Rohstoffe, die die Märkte bewegen

Die tägliche Bewegung an den weltweiten Aktienmärkten wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die von großen institutionellen Block-Trades und Programm-Trading bis hin zu Gewinn- und Wirtschaftsberichten reichen. Ein Faktor, der für Furore sorgt, ist der Einfluss der Rohstoffpreise. Tatsächlich können schwankende Rohstoffpreise enorme Auswirkungen auf die Erträge von Aktiengesellschaften und damit auch auf die Märkte haben. Lesen Sie weiter, um mehr über diese Beziehung zu erfahren und zu erfahren, warum sie für Investoren wichtig ist.

Holz

Die durchschnittliche Person würde wahrscheinlich nie über die Kosten von Bauholz nachdenken, es sei denn, sie wären gerade dabei, ein Haus zu bauen. Die Preisgestaltung dieses Rohstoffs wird jedoch genau beobachtet und kann viele Unternehmen und Einzelpersonen, wie z. B. Eigenheimkäufer, betreffen. Tatsächlich geht die Beziehung zwischen der Nachfrage nach Eigenheimen und dem Holzpreis Hand in Hand. Steigt der Holzpreis, wirkt sich dies direkt auf die Baukosten aus, was sich wiederum auf den Immobilienmarkt auswirkt. Der Holzpreis beeinflusst logischerweise auch die Kosten vieler anderer Arten von Bauwerken, die gebaut werden.

Die Vereinigten Staaten haben ungefähr 5 % der Weltbevölkerung und verbrauchen ungefähr 28 % der weltweiten Holzindustrieprodukte. Der inländische Holzbestand in den USA beträgt 10 % des weltweiten Angebots und 96 % des US-amerikanischen Verbrauchs an Industrieholz stammen aus diesem inländischen Angebot.

Öl

Viele Verbraucher denken über Ölpreise nur im Zusammenhang mit den direkten Auswirkungen auf ihre Geldbörsen nach. Mit anderen Worten, wie viel sie am Ende aufgrund von Preisschwankungen an der Zapfsäule zahlen. Öl ist jedoch einer der Eckpfeiler der Weltwirtschaft und sein Preis ist für Unternehmen aller Art äußerst wichtig.

Der Ölpreis kann sich auf eine Vielzahl von Branchen auswirken, von Einzelhändlern über Hersteller von Kunststoffen bis hin zum Transportwesen. Denken Sie nur daran, wie alle Produkte, die sich in den Regalen Ihres lokalen Wal-Mart ( WMT ) und Target ( TGT ) befinden, versandt werden.

Steigen die Ölpreise, bedeutet dies im weiteren Sinne, dass diese Unternehmen die steigenden Treibstoffpreise entweder fressen müssen oder versuchen, einen Teil davon in Form von höheren Preisen an die Verbraucher weiterzugeben. Wenn sie die Kostenerhöhung jedoch nicht weitergeben können, kann dies leider negative Auswirkungen auf die Margen und den Nettogewinn haben, was die Aktienkurse unter Druck setzen und die Renditen der Anleger beeinträchtigen kann.

Darüber hinaus beeinflusst beispielsweise der Preis für Kerosin, der in Flugzeugen verwendet wird, direkt, wie viel Fluggesellschaften für Tickets verlangen. Steigt der Ölpreis, geben Fluggesellschaften in der Regel einen Teil der Kosten an den Verbraucher weiter. Wenn der Ticketpreis zu hoch ist, reisen die Leute weniger. Das betrifft dann nicht nur die Fluggesellschaften, sondern auch die Tourismusbranche, auf die viele Städte und Länder als wichtige Einnahmequelle angewiesen sind.

Die Entwicklung des Ölpreises hat weitreichende Folgen, da es einer der primären Energieträger unserer Welt ist und in einer Vielzahl von Produkten des täglichen Bedarfs verwendet wird.

Baumwolle

Baumwolle wird weltweit mehr als jede andere Faser verwendet und ist eine wichtige Einnahmequelle für die USA und viele andere Baumwollnationen. Baumwolle wird in einer Vielzahl von Waren verwendet, eine der häufigsten ist Kleidung. Da ein erheblicher Teil der Kleidung große Mengen Baumwolle enthält, wirken sich Preisschwankungen auf die Herstellungskosten eines Bekleidungseinzelhändlers aus.

Der Einfluss der Baumwollindustrie wirkt sich jedoch nicht nur auf die Preise des Endprodukts aus. Die Baumwollindustrie ist ein Gigant, beschäftigt weltweit über 250 Millionen Menschen und die Quelle der Beschäftigung für 7 % aller Arbeitsstellen in Entwicklungsländern. Alle nachteiligen Preisbewegungen können die Beschäftigung in großem Umfang beeinträchtigen. Die Baumwollproduktion beläuft sich jedes Jahr auf Milliarden von damit verbundenen Produktionsdienstleistungen, wobei Baumwollpflanzen und Baumwollfabriken ein besonderes Interesse an der Gesundheit der Baumwollindustrie haben.

Weizen

Weizen ist nach Baumwolle und Sojabohnen die drittgrößte Pflanzenindustrie in den USA. Die Weizenkette ist weitreichend, von Brot über Bier bis hin zu Mehl, Viehfutter und Saatgut. Der Weizenmarkt hat eindeutig einen großen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Steigen die Weizenpreise, erhöht dies beispielsweise die Kosten für die Viehfütterung, was die Fleischkosten erhöht. Dies erhöht den Einkaufspreis für Lebensmittelgeschäfte, um ihre Regale zu bestücken. Die Bewegungen bei der Weizenproduktion und allen anderen Rohstoffen wirken sich auch auf Händler und Zwischenhändler aus. (Weitere Informationen finden Sie unter: Steigern Sie Ihre Finanzen auf den Getreidemärkten.)

Mais

Mais in der einen oder anderen Form wird von fast jedem Menschen verwendet. Es ist ein Bestandteil von Getreide, Baumaterialien, Soda, Alkohol und sogar Reifen. Der Maispreis wird auch durch die Nachfrage und Produktion von Ethanol beeinflusst, einem immer beliebter werdenden Kraftstoff auf Maisbasis. Mit steigender Nachfrage nach alternativen Kraftstoffen könnten die Maispreise noch weiter steigen. Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Verbraucher und damit auch die Aktienkurse werden von schwankenden Maispreisen beeinflusst.

Kaffee

Die Kaffeeindustrie ist riesig. Es ist das am meisten konsumierte Getränk in den USA, und dazu gehört auch Wasser. Die Lieferkette für Kaffee ist weit und breit. Von kleinen Kaffeeplantagen in Entwicklungsländern bis hin zu riesigen Konzernen wie Starbucks ( SBUX ) und McDonald’s ( MCD ). Änderungen der Kaffeepreise wirken sich nicht nur darauf aus, wie viel wir für eine Tasse Kaffee bezahlen, sondern auch darauf, wie arme Kaffeebauern in Entwicklungsländern ihr Leben leben. Die Kaffeeindustrie ist weltweit über 100 Milliarden US-Dollar wert und macht in vielen Ländern einen erheblichen Teil des BIP aus.

Gold

Der Goldpreis kann sich sowohl auf Juweliere als auch auf Einzelhändler auswirken, die einen Teil ihres Umsatzes mit Schmuckartikeln verkaufen oder erhalten. Macy’s ( M ) und viele der anderen bekannten Kaufhäuser in Einkaufszentren generieren beispielsweise einen erheblichen Umsatz mit ihren Schmuckabteilungen.

Gold kann auch in medizinischen Produkten, in der Glasherstellung, in der Luft- und Raumfahrt und in einer Vielzahl anderer Unternehmen verwendet werden. Im weiteren Sinne bedeutet dies, dass Schwankungen des Goldpreises die Märkte bewegen können.

Da Gold auf der ganzen Welt gefunden und geschätzt wird, gilt es außerdem als universelle Währung. Wenn also die Aussichten für die US-Aktienmärkte und / oder die Wirtschaft schlecht sind, ist es wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Gold steigt, wenn sich die Anleger “ in Sicherheit bringen „. Wenn es so aussieht, als würde sich die Wirtschaft erholen oder die Unternehmensgewinne steigen, tendieren Anleger dazu, Gold zugunsten von Aktien aufzugeben. (Weitere Informationen finden Sie unter: Lohnt es sich immer noch, in Gold zu investieren? )

Die Quintessenz

Obwohl es eine Vielzahl von Faktoren gibt, die Märkte bewegen können, können Rohstoffe einen großen Einfluss auf Unternehmen, Einzelpersonen, Aktien und Portfolios haben. Wenn Sie in einen bestimmten Sektor oder ein bestimmtes Unternehmen investieren möchten, werfen Sie einen Blick auf die relevanten Rohstoffpreise und was dies für Ihre zukünftigen Investitionen bedeuten könnte.