Ein Tag im Leben eines Daytraders
Händler nehmen an den Finanzmärkten teil, indem sie Aktien, Futures, Devisen und andere Wertpapiere kaufen und verkaufen und Positionen glattstellen, um kleine, häufige Gewinne zu erzielen. So wie es viele Arten von Anlegern gibt, gibt es viele Arten von Händlern, von kleinen, unabhängigen Händlern, die von zu Hause aus arbeiten, bis hin zu institutionellen Akteuren, die bei jeder Handelssitzung Aktien und Kontrakte im Wert von mehreren zehn oder hundert Millionen Dollar bewegen.
Die zentralen Thesen
- Händler beteiligen sich an Märkten durch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren; Daytrader gehen per Definition normalerweise Positionen an einem einzigen Tag ein und aus.
- Daytrading kann auf jedem Markt stattfinden, wird jedoch am häufigsten an den Aktienmärkten und Devisenmärkten (Forex) gesehen.
- Daytrader nutzen Hebel und kurzfristige Handelsstrategien, um von kleinen Kursbewegungen in liquiden oder stark gehandelten Währungen oder Aktien zu profitieren.
- Diskretionäre Händler führen manuelle Geschäfte auf der Grundlage von Recherchen durch, während Systemhändler Computerprogrammen erlauben, Geschäfte automatisch auszuführen.
- Wenn Händler nicht kaufen oder verkaufen, überwachen sie mehrere Märkte, recherchieren, lesen Analystennotizen oder Medienberichterstattung über Wertpapiere und tauschen Informationen mit anderen Händlern aus.
Händler und Handelsstile
Händler werden weiter durch den Zeitrahmen definiert, in dem sie Positionen öffnen und schließen (die Haltedauer ) und die Methode, mit der sie Handelsmöglichkeiten finden und Aufträge an den Markt senden.
Diskretionäre Händler sind entscheidungsbasierte Händler, die die Märkte scannen und manuelle Aufträge als Reaktion auf die zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen platzieren.
Auf der anderen Seite verwenden Systemhändler einen gewissen Grad an Automatisierung, um einen objektiven Regelsatz zu implementieren, der es einem Computer ermöglicht, sowohl nach Handelsmöglichkeiten zu suchen als auch alle Ordereingabeaktivitäten abzuwickeln. Die folgende Tabelle listet die verschiedenen Handelsstile mit dem entsprechenden Zeitrahmen und der jeweiligen Methode auf.
Aufgrund dieser Vielfalt unter den Tradern gibt es wirklich keinen „typischen“ Tag im Leben eines Traders. Es ist auch schwierig, die Daytrader aussehen kann, da hier viele Leute mit dem Handel beginnen.
Pre-Market
Bevor die Märkte um 9:30 Uhr ET zum Leben erwachen, sind die meisten Daytrader damit beschäftigt, sich mit Kaffee und Frühstück über alle Ereignisse zu informieren, die über Nacht passiert sind und die die Handelssitzung dieses Tages beeinflussen könnten. Dazu gehört das Lesen von Geschichten aus verschiedenen Zeitungen und Finanz-Websites sowie das Anhören von Updates von Finanznachrichtennetzwerken wie CNBC und Bloomberg.
Die Futures-Märkte sowie die breiten Marktindizes werden zur Kenntnis genommen, wenn sich Händler eine Meinung über die Richtung bilden, in die sie den Markttrend erwarten. Händler werden auch Wirtschaftskalender überprüfen, um herauszufinden, welche marktbewegenden Finanzberichte – wie der wöchentliche Ölstatusbericht – an diesem Tag fällig sind. Es sollte beachtet werden, dass viele Händler rund um die Uhr an Märkten wie Futures und Forex teilnehmen, und diese Händler können mit einem erhöhten Volumen rechnen, bevor die restlichen Märkte um 9:30 Uhr öffnen
Nachdem sie über Ereignisse gelesen und Handelsplattform, den Broker bis hin zu den Börsen selbst. Daher verbringen Trader Zeit damit, sicherzustellen, dass alles an ihrem Ende richtig funktioniert, bevor die Handelssitzung beginnt.
Wenn alles richtig funktioniert, scannen Händler die Märkte nach potenziellen Handelsmöglichkeiten. Einige Trader arbeiten in nur einem oder zwei Märkten (z. B. zwei Aktien oder zwei E-Minis), öffnen diese Charts und wenden ausgewählte technische Indikatoren an, um zu sehen, was in diesen Märkten vor sich geht. Andere verwenden Markt-Scan-Software, um Wertpapiere zu finden, die ihren genauen Spezifikationen entsprechen. Zum Beispiel könnte ein Händler nach Aktien suchen, die über ihren 52-Wochen-Hochs mit einem Volumen von mindestens 4 Millionen Aktien und einem Mindestpreis von 10 US-Dollar gehandelt werden. Sobald der Computer eine Liste von Aktien erstellt hat, die diese Kriterien erfüllen, setzt der Händler diese Ticker auf seine Beobachtungsliste.
Daytrader schließen ihre Trades normalerweise innerhalb des Tages ab und vermeiden es, Positionen über Nacht zu halten, mit Ausnahme des Forex-Marktes.
Früher Handel
Die erste halbe Handelsstunde ist in der Regel ziemlich volatil, so dass viele (aber sicherlich nicht alle) Einzelhändler am Rande sitzen, um dem Markt Zeit zu geben, sich niederzulassen und nicht sofort aus einer Position gestoppt zu werden.
Jetzt ist es ein Wartespiel, während Händler nach Handelsmöglichkeiten Ausschau halten, Gewinnziel ist. Sobald sich eine Gelegenheit ergibt, muss der Trader schnell handeln, um das Setup zu erkennen und sich auf den Trade zu stürzen – Sekunden können den Unterschied zwischen einem Gewinn- und Verlustgeschäft ausmachen.
Der Händler verwendet eine Auftragseingabeschnittstelle, um Aufträge an den Markt zu übermitteln. Viele Trader werden auch gleichzeitige Orders für Gewinnziele und Stop-Loss einreichen, um sich gegen nachteilige Kursbewegungen zu schützen. Abhängig von den Zielen des Händlers wird er entweder warten, bis diese Position geschlossen wird, bevor er in eine andere einsteigt, oder die Märkte weiter nach zusätzlichen Handelsmöglichkeiten absuchen.
Viele Trader suchen auch nach Umkehrmöglichkeiten am späten Vormittag. Da Handelsvolumen und Volatilität gegen Mittag abnehmen, hoffen die meisten Trader, dass alle Positionen ihre Gewinnziele vor dem Mittagessen erreichen. Ansonsten können die nächsten paar Stunden eher ereignislos (und langweilig) sein, da das große Geld zum Mittagessen ausgegeben wird und die Märkte sich verlangsamen.
Zweiter Wind
Sobald die institutionellen Händler vom Mittagessen und den Meetings zurück sind, ziehen die Märkte an und Volumen- und Preisbewegungen werden wieder lebendig. Händler nutzen diesen zweiten Wind und suchen nach zusätzlichen Handelsmöglichkeiten, bevor die Märkte um 16:00 Uhr ET schließen. Alle am Morgen eingegangenen und jetzt eingegangenen Positionen müssen vor Tagesende geschlossen werden, daher sind Trader daran interessiert, so schnell wie möglich in Trades einzusteigen, um ein Gewinnziel vor dem Ende der Sitzung zu erreichen.
Händler beobachten weiterhin ihre offenen Positionen und suchen nach weiteren Gelegenheiten. Da Daytrader ihre Positionen nicht über Nacht halten, setzen viele ein Zeitlimit, nach dem sie keine weiteren Positionen eröffnen (zB 15:30 Uhr). Dies hilft sicherzustellen, dass sie genügend Zeit haben, um Gewinne zu erzielen, bevor die Märkte schließen.
Wenn sich 16:00 Uhr nähert, schließt der Händler alle offenen Positionen und storniert alle nicht ausgeführten Aufträge. Dies ist ein wichtiger Schritt, da offene Orders ausgeführt werden können, ohne dass der Händler es merkt, was zu potenziellen Verlusten führen kann. Der Trader schließt den Tag mit Gewinn, Break-Even oder Verlust ab. So oder so, es ist nur ein weiterer Tag im Büro, und erfahrene Trader wissen, dass sie weder große Gewinne feiern noch über Verluste weinen. Für Händler ist es wichtig, was im Laufe der Zeit passiert – in Monaten und Jahren.
Außerhalb des Markttages eines Day-Traders wird viel Zeit mit Recherchen verbracht – dem Kennenlernen der Märkte, dem Experimentieren mit technischen Indikatoren und dem Verfeinern seiner Fähigkeiten bei der Auftragseingabe mithilfe simulierter Handelsplattformen.
Post-Market
Nach Börsenschluss beenden Trader den Tag, indem sie ihre Trades überprüfen und notieren, was gut gelaufen ist und was besser hätte gemacht werden können. Viele diskretionäre Trader Tickersymbol, Setup (warum der Trade getätigt wurde), Einstiegspreis, Ausstiegspreis, Anzahl der Aktien und alle Notizen über den Trade oder was in der Markt, der den Handel beeinflusst haben könnte.
Wenn es organisiert und konsequent verwendet wird, kann ein Handelsjournal einem Händler, der seinen Plan und seine Leistung verbessern möchte, wichtige Informationen liefern. Viele Händler werden zu einem Finanznachrichtennetzwerk zurückkehren, um eine Zusammenfassung des Tages zu erhalten und Pläne für die nächste Handelssitzung zu schmieden.
Die Quintessenz
Daytrading hat viele Vorteile. Sie können Ihr eigener Chef sein, Ihren eigenen Zeitplan festlegen, von zu Hause aus arbeiten und unbegrenzte Gewinne erzielen. Obwohl wir oft von diesen Vergünstigungen hören, ist es wichtig zu wissen, dass Daytrading harte Arbeit ist und Sie eine 40-Stunden-Woche einlegen können und am Ende keinen „Gehaltsscheck“ haben.
Daytrader verbringen einen Großteil ihrer Tage damit, die Märkte nach Handelsmöglichkeiten abzusuchen und offene Positionen zu überwachen, und viele ihrer Abende damit, ihre Handelspläne zu recherchieren und zu verbessern. Da der Handel ein einsames Unterfangen sein kann, entscheiden sich einige Händler dafür, aus sozialen und/oder pädagogischen Gründen an „Chatrooms“ teilzunehmen.