Gegentrend-Trading
Was ist Countertrend-Trading?
Countertrend-Trading ist eine Art Swing-Trading Strategie, die davon ausgeht, dass sich ein aktueller Handelstrend umkehrt, und versucht, von dieser Umkehr zu profitieren. Countertrend Trading ist im Allgemeinen eine mittelfristige Strategie, bei der Positionen zwischen mehreren Tagen und mehreren Wochen gehalten werden. Countertrend-Trader verlassen sich auf Hüllkanäle (wie Bollinger Bands ), Indikatoren (wie den Aroon Indicator) und Oszillatoren (wie den Relative Strength Index oder Chande Momentum Oscillator), um ihre Entscheidungen zu treffen. Trader können Countertrend-Strategien für eine Vielzahl von Zwecken einsetzen, einschließlich reiner Gewinn, Diversifikations- und Risikomanagement-Strategien.
Gegentrend-Trading verstehen
Eine Gegentrend-Handelsstrategie nimmt Anlagepositionen entgegen dem aktuellen Trend ein. Diese Strategie kann jederzeit verwendet werden, wird jedoch am häufigsten verwendet, wenn ein Trader ein starkes Potenzial für eine Umkehr sieht. Im Allgemeinen kann Countertrend-Trading auch als Swing-Trading bezeichnet werden, was sich auf die Möglichkeit bezieht, einen Trend zu nutzen, der sich umkehrt oder in eine neue Richtung schwingt.
Einige Händler einen Gegentrend- Trading – Strategie verwenden, wenn sie einen Markt oder Sicherheit denken, ist überkauft und aufgrund Pullback oder zu viel verkauft und wegen Bounce.
Gegentrend-Handelsstrategien
Gegentrend-Handelsstrategien sind komplex und werden daher normalerweise nur von fortgeschrittenen Händlern verwendet. Sie können für Diversifikation und Risikomanagement oder zukunftsgerichtete Vorhersagen verwendet werden.
Diversifikation und Risikomanagement
Aktive Trader sind vorsichtig in Bezug auf den Prozentsatz ihres Portfolios, den sie bei jedem Trade riskieren, wobei die 2%-Regel eine in der gesamten Branche bekannte Praxis ist. Fortgeschrittene aktive Trader, die nach technischen Signalen handeln, werden normalerweise Grid-Handelsstrategien formulieren. Die Strategien platzieren kleine Handelswetten während eines Trends, die in Intervallen festgelegt werden, wenn der Preis steigt oder fällt, um ihr Risiko zu steuern. Konzeptionell können Gegentrend-Grid-Strategien, die inverse Positionen einnehmen, auch eine Möglichkeit für Händler sein, das Risiko zu steuern.
Einige konträre aktive Trader entscheiden sich dafür, sich voll und ganz auf eine Gegentrend-Handelsstrategie zu konzentrieren. Diese Händler glauben, dass sich das Kaufen (und nicht das Verkaufen) in einen rückläufigen Abwärtstrend mit einem Aufschwung auszahlen kann. Sie können auch Short-Positionen in einen Aufwärtstrend eingehen, anstatt zu kaufen, um möglicherweise eine Trendumkehr abzufangen.
Vorausschauende Vorhersagen
Eine andere Art von Gegentrendstrategie, die am ehesten mit dem Swing-Trading vergleichbar ist, kann implementiert werden, wenn ein Anleger versucht, in Zukunft Gegentrendpositionen an Widerstands oder Unterstützungspreispunkten einzugehen. Diese Art von Strategie setzt darauf, dass der Trend in eine neue Richtung geht und ihre Positionen entsprechend profitieren.
Eine vorausschauende Gegentrendstrategie erfordert oft den fortgeschrittenen Einsatz von bedingten Aufträgen. Bedingte Orders ermöglichen es einem Anleger, einen Verkaufspreis in der Nähe von Widerstandsniveaus oder einen Kaufpreis in der Nähe von Unterstützungsniveaus anzugeben. Erweiterte bedingte Aufträge ermöglichen es einem Anleger, eine Vielzahl von Standardaufträgen und Optionsaufträgen zu verwenden, um einen profitablen Preis festzulegen. Erweiterte bedingte Orders können auch als Klammerorders programmiert werden, die ausgeführt werden, wenn eine Umkehr auftritt und obere und untere Bedingungen beinhalten, um potenzielle Gewinne und Verluste zu verwalten.