Die tägliche Routine eines Swingtraders
Was ist die tägliche Routine eines Swingtraders?
Swingtrading kombiniert fundamentale und technische Analysen, um folgenschwere Kursbewegungen zu erfassen und gleichzeitig Leerlaufzeiten zu vermeiden. Die Vorteile dieser Art des Handels sind eine effizientere Nutzung des Kapitals und höhere Renditen, und die Nachteile sind höhere Provisionen und mehr Volatilität.
Swing-Trading kann für den durchschnittlichen Einzelhändler schwierig sein. Die professionellen Trader haben mehr Erfahrung, Hebelwirkung, Informationen und niedrigere Provisionen; sie werden jedoch durch die erlaubten Instrumente, das Risiko, das sie eingehen können, und ihr hohes Kapital begrenzt. Große Institute handeln in Größen, die zu groß sind, um schnell in Aktien ein- und auszusteigen.
Diese Vorteile können sachkundige Einzelhändler nutzen, um nachhaltig am Markt zu profitieren. So könnte eine gute tägliche Swing-Trading- Routine und -Strategie aussehen – und wie Sie bei Ihren Trading-Aktivitäten ähnlich erfolgreich sein können.
Die zentralen Thesen
- Der Swing-Handel kombiniert fundamentale und technische Analysen, um bedeutende Preisbewegungen zu erfassen und Leerlaufzeiten zu vermeiden.
- Swingtrader im Einzelhandel beginnen ihren Tag oft um 6 Uhr EST, um Marktforschung vor der Markteinführung zu betreiben und dann potenzielle Trades auszuarbeiten, nachdem sie die Finanznachrichten und -informationen des Tages aufgenommen haben.
- Die Marktzeiten sind eine Zeit zum Beobachten und Handeln für Swingtrader, und die meisten verbringen die After-Market-Stunden damit, den Tag zu bewerten und zu überprüfen, anstatt Trades zu tätigen.
Pre-Market
Swingtrader im Einzelhandel beginnen ihren Tag oft um 6 Uhr EST, also lange vor der Eröffnungsglocke. Die Zeit vor der Eröffnung ist entscheidend, um ein Gesamtgefühl für den Markt des Tages zu bekommen, potenzielle Trades zu finden, eine tägliche Beobachtungsliste zu erstellen und schließlich bestehende Positionen zu überprüfen.
Marktübersicht
Die erste Aufgabe des Tages besteht darin, sich über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen in den Märkten zu informieren. Am schnellsten geht dies über den Kabelfernsehsender CNBC oder seriöse Websites wie Market Watch. Der Händler muss insbesondere drei Dinge im Auge behalten:
- Insgesamt Marktstimmung (bullish / bearish, wichtige Wirtschaftsberichte, Inflation, Währungs, Auslandshandelssitzungen, etc.)
- Sektorstimmung (heiße Sektoren, wachsende Sektoren usw.)
- Aktuelle Bestände (Nachrichten, Einnahmen, SEC Anmeldungen usw.)
Finden Sie potenzielle Trades
Als nächstes scannt der Trader nach potenziellen Trades für den Tag. Typischerweise gehen Swingtrader eine Position mit einem fundamentalen Katalysator ein und verwalten oder verlassen die Position mit Hilfe der technischen Analyse.
Es gibt zwei gute Möglichkeiten, grundlegende Katalysatoren zu finden:
- Besondere Möglichkeiten: Diese finden Sie am besten über SEC-Einreichungen und in einigen Fällen Schlagzeilen. Solche Gelegenheiten können SECFilings.com erfolgen, die Benachrichtigungen senden, sobald eine solche Einreichung erfolgt. Diese Art von Gelegenheiten bergen oft ein hohes Risiko, aber sie bieten viele Vorteile für diejenigen, die jede Gelegenheit sorgfältig prüfen. Diese Art von Spielen beinhaltet, dass der Swingtrader kauft, wenn die meisten verkaufen, und verkauft, wenn alle anderen kaufen, in dem Versuch, Überreaktionen auf Nachrichten und Ereignisse zu „ verblassen “.
- Sektorspiele: Diese werden am besten durch Analyse der Nachrichten oder durch Konsultation seriöser Finanzinformations-Websites ermittelt, um herauszufinden, welche Sektoren gut abschneiden. Sie können beispielsweise feststellen, dass der Energiesektor heiß ist, indem Sie einfach einen beliebten börsengehandelten Energiefonds (wie IYE) überprüfen oder die Nachrichten nach Erwähnungen des Energiesektors durchsuchen. Trader, die ein höheres Risiko und höhere Renditen suchen, können sich für obskurere Sektoren wie Kohle oder Titan entscheiden. Diese sind oft viel schwieriger zu analysieren, sie können aber ergeben viel höhere Erträge. Bei diesen Spielarten kauft der Swingtrader zu günstigen Zeiten in Trends ein und reitet auf den Trends, bis es Anzeichen für eine Umkehr oder ein Retracement gibt.
Chart Breaks sind eine dritte Art von Gelegenheit, die Swingtradern zur Verfügung stehen. Es handelt sich in der Regel um stark gehandelte Aktien, die sich nahe einer wichtigen Unterstützungs oder Widerstandsmarke befinden. Swingtrader werden nach verschiedenen Arten von Mustern suchen, die entworfen wurden, um Ausbrüche oder Zusammenbrüche vorherzusagen, wie Dreiecke, Kanäle, Wolfe-Wellen, Fibonacci Niveaus, Gann-Niveaus und andere.
Beachten Sie, dass Chartbrüche nur dann von Bedeutung sind, wenn ein ausreichendes Interesse an der Aktie besteht. Bei diesen Arten von Spielen kauft der Swingtrader nach einem Ausbruch und verkauft kurz darauf beim nächsten Widerstandsniveau wieder.
Machen Sie eine Beobachtungsliste
Der nächste Schritt besteht darin, eine Beobachtungsliste der Aktien für den Tag zu erstellen. Dies sind einfach Aktien, die einen fundamentalen Katalysator und eine Chance haben, ein guter Trade zu sein. Einige Swingtrader führen neben ihren Handelsstationen gerne ein trocken abwischbares Board mit einer kategorisierten Liste von Gelegenheiten, Einstiegspreisen, Zielpreisen und Stop-Loss Preisen.
Bestehende Positionen prüfen
Schließlich muss der Händler in den Google News erfolgen.
Als nächstes überprüfen Händler, ob Einreichungen vorgenommen wurden, indem sie die EDGAR-Datenbank der SEC durchsuchen. Wenn wesentliche Informationen vorliegen, sollten diese analysiert werden, um festzustellen, ob sie den aktuellen Handelsplan beeinflussen. Ein Trader muss daher möglicherweise auch seine Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte anpassen.
Marktzeiten
Die Marktzeiten (normalerweise 9:30 – 16:00 Uhr EST) sind eine Zeit zum Beobachten und Handeln. Viele Swingtrader betrachten Level II-Quotes, die zeigen, wer kauft und verkauft und welche Beträge sie handeln.
Diejenigen, die aus der Welt des Tageshandels kommen, werden auch häufig prüfen, welcher Market Maker die Trades abwickelt (dies kann Händler darauf hinweisen, wer hinter den Trades des Market Makers steht), und sich auch der gefälschten Gebote und Anfragen bewusst sein, die nur gestellt werden, um den Einzelhandel zu verwirren Händler.
Sobald ein tragfähiger Trade gefunden und eingegeben wurde, beginnen Trader nach einem Ausstieg zu suchen. Dies geschieht in der Regel mithilfe der technischen Analyse. Viele Swingtrader verwenden gerne Fibonacci-Erweiterungen, einfache Widerstandsniveaus oder den Preis nach Volumen. Im Idealfall geschieht dies, bevor der Trade überhaupt platziert wurde, aber vieles hängt oft vom Handelstag ab. Darüber hinaus müssen möglicherweise später Anpassungen vorgenommen werden, abhängig vom zukünftigen Handel.
Als allgemeine Regel gilt jedoch sollten Sie nie eine Position einstellen zu übernehmen mehr Risiko (zB einen Stop-Loss nach unten bewegen): nur Gewinnmitnahmen Ebenen anpassen, wenn Handel bullish aussieht weiter, oder Stop-Loss – Niveau nach oben anpassen, um Gewinne sichern.
Der Einstieg in Trades ist oft eher eine Kunst als eine Wissenschaft und hängt in der Regel von der Handelsaktivität des Tages ab. Trade Management und Exit sollten hingegen immer eine exakte Wissenschaft sein.
Markt außerhalb der Geschäftszeiten
Der Handel außerhalb der Geschäftszeiten wird selten als Zeit für Swing-Trades verwendet, da der Markt illiquide ist und der Spread oft zu hoch ist, um ihn zu rechtfertigen. Der wichtigste Bestandteil des nachbörslichen Handels ist die Leistungsbewertung. Es ist wichtig, alle Geschäfte und Ideen sowohl für steuerliche Zwecke als auch für die Leistungsbewertung sorgfältig zu erfassen.
Die Leistungsbewertung beinhaltet die Überprüfung aller Handelsaktivitäten und die Identifizierung von Dingen, die verbessert werden müssen. Schließlich sollte ein Trader seine offenen Positionen ein letztes Mal überprüfen und dabei besonders auf Gewinnmitteilungen außerhalb der Geschäftszeiten oder andere wesentliche Ereignisse achten, die sich auf die Bestände auswirken können.
Die Quintessenz
Die Einführung einer täglichen Handelsroutine wie dieser kann Ihnen helfen, den Handel zu verbessern und letztendlich die Marktrenditen zu übertreffen. Es braucht nur einige gute Ressourcen und die richtige Planung und Vorbereitung.