Berechnen von Gewinnen und Verlusten Ihrer Devisengeschäfte
Gewinnen und Verlusten (P&L) ihrer Trades gemessen.
Für Händler ist es wichtig, ein klares Verständnis ihrer GuV zu haben, da sich dies direkt auf den Margin Saldo auf ihrem Handelskonto auswirkt. Wenn sich die Preise gegen Sie bewegen, verringert sich Ihr Margensaldo und Sie haben weniger Geld für den Handel zur Verfügung.
Realisierter und nicht realisierter Gewinn und Verlust
Alle Ihre Devisengeschäfte werden in Echtzeit zum Marktpreis bewertet. Die Mark-to-Market-Berechnung zeigt die nicht realisierte Gewinn- und Verlustrechnung in Ihren Trades. Der Begriff „unrealisiert“ bedeutet hier, dass die Trades noch offen sind und jederzeit von Ihnen geschlossen werden können.
Der Mark-to-Market-Wert ist der Wert, zu dem Sie Ihren Handel zu diesem Zeitpunkt schließen können. Wenn Sie eine Long-Position haben, ist die Mark-to-Market-Berechnung normalerweise der Preis, zu dem Sie verkaufen können. Bei einer Short-Position ist dies der Preis, zu dem Sie kaufen können , um die Position zu schließen.
Bis eine Position geschlossen wird, bleibt die Gewinn- und Verlustrechnung nicht realisiert. Der Gewinn oder Verlust wird realisiert (realisierte GuV), wenn Sie eine Handelsposition glattstellen. Im Falle eines Gewinns wird der Margensaldo erhöht und im Falle eines Verlustes verringert.
Der gesamte Marginsaldo auf Ihrem Konto entspricht immer der Summe aus der anfänglichen Margin Einzahlung, dem realisierten GuV und dem unrealisierten GuV. Da die unrealisierte GuV marktgerecht bewertet wird, schwankt sie ständig, da sich die Preise Ihrer Anlagen ständig ändern. Aus diesem Grund ändert sich auch die Margenbilanz ständig.
Berechnung von Gewinn und Verlust
Die tatsächliche Berechnung von Gewinn und Verlust in einer Position ist recht einfach. Um den P&L einer Position zu berechnen, benötigen Sie die Positionsgröße und die Anzahl der Pips, die sich der Preis bewegt hat. Der tatsächliche Gewinn oder Verlust entspricht der Positionsgröße multipliziert mit der Pip-Bewegung.
Schauen wir uns ein Beispiel an:
Angenommen, Sie haben eine Position von 100.000 GBP/USD, die derzeit bei 1,3147 gehandelt wird. Wenn sich die Kurse von GBP /USD 1,3147 auf 1,3162 bewegen, dann sind sie um 15 Pips gestiegen. Für eine 100.000 GBP/ USD Position entspricht die 15-Pips-Bewegung 150 USD (100.000 x 0,0015).
Um festzustellen, ob es sich um einen Gewinn oder Verlust handelt, müssen wir wissen, ob wir für jeden Trade Long oder Short waren.
Long-Position: Bei einer Long-Position ist dies ein Gewinn, wenn die Preise steigen, und wenn die Preise fallen, ist es ein Verlust. Wenn die Position in unserem vorherigen Beispiel eine Long-Position in GBP/USD ist, wäre dies ein Gewinn von 150 USD. Wenn die Kurse von 1,3147 GBP/USD auf 1,3127 gesunken wären, wäre dies ein Verlust von 200 USD (100.000 x -0,0020).
Short-Position: Wenn bei einer Short-Position die Preise steigen, ist dies ein Verlust, und wenn die Preise fallen, ist dies ein Gewinn. Wenn wir im gleichen Beispiel eine GBP/USD-Short-Position hätten und die Kurse um 15 Pips nach oben rutschen, wäre dies ein Verlust von 150 USD. Wenn sich die Kurse um 20 Pips nach unten bewegen, wäre dies ein Gewinn von 200 USD.
Die folgende Tabelle fasst die GuV-Berechnung zusammen:
Ein weiterer Aspekt der GuV ist die Währung, auf die sie lautet. In unserem Beispiel lautete die GuV auf Dollar. Dies kann jedoch nicht immer der Fall sein.
In unserem Beispiel wird GBP/USD als Anzahl von USD pro GBP angegeben. GBP ist die Basiswährung und USD die Kurswährung. Bei einem Kurs von GBP/USD 1,3147 kostet der Kauf eines GBP 1,3147 USD. Wenn der Preis also schwankt, ändert sich der Dollarwert. Bei einem Standard-Lot hat jeder Pip einen Wert von 10 USD und der Gewinn und Verlust wird in USD angegeben. Als allgemeine Regel gilt, dass die GuV auf die Kurswährung lautet. Wenn sie also nicht auf USD lautet, müssen Sie sie für die Margin-Berechnungen in USD umrechnen.
Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Short-Position von 100.000 in USD / CHF. In diesem Fall lautet Ihre GuV auf Schweizer Franken. Der aktuelle Kurs beträgt ungefähr 0,9970. Für ein Standard-Lot ist jeder Pip CHF 10.- wert. Wenn der Preis um 10 Pips auf 0,9960 gesunken ist, ergibt sich ein Gewinn von CHF 100. Um diese GuV in USD umzurechnen, müssen Sie die GuV durch die USD / CHF-Kurs, dh CHF 100 ÷ 0,9960, was 100,4016 USD entspricht.
Sobald wir die GuV-Werte haben, können diese leicht verwendet werden, um den auf dem Handelskonto verfügbaren Margensaldo zu berechnen. Margin-Berechnungen erfolgen normalerweise in USD.
Die Quintessenz
Sie müssen diese Berechnungen nicht manuell durchführen, da alle Brokerkonten automatisch die GuV für alle Ihre Trades berechnen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie diese Berechnungen verstehen, da Sie bei der Strukturierung Ihres Handels Ihre GuV- und Margin-Anforderungen berechnen müssen – noch bevor Sie den Handel tatsächlich eingehen.
Abhängig davon, wie viel Hebel Ihr Handelskonto bietet, können Sie die erforderliche Margin berechnen, um eine Position zu halten. Wenn Sie beispielsweise einen Hebel von 100:1 haben, benötigen Sie eine Margin von 1.000 USD, um eine Standard-Lotposition von 100.000 USD/CHF zu eröffnen. Ein klares Verständnis dafür, wie viel Geld bei jedem Trade auf dem Spiel steht, wird Ihnen helfen, Ihr Risiko effektiv zu managen.