gegensatz zu Futures verfallen die ETFs nicht. Gold- ETFs bieten auch Vielfalt : Handeln Sie mit dem Goldpreis oder handeln Sie mit einem ETF, der mit Goldproduzenten in Verbindung steht. Gold bewegt sich wie andere Vermögenswerte in langfristigen Trends. Diese Trends ziehen zu bestimmten Zeitpunkten eine große Anzahl von Händlern an und bieten die günstigsten Bedingungen für den Tageshandel. Hier erfahren Sie, wie Sie dies nutzen können.

ETFs vs. Unit Trusts

Während der SPDR Gold Trust ( Unit Investment Trusts (UITs) besitzen tatsächlich physisches Gold. Ein ETF hingegen ist ein Fonds, der in der Regel in Produkte investiert, die den Goldpreis nachverfolgen, z. B. Gold-Futures. ETFs und Trusts sind für Day-Trading-Zwecke akzeptabel.

Die oben genannten sind die liquidesten und aktiv gehandelten Gold-Investment-Trusts mit durchschnittlich mehr als fünf Millionen bzw. zwei Millionen Aktien, die täglich ihre Hände tauschen. Der iShares Gold Trust ist ungefähr ein Zehntel des Preises des SPDR Gold Trust und wird daher in absoluten Dollars eine geringere Intraday-Bewegung aufweisen. Der niedrigere Preis bedeutet jedoch, dass größere Mengen gehandelt werden können.2 Der Preis und das Volumen des SPDR Gold Trust machen ihn für den Tageshandel günstiger.

Beliebte Gold-Miner-ETFs – Fonds, die Gold-Miner-Aktien kaufen und deren Wertentwicklung widerspiegeln – sind der VanEck Vectors Gold Miners ETF ( GDX ) und der VanEck Vectors Junior Gold Miners Fund ( GDXJ ).

Wann sollten Gold Trusts und ETFs gehandelt werden?

Volatilität ist ein Freund des Daytraders. Häufige Preisbewegungen in Verbindung mit Liquidität schaffen in kurzer Zeit ein größeres Gewinn- (und Verlust-) Potenzial.

Konzentrieren Sie sich auf Gold-ETFs und Trusts, wenn der tägliche Preis um mindestens 2% schwankt. Wenden Sie einen 14-Tage- ATR-Indikator ( Average True Range ) auf ein Gold-Tages-Chart an, dividieren Sie den aktuellen ATR-Wert durch den aktuellen Preis des ETF oder Trusts und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100. Wenn die Zahl nicht über 2 liegt, wird der Der Markt ist nicht ideal für den Tageshandel mit Gold-ETFs oder Trusts.

Die ETFs Gold Miner und Junior Gold Miner sind in der Regel volatiler als die Gold Trusts. Wenn der Goldpreis stabil ist, bieten die Goldminenunternehmen aufgrund ihrer höheren Volatilität möglicherweise etwas mehr Möglichkeiten für den Tageshandel.

Während des Abwärtstrends links in Abbildung 1 beträgt die tägliche Bewegung in der Regel mehr als 2% (ATR-Wert geteilt durch Preis). Da sich der Preis gegen Ende 2013 eher seitwärts bewegt, sinkt die tägliche Bewegung unter 2%, da die ATR kontinuierlich sinkt. In diesem Umfeld und mit geringerem Gewinnpotenzial wird es wahrscheinlich weniger Intraday-Chancen geben, als wenn der ETF volatiler ist.

Day-Trading Gold Miner ETFs und Gold Trusts

Wenn sich der SPDR Gold Trust um mehr als 2% pro Tag bewegt, konzentrieren Sie sich darauf. Wenn sich der Trust um weniger als 2% bewegt, handeln Sie mit einem der Goldminen-ETFs. Dies sind die empfohlenen Bedingungen für den Tageshandel, obwohl die Gold Trusts und ETFs auch während nichtflüchtiger Zeiten (weniger als 2% tägliche Bewegung) mit der folgenden Methode gehandelt werden können.

Trades werden nur in Richtung des Trends genommen. Für einen Aufwärtstrend muss der Preis kürzlich einen Swing-High gemacht haben, und Sie möchten einen Pullback starten. Irgendwann während des Pullbacks muss der Preis für mindestens zwei oder drei Preisbalken (ein- oder zweiminütiges Chart) pausieren. Eine Pause ist eine kleine Konsolidierung, bei der der Preis nicht mehr nach unten tendiert und sich seitlicher bewegt.

Sobald die Pause eingetreten ist, kaufen Sie, wenn der Preis über dem Hoch der Pause liegt, da wir davon ausgehen werden, dass der Preis weiterhin höher tendieren wird. Die Pause muss ein höheres Tief als das vorherige Tief haben. Wenn dies nicht der Fall ist, ist dies eine Warnung, dass der Aufwärtstrend in Gefahr sein könnte und kein Handel getätigt wird. Platzieren Sie nach dem Einstieg einen Stop-Loss direkt unter dem Pullback-Tief:

Die Taktik ist dieselbe für einen Abwärtstrend; Der Preis muss vor kurzem einen Tiefpunkt erreicht haben, und Sie möchten einen Pullback starten (in diesem Fall ist der Pullback nach oben gerichtet). Irgendwann während des Pullbacks muss der Preis für mindestens zwei oder drei Preisbalken (ein- oder zweiminütiges Chart) pausieren. Sobald die Pause eingetreten ist, Leerverkäufe, wenn der Preis unter das Tief der Pause fällt, da wir davon ausgehen werden, dass der Preis weiter nach unten tendieren wird. Die Pause muss ein niedrigeres Hoch haben als das vorherige Hoch. Wenn dies nicht der Fall ist, ist dies eine Warnung, dass der Abwärtstrend in Gefahr sein könnte und kein Handel getätigt wird. Platzieren Sie nach dem Einstieg einen Stop-Loss direkt unter dem Pullback-Tief.

Day-Trading-Goldziele und Fallstricke

Die Strategie versucht, Trendbewegungen bei goldbezogenen ETFs und Trusts zu erfassen. Dies sollte idealerweise bei ausreichender Marktvolatilität erfolgen. Andernfalls gehen die Trends eher aus und erreichen unser Gewinnziel nicht.

Das Gewinnziel basiert auf einem Vielfachen unseres Risikos. Wenn die tägliche Volatilität nahe 2% liegt, streben Sie ein Gewinnziel an, das das Doppelte Ihres Risikos beträgt. Wenn sich die Volatilität 4% nähert und es im Tagesverlauf und auf dem Tages-Chart einen starken Trend gibt, streben Sie ein Gewinnziel an, das das Drei- oder möglicherweise sogar Vierfache Ihres Risikos beträgt.

In Abbildung 2 wird ein Long-Trade bei 122,33 USD und ein Stop bei 122,25 USD platziert, was zu einem Risiko von 8 Cent pro Aktie führt. Ein Ziel wird daher 16 Cent (2 x 8 Cent) über dem Einstiegspreis platziert, was ein Ziel von 122,49 USD ergibt. Unter volatileren Bedingungen könnte das Ziel auf 24 oder 32 Cent über dem Einstiegspreis verlängert werden (drei- bzw. vierfaches Risiko).

Die Strategie ist nicht ohne Fallstricke. Eines der Hauptprobleme ist, dass die Pause innerhalb des Pullbacks ziemlich groß sein kann, was wiederum den Stopp und das Risiko ziemlich groß macht. Es kann auch mehrere Pausen innerhalb eines Pullbacks geben. Die Wahl des zu handelnden Objekts kann eher subjektiv sein. Wenn es keine Pause gibt – nur einen scharfen Rückzug und eine scharfe Bewegung zurück in die Trendrichtung , lässt die Strategie Sie ohne Handel.

Das Gewinnziel wird auf ein Vielfaches des Risikos festgelegt, um die Händler für das Eingehen dieses Risikos zu entschädigen. Der Preis kann jedoch Anzeichen einer Umkehr zeigen, bevor das Ziel erreicht ist.

Ein optionaler Schritt besteht darin, den Stop während eines Aufwärtstrends auf knapp unter neue Tiefs zu verschieben oder den Stop auf knapp über neue Hochs zu verschieben, während sie sich während eines Abwärtstrends bilden. Der Stop bewegt sich mit dem Trend – er fungiert als Trailing Stop – und dient dazu, einen Teil des Gewinns zu fixieren oder den Verlust zu reduzieren, wenn sich der Trend umkehrt.

Das Fazit

Gold ist nicht immer beliebt. Wenn sich der Goldpreis kaum bewegt, sollten Daytrader Gold-ETFs und Trusts in Ruhe lassen. Wenn die Volatilität jedoch zunimmt, ist ein Tageshandel gerechtfertigt. Konzentrieren Sie sich auf den Handel mit dem Trend. Warten Sie auf einen Rückzug und eine Preispause. Die Pause ist der Auslöser für den Eintritt in den Handel. Wenn der Preis aus der Pause / Konsolidierung in die Trendrichtung zurückbricht, nehmen Sie den Handel. Stellen Sie einen Stopp direkt außerhalb der Preispause ein. Ihr Ziel sollte Sie für das Risiko entschädigen, das Sie eingehen. Legen Sie daher ein Ziel fest, das das Zweifache Ihres Risikos beträgt – oder möglicherweise mehr unter volatilen Bedingungen.