Gegenbewegung
Was ist eine Gegenbewegung?
Eine Gegenbewegung ist eine Bewegung des Wertpapierpreises, die sich der Preisentwicklung widersetzt. Eine Gegenbewegung erfolgt direkt nach dem ursprünglichen Trend, jedoch in geringerem Umfang als der ursprüngliche Trend. Investoren und Händler achten auf Gegenmaßnahmen, um in einer günstigen Position in den Markt eintreten zu können.
Eine Gegenbewegung wird auch als Retracement bezeichnet.
Die zentralen Thesen
- Eine Gegenbewegung ist eine Bewegung des Wertpapierpreises, die dem aktuellen Trend entgegengesetzt ist.
- Wenn der Preis nach unten tendiert, ist eine Gegenbewegung eine kleine Preiserholung. Wenn der Preis im Aufwärtstrend liegt, ist eine Gegenbewegung ein kleiner Preisverfall.
- Investoren und Händler suchen häufig nach Gegenmaßnahmen, um ein Wertpapier zu einem günstigen Preis zu erhalten und einen Gewinn zu erzielen.
- Ein Händler, der eine Long-Position anstrebt, würde ein Wertpapier bei einer Abwärtsbewegung kaufen, während ein Händler, der eine Short-Position sucht, bei einer Aufwärtsbewegung verkaufen würde.
- Wenn der ursprüngliche Markttrend nicht zurückkehrt, verliert ein Händler Geld für seine Position.
- Händler können Stop-Loss-Aufträge erteilen, um einen signifikanten Verlust zu verhindern, wenn der Handel nicht wie geplant verläuft.
Gegenbewegung verstehen
Eine Gegenbewegung ist eine kleine Umkehrung der Preisentwicklung für ein bestimmtes Wertpapier. Wenn der Preis tendiert nach unten, ist eine Gegenbewegung eine kleine Kundgebung im Preis inbegriffen. Wenn der Preis im Aufwärtstrend liegt, ist eine Gegenbewegung ein kleiner Preisverfall. Investoren und Händler können Gegenmaßnahmen besser erkennen, damit sie ihren Markteintritt korrekt planen können, um durch Kauf oder Verkauf Gewinne zu erzielen.
Es ist schwierig, eine Gegenbewegung zu bestimmen, da es schwierig ist, die Bewegung eines Aktienkurses vorherzusagen. Wenn beispielsweise der Kurs einer Aktie sinkt, kann ein Händler glauben, dass dies eine Gegenbewegung ist, obwohl tatsächlich ein neuer Trend auftauchen könnte, bei dem der Aktienkurs weiter fällt, ohne dass das vorherige höhere Niveau erreicht wird.
Es ist wichtig, die Fundamentaldaten und die Bewertung einer Aktie zu berücksichtigen und nicht die Kursschwankungen, um ihre wahrscheinlichste Entwicklung abzuschätzen. Aus diesem Grund spielen Anleger, die eine Buy-and-Hold Strategie anwenden, den Markt normalerweise nicht mit Gegenmaßnahmen als Strategie, um Gewinne zu erzielen.
Gegenbewegung implementieren
Ein Trader, der eine Long-Position einnehmen möchte, was bedeutet, dass er günstig kauft, um später hoch zu verkaufen, kann einen steigenden Preis erkennen. Wenn eine Gegenbewegung nach unten erfolgt, ist dies ein guter Zeitpunkt, um zu einem etwas niedrigeren Preis als dem unmittelbar vorherigen Preis zu kaufen, bevor der Trend wiederhergestellt wird und der Preis weiter steigt.
Umgekehrt, wenn ein Händler eine Short-Position eingehen möchte, was bedeutet, dass er hoch verkauft und hofft, später niedrig zu kaufen, wartet er, während der Markt fällt, um eine Gegenbewegung zu finden, bei der der Preis gegenüber dem unmittelbar vorher fallenden Preis leicht steigt. Wenn diese Gegenbewegung auftritt, wird der Händler verkaufen, und dann wird der Markt zum vorherigen Abwärtstrend zurückkehren, und der Händler kann niedrig kaufen, um die Short-Position zu schließen.
Da Gegenbewegungen kleiner sind als der allgemeine Trend, sind die Gewinne, die unmittelbar nach der Einnahme einer Position erzielt werden, gering, und echte Gewinne werden erst erzielt, wenn sich der Trend fortsetzt. Wenn ein Händler oder Investor eine Umkehrung für eine Gegenbewegung verwechselt und der Markttrend nicht zurückkehrt, kann der Händler oder Investor Geld verlieren.
Dieses Risiko ist selbst für erfahrene Händler und Investoren hoch und der Hauptgrund für die Einführung einer Stop-Loss-Order. Ein Stop-Loss kann verhindern, dass der Markt in einem gehobenen Trend zu weit nach unten oder in einem nach unten gerichteten Trend zu weit nach oben geht.
Beispiel einer Gegenbewegung
Wenn ein Aktienkurs von 10 USD auf 15 USD steigt, wird dies als Bewegung angesehen. Wenn der Aktienkurs dann auf 12 USD sinkt, bevor er wieder auf 17 USD steigt, wird dies als Gegenbewegung angesehen. In der anderen Richtung wäre ein Aktienkurs von 40 USD auf 32 USD ein Schritt, während ein kurzer Anstieg auf 36 USD vor einem Rückgang auf 30 USD eine Gegenbewegung wäre.