Diagrammbildung
Was ist eine Chartformation?
Eine Chartformation ist ein Muster in den Preisdaten oder eine andere Metrik, die ein technischer Trader erkennt und so voraussehen kann, was der Preis als nächstes tun könnte, basierend darauf, wie sich dieses Muster entwickelt hat, als es bei früheren Gelegenheiten aufgetreten ist.
Es gibt mehrere Arten von Chartformationen, von denen einige bekannt sind, und andere Formationen oder Muster, die Trader selbst finden können.
Die zentralen Thesen
- Eine Chartformation liegt vor, wenn sich ein Finanzchart so bewegt, dass ein erkennbares Muster entsteht.
- Händler verwenden diese Muster, um Handelsmöglichkeiten zu signalisieren, entweder um Positionen ein- oder auszusteigen.
- Wenn ein Muster regelmäßig auftritt, können Händler prüfen, wie sich der Preis in der Vergangenheit entwickelt hat, wenn das Muster erscheint, um eine Basislinie für die zukünftige Entwicklung des Musters zu erhalten.
Was dir eine Chartformation verrät
Chartformationen werden in der Praxis der technischen Analyse verwendet, bei denen Händler versuchen, zukünftige Kursbewegungen eines Wertpapiers vorherzusagen, indem sie die vergangenen Kurs- und Volumenänderungen (oder andere Metriken) untersuchen.
Es gibt viele gängige Arten von Chartformationen oder Chartmustern, die Händler verwenden, um zukünftige Preisänderungen vorherzusagen. Einige weit verbreitete Chartformationen sind: das Doppelte oben und unten, Kopf und Schultern oben und unten, steigender Keil, Dreiecke, Preiskanal und Tasse mit Griff.
Chartformationen haben unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, da sich der Preis nicht immer wie erwartet bewegt, wenn eine Formation auftritt.
Trader achten auf Chartformationen und dann darauf, ob der Kurs im Muster bleibt oder ausbricht. Jede dieser Situationen bietet potenzielle Handelsmöglichkeiten. Händler können auch auf falsche Ausbrüche achten und manchmal in ihnen gefangen sein. Ein falscher Ausbruch liegt vor, wenn sich der Preis aus einem Muster herausbewegt, was die Leute glauben lässt, dass sich der Preis jetzt in diese Ausbruchsrichtung bewegt, aber dann kehrt sich der Preis schnell um und kehrt in die Chartformation zurück.
Beispiel für eine Chart-Formation
Ein Beispiel für eine beliebte Chartformation ist das Kopf-Schulter Oberteil. Dies ist eine Chartformation, die aus drei aufeinanderfolgenden Höchstständen des Preises eines Vermögenswerts besteht.
Der erste Gipfel ist die linke Schulter, der mittlere Gipfel ist der Kopf und der letzte Gipfel ist die rechte Schulter. Der Kopf muss höher sein als die linke und rechte Schulter. Zwischen jedem Peak befindet sich ein Pullback oder ein Swing-Tief.
Ein Kopf-Schulter-Top ist eine Chartformation, die die Umkehr eines vorherigen Aufwärtstrends anzeigt. Die Kopf-Schulter-Spitze muss innerhalb eines Aufwärtstrends liegen.
Wenn der Preis unter das nach dem Kopf eingetretene Swing-Tief fällt oder der Preis unter die Trendlinie fällt, die die beiden Swing-Tiefs innerhalb des Musters (als Ausschnitt bezeichnet ) verbindet, wird das Muster als gebrochen betrachtet, was darauf hinweist, dass wahrscheinlich ein Abwärtstrend im Gange ist.
Das Tages-Chart des EUR / USD Währungspaares zeigt das Chartmuster von Kopf und Schultern.
Andere Chartmuster wie Dreiecke, Kanäle, Keile und andere werden alle basierend auf bestimmten Merkmalen gezeichnet oder hervorgehoben. Ähnlich wie bei Kopf und Schultern können diese Preisbewegungen Handelsmöglichkeiten bieten, wenn der Preis das Muster hält oder ausbricht.
Was ist der Unterschied zwischen einer Diagrammformation und einem Kerzenmuster?
Ein Chartmuster ist jedes Muster, das in einem Finanzdatenchart auftritt. Ein Candlestick-Muster ist spezifisch für Candlestick-Charts. Candlestick-Charts sind eine spezielle Art von Preisdiagrammen, die zeigen, wie sich der Preis mit „Kerzen“ bewegt. Wenn Kerzen mit einem bestimmten Aussehen in einer bestimmten Reihenfolge auftreten, handelt es sich um ein Candlestick-Muster. Es gibt viele Candlestick-Muster.
Einschränkungen bei der Verwendung von Diagrammformationen
Chartformationen führen nicht immer zu der erwarteten Preisbewegung. Die daraus resultierende Kursbewegung kann auch kleiner oder größer als erwartet ausfallen.
Chartmuster zu handeln bedeutet, sich auf historische Muster zu verlassen und die Wahrscheinlichkeiten zu finden, die sich auf diese historischen Muster beziehen. Dies gibt eine Grundlage für das, was in der Zukunft zu erwarten ist. Da die meisten Muster unterschiedlich aussehen und unter verschiedenen Marktbedingungen erscheinen, kann es schwierig sein, genaue Wahrscheinlichkeiten dafür zu finden und zu berechnen, wie diese Muster in Zukunft funktionieren könnten.
Chartmuster sind handelbar, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, sie zu handeln. Einige Trader handeln sie in der Annahme, dass sie weitermachen werden, einige handeln sie bei Ausbrüchen, andere warten auf falsche Ausbrüche oder eine Kombination dieser Methoden.
Chartformationen werden am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen wie technischen Indikatoren, Trendanalysen, Price Action und möglicherweise Fundamentaldaten verwendet.