Countertrend-Handel
Was ist Countertrend-Handel?
Der Countertrend-Handel ist eine Art Swing-Trading Strategie, die davon ausgeht, dass sich ein aktueller Handelstrend umkehrt, und versucht, von dieser Umkehrung zu profitieren. Der Countertrend-Handel ist im Allgemeinen eine mittelfristige Strategie, bei der Positionen zwischen mehreren Tagen und mehreren Wochen gehalten werden. Countertrend-Händler verlassen sich bei ihren Entscheidungen auf Hüllkurvenkanäle (wie Bollinger-Bänder ), Indikatoren (wie den Aroon-Indikator) und Oszillatoren (wie den Relative Strength Index oder den Chande Momentum Oscillator). Händler können Gegentrendstrategien für eine Vielzahl von Zwecken verwenden, einschließlich reinem Gewinn, Diversifikation und Risikomanagement.
Countertrend-Handel verstehen
Eine Gegentrend-Handelsstrategie führt dazu, dass die Anlagepositionen dem aktuellen Trend entgegengesetzt sind. Diese Strategie kann jederzeit angewendet werden, wird jedoch häufig verwendet, wenn ein Händler ein starkes Potenzial für eine Umkehrung sieht. Im Allgemeinen kann der Countertrend-Handel auch als Swing-Handel bezeichnet werden, der sich auf die Möglichkeit bezieht, einen Trend zu nutzen, der sich umkehrt oder in eine neue Richtung schwingt.
Einige Händler einen Gegentrend- Trading – Strategie verwenden, wenn sie einen Markt oder Sicherheit denken, ist überkauft und aufgrund Pullback oder zu viel verkauft und wegen Bounce.
Countertrend-Handelsstrategien
Countertrend-Handelsstrategien sind komplex und werden daher normalerweise nur von fortgeschrittenen Händlern verwendet. Sie können zur Diversifizierung und zum Risikomanagement oder für zukunftsgerichtete Vorhersagen verwendet werden.
Diversifikation und Risikomanagement
Aktive Trader sind hinsichtlich des Prozentsatzes ihres Portfolios, den sie bei jedem Trade riskieren, vorsichtig, wobei die 2% -Regel eine branchenweit bekannte Praxis ist. Fortgeschrittene aktive Händler, die nach technischen Signalen handeln, formulieren normalerweise Grid-Handelsstrategien. Die Strategien platzieren kleine Handelswetten während eines Trends, die in Intervallen festgelegt werden, in denen der Preis steigt oder fällt, um ihr Risiko zu steuern. Konzeptionell können Gegentrend-Grid-Strategien, die inverse Positionen einnehmen, auch eine Möglichkeit für Händler sein, das Risiko zu steuern.
Einige konträre aktive Händler entscheiden sich dafür, sich voll und ganz auf eine Gegentrend-Handelsstrategie zu konzentrieren. Diese Händler glauben, dass sich der Kauf (anstatt Verkauf) in einen rückläufigen Abwärtstrend mit einem Aufschwung auszahlen kann. Sie können auch Short-Positionen in einen Aufwärtstrend einbeziehen, anstatt zu kaufen, um möglicherweise eine Trendumkehr zu erwischen.
Zukunftsgerichtete Vorhersagen
Eine andere Art von Gegentrendstrategie, die am besten mit dem Swing-Handel vergleichbar ist, kann implementiert werden, wenn ein Anleger in Zukunft Gegentrendpositionen zu Widerstands oder Unterstützungspreisen einnehmen möchte. Diese Art von Strategie setzt darauf, dass der Trend in eine neue Richtung geht und ihre Positionen entsprechend profitieren.
Eine vorausschauende Gegentrendstrategie erfordert häufig den fortgeschrittenen Einsatz bedingter Aufträge. Bedingte Aufträge ermöglichen es einem Anleger, einen Verkaufspreis in der Nähe von Widerstandsniveaus oder einen Kaufpreis in der Nähe von Unterstützungsniveaus anzugeben. Erweiterte bedingte Aufträge ermöglichen es einem Anleger, eine Vielzahl von Standardaufträgen und Optionsaufträgen zu verwenden, um einen profitablen Preis anzugeben. Erweiterte bedingte Aufträge können auch als Aufträge in Klammern programmiert werden, die ausgeführt werden, wenn eine Stornierung erfolgt, und obere und untere Bedingungen enthalten, um potenzielle Gewinne und Verluste zu verwalten.