Erstellen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien
Es gibt viele ausgezeichnete Handelsstrategien, und der Kauf von Büchern oder Kursen kann Ihnen Zeit sparen, um diejenigen zu finden, die funktionieren. Viele Trader geben Hunderte oder sogar Tausende von Dollar aus, um nach einer großartigen Handelsstrategie zu suchen, aber der Handel kann auch eine „Do it yourself“-Karriere sein. Eigene zu bauen kann Spaß machen, einfach und überraschend schnell sein.
Um eine Strategie zu erstellen, benötigen Sie Zugriff auf Diagramme, die den zu testen sie visuell auf anderen Charts. In diesem Artikel gehen wir den Prozess von Anfang bis Ende durch und bieten wichtige Fragen, die Sie sich dabei stellen können.
Die zentralen Thesen
- Das Erstellen Ihrer eigenen Handelsstrategie kann Zeit und Geld sparen und gleichzeitig Spaß machen und einfach sein.
- Der erste Schritt bei der Erstellung Ihrer eigenen Handelsstrategie besteht darin, zu bestimmen, welcher Tradertyp Sie sind, Ihren Handelszeitrahmen und welche Produkte Sie handeln werden.
- Bei der Erstellung einer Handelsstrategie ist es am besten, anhand von historischen Daten zu sehen, wie sich ein Vermögenswert in der Vergangenheit entwickelt hat.
- Das Erstellen von Ein- und Ausstiegspunkten zusammen mit anderen Regeln kann zum Erfolg einer Strategie beitragen.
- Das Testen einer Strategie anhand einer Vielzahl von Indikatoren und unterschiedlichen Zeiträumen hilft zu bestimmen, wie und wann die Strategie funktioniert und wie Sie am besten Gewinne erzielen und Verluste vermeiden können.
- Versuchen Sie nicht, sich auf Strategien zu verlassen, die zu 100% funktionieren, da dies unmöglich ist.
Zeit und Ort
Bevor eine Strategie erstellt werden kann, müssen Sie die Diagrammoptionen eingrenzen. Sind Sie Daytrader, Swingtrader oder Investor? Werden Sie in einem Zeitrahmen von einer Minute oder einem monatlichen Zeitrahmen handeln? Achten Sie darauf, einen Zeitrahmen zu wählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
Dann sollten Sie sich auf den Markt konzentrieren, den Sie handeln werden: Aktien, Optionen, Futures, Devisen oder Rohstoffe? Sobald Sie einen Zeitrahmen und einen Markt ausgewählt haben, entscheiden Sie, welche Art von Handel Sie durchführen möchten.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie suchen für Daytrading-Zwecke nach Aktien in einem Zeitrahmen von einer Minute und möchten sich auf Aktien konzentrieren, die sich innerhalb einer Spanne bewegen. Sie können einen laufen Stock Screener für Aktien, die derzeit in einem Bereich handeln und andere Anforderungen wie Mindestvolumen und Preiskriterien.
Aktien bewegen sich natürlich im Laufe der Zeit, also führen Sie bei Bedarf neue Bildschirme aus, um Aktien zu finden, die Ihren Handelskriterien entsprechen, sobald ehemalige Aktien nicht mehr in einer Weise gehandelt werden, die Ihrer Strategie entspricht.
Strategien erstellen und testen
Das Erstellen einer funktionierenden Strategie macht es viel einfacher, sich an Ihren Handelsplan zu halten, da die Strategie Ihre Arbeit ist (im Gegensatz zu der anderer). Angenommen, ein Daytrader beschließt, sich Aktien in einem Fünf-Minuten-Zeitrahmen anzusehen. Sie haben einen Bestand aus der Liste der Bestände ausgewählt, die von der Bestandsanzeige erstellt wurden, die sie für bestimmte Kriterien ausgeführt haben. Auf diesem Fünf-Minuten-Chart suchen sie nach Möglichkeiten zum Geldverdienen.
Der Trader wird auf steigende und fallende Kurse achten, um zu sehen, ob diese Bewegungen durch irgendetwas ausgelöst wurden. Ausgewertet werden Indikatoren wie Tageszeit, Candlestick Muster, Chartmuster, Minizyklen, Volumen und andere Muster. Sobald eine potenzielle Strategie gefunden wurde, lohnt es sich, zurückzugehen und zu sehen, ob das Gleiche bei anderen Bewegungen auf dem Chart passiert ist. Hätte mit dieser Methode am letzten Tag, in der letzten Woche oder im letzten Monat ein Gewinn erzielt werden können? Wenn Sie in einem Fünf-Minuten-Zeitrahmen handeln, betrachten Sie weiterhin nur den Fünf-Minuten-Zeitrahmen, aber schauen Sie in der Zeit zurück und auf andere Aktien, die ähnliche Kriterien haben, um zu sehen, ob es auch dort funktioniert hätte.
Nachdem Sie eine Reihe von Regeln festgelegt haben, die es Ihnen ermöglicht hätten, in den Markt einzusteigen, um Gewinn zu erzielen, sehen Sie sich dieselben Beispiele an und sehen Sie, wie hoch Ihr Risiko gewesen wäre. Bestimmen Sie, was Ihre Stops bei zukünftigen Trades sein müssen, um Gewinne zu erzielen, ohne ausgestoppt zu werden. Analysieren Sie die Kursbewegung nach dem Einstieg und sehen Sie, wo auf Ihren Charts ein Stop platziert werden sollte. Wenn Sie die Bewegungen analysieren, suchen Sie nach profitablen Ausstiegspunkten. Wo war der ideale Ausgangspunkt, und mit welchem Indikator oder welcher Methode könnte der größte Teil dieser Bewegung erfasst werden?
Wenn Sie Exits betrachten, verwenden Sie Indikatoren, Candlestick-Muster, Chartmuster, prozentuale Retracements, Trailing Stops, Fibonacci-Level oder andere Taktiken, um Gewinne aus den Chancen zu erzielen, die Sie sehen.
Je nachdem, wie oft Sie nach Strategien suchen möchten, können Sie nach Taktiken suchen, die über kurze Zeiträume funktionieren. Häufig treten kurzfristige Anomalien auf, die es Ihnen ermöglichen, konstante Gewinne zu erzielen. Diese Strategien können nicht länger als mehrere Tage dauern, aber sie können wahrscheinlich auch in Zukunft wieder verwendet werden.
Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie in einem Journal verwenden, und integrieren Sie sie in einen Handelsplan. Wenn die Bedingungen für eine bestimmte Strategie ungünstig werden, können Sie sie vermeiden. Wenn die Bedingungen eine Strategie begünstigen, können Sie sie am Markt nutzen.
Erfolgsrate
Sie müssen nicht nach Strategien suchen, die zu 100% funktionieren. Wenn Sie dies tun, werden Sie wahrscheinlich keine praktikablen Strategien finden.
Zusätzliche Trading-Tipps, die Sie beachten sollten
Die Verwendung historischer Daten und die Suche nach einer funktionierenden Strategie garantieren keine Gewinne in irgendeinem Markt. Aus diesem Grund testen viele Händler ihre Strategien nicht zurück, wodurch die Strategie auf historische Daten angewendet wird. Stattdessen neigen sie dazu, spontane Trades zu tätigen. Dies ist ein Mangel an Due Diligence. Es ist wichtig, die Erfolgsrate einer Strategie zu kennen, denn wenn eine Strategie nie funktioniert hat, ist es unwahrscheinlich, dass sie heute plötzlich funktioniert. Aus diesem Grund ist visuelles Backtesting – das Durchsuchen von Diagrammen und das Anwenden neuer Methoden auf die Daten, die Sie in Ihrem ausgewählten Zeitrahmen haben – von entscheidender Bedeutung.
Viele Strategien halten nicht ewig. Sie fallen in und aus der Rentabilität, und deshalb sollte man die Vorteile voll ausschöpfen, die noch funktionieren. Wenn etwas in den letzten Monaten oder in den letzten Jahrzehnten funktioniert hat, wird es wahrscheinlich morgen funktionieren. Aber wenn Sie nie in die Vergangenheit geschaut haben, um diese Strategie zu testen, werden Sie vielleicht nicht einmal merken, dass sie da war, oder Sie könnten nicht das Vertrauen haben, sie morgen auf den Märkten anzuwenden, um Geld zu verdienen. Zu wissen, dass etwas in der Vergangenheit funktioniert hat, wird Ihrem Trading daher auch einen psychologischen Schub verleihen.
Der Handel muss mit Zuversicht (nicht Arroganz) durchgeführt werden, und um in der Lage zu sein, bei einer Position den Abzug zu betätigen, wenn es ein Setup gibt, um Geld zu verdienen, erfordert das Vertrauen, das aus einem Blick in die Vergangenheit und dem Wissen kommt, dass dies häufiger als nicht, diese Strategie funktionierte.
Denken Sie daran, dass Sie nicht nach Strategien suchen müssen, die zu 100% funktionieren. Wenn Sie dies tun, werden Sie wahrscheinlich keine praktikablen Strategien finden. Suchen Sie nach Strategien, die am Ende des Tages, der Woche oder des Jahres (je nach Zeitrahmen) einen Gewinn erzielen.
Historische Daten
Backtesting ist ein entscheidendes Element jeder Strategie, das es einem Trader ermöglicht, zu sehen, wie ein Trade in der Vergangenheit und höchstwahrscheinlich in der Zukunft funktioniert hat.
Die Quintessenz
Strategien fallen in verschiedenen Zeitrahmen in und aus der Gunst; Gelegentlich müssen Änderungen vorgenommen werden, um dem aktuellen Markt und Ihrer persönlichen Situation gerecht zu werden. Erstellen Sie Ihre eigene Strategie oder verwenden Sie die einer anderen Person und testen Sie sie in einem Zeitrahmen, der Ihren Wünschen entspricht.
Wenn Sie zurückblicken, können Sie sich mit zunehmender Erfahrung einige gute Ausgangspunkte geben, um mehr Geld zu verdienen und Verluste zu vermeiden. Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie verwenden, damit Sie diese Strategien wieder verwenden können, wenn die Bedingungen dies begünstigen.