Berechnung der Gewinne und Verluste Ihrer Devisengeschäfte
Gewinne und Verluste (P & L) ihrer Trades gemessen.
Für Händler ist es wichtig, ein klares Verständnis ihrer Gewinn- und Verlustrechnung zu haben, da dies sich direkt auf den Margensaldo auswirkt, den sie auf ihrem Handelskonto haben. Wenn sich die Preise gegen Sie bewegen, verringert sich Ihr Margensaldo und Sie haben weniger Geld für den Handel zur Verfügung.
Realisierter und nicht realisierter Gewinn und Verlust
Alle Ihre Devisengeschäfte werden in Echtzeit auf den Markt gebracht. Die Mark-to-Market-Berechnung zeigt die nicht realisierte Gewinn- und Verlustrechnung in Ihren Trades. Der Begriff „nicht realisiert“ bedeutet hier, dass die Trades noch offen sind und von Ihnen jederzeit geschlossen werden können.
Der Mark-to-Market-Wert ist der Wert, zu dem Sie Ihren Handel zu diesem Zeitpunkt schließen können. Wenn Sie eine Long-Position haben, ist die Marktbewertung normalerweise der Preis, zu dem Sie verkaufen können. Bei einer Short-Position ist dies der Preis, zu dem Sie kaufen können , um die Position zu schließen.
Bis eine Position geschlossen wird, bleibt die Gewinn- und Verlustrechnung unrealisiert. Der Gewinn oder Verlust wird realisiert (realisierte Gewinn- und Verlustrechnung), wenn Sie eine Handelsposition schließen. Im Falle eines Gewinns wird der Margensaldo erhöht und im Falle eines Verlusts verringert.
Das gesamte Margin-Guthaben auf Ihrem Konto entspricht immer der Summe aus anfänglicher Margin Einzahlung, realisierter Gewinn- und Verlustrechnung und nicht realisierter Gewinn- und Verlustrechnung. Da die nicht realisierte Gewinn- und Verlustrechnung zum Marktwert bewertet wird, schwankt sie ständig, da sich die Preise Ihrer Anlagen ständig ändern. Aus diesem Grund ändert sich auch die Margenbilanz ständig.
Berechnung von Gewinn und Verlust
Die tatsächliche Berechnung des Gewinns und Verlusts in einer Position ist recht einfach. Um die Gewinn- und Verlustrechnung einer Position zu berechnen, benötigen Sie die Positionsgröße und die Anzahl der Pips, um die sich der Preis bewegt hat. Der tatsächliche Gewinn oder Verlust entspricht der Positionsgröße multipliziert mit der Pip-Bewegung.
Schauen wir uns ein Beispiel an:
Angenommen, Sie haben eine Position von 100.000 GBP / USD, die derzeit bei 1,3147 gehandelt wird. Wenn sich die Preise von GBP / USD 1.3147 auf 1.3162 bewegen, dann springen sie um 15 Pips. Für eine Position mit 100.000 GBP / USD entspricht die 15-Pips-Bewegung 150 USD (100.000 x 0,0015).
Um festzustellen, ob es sich um einen Gewinn oder Verlust handelt, müssen wir wissen, ob wir für jeden Trade Long oder Short waren.
Long-Position: Wenn bei einer Long-Position die Preise steigen, ist dies ein Gewinn, und wenn die Preise fallen, ist dies ein Verlust. In unserem früheren Beispiel wäre es ein Gewinn von 150 USD, wenn die Position Long GBP / USD ist. Wenn die Preise von 1,3147 GBP / 1,3127 GBP / USD gesunken wären, wäre dies alternativ ein Verlust von 200 USD (100.000 x -0,0020).
Short-Position: Wenn bei einer Short-Position die Preise steigen, ist dies ein Verlust, und wenn die Preise fallen, ist dies ein Gewinn. Im gleichen Beispiel wäre es ein Verlust von 150 USD, wenn wir eine Short-Position in GBP / USD hätten und die Preise um 15 Pips steigen würden. Wenn die Preise um 20 Pips sinken würden, wäre dies ein Gewinn von 200 USD.
Die folgende Tabelle fasst die Berechnung der Gewinn- und Verlustrechnung zusammen:
Ein weiterer Aspekt der Gewinn- und Verlustrechnung ist die Währung, auf die sie lautet. In unserem Beispiel lautete die Gewinn- und Verlustrechnung auf US-Dollar. Dies ist jedoch möglicherweise nicht immer der Fall.
In unserem Beispiel wird das GBP / USD als Anzahl USD pro GBP angegeben. GBP ist die Basiswährung und USD ist die Quotierungswährung. Bei einem Kurs von GBP / USD 1.3147 kostet der Kauf eines GBP USD 1.3147. Wenn also der Preis schwankt, ändert sich der Dollarwert. Für ein Standardlos ist jeder Pip 10 USD wert und der Gewinn und Verlust wird in USD angegeben. In der Regel lautet die Gewinn- und Verlustrechnung auf die Quotierungswährung. Wenn sie nicht in USD angegeben ist, müssen Sie sie für Margenberechnungen in USD umrechnen.
Angenommen, Sie haben eine Short-Position von 100.000 in USD / CHF. In diesem Fall lautet Ihre Gewinn- und Verlustrechnung auf Schweizer Franken. Die aktuelle Rate beträgt ungefähr 0,9970. Für ein Standardlos ist jeder Pip CHF 10 wert. Wenn der Preis um 10 Pips auf 0,9960 gesunken ist, ergibt sich ein Gewinn von CHF 100. Um diese Gewinn- und Verlustrechnung in USD umzurechnen, müssen Sie die Gewinn- und Verlustrechnung durch die dividieren USD / CHF-Kurs, dh CHF 100 ÷ 0,9960, was 100,4016 USD entspricht.
Sobald wir die GuV-Werte haben, können diese leicht verwendet werden, um den auf dem Handelskonto verfügbaren Margensaldo zu berechnen. Margin-Berechnungen erfolgen normalerweise in USD.
Das Fazit
Sie müssen diese Berechnungen nicht manuell durchführen, da alle Brokerage-Konten automatisch die Gewinn- und Verlustrechnung für alle Ihre Trades berechnen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie diese Berechnungen verstehen, da Sie Ihre Gewinn- und Verlustrechnung und Margenanforderungen bei der Strukturierung Ihres Handels berechnen müssen – noch bevor Sie tatsächlich in den Handel eintreten.
Abhängig davon, wie viel Hebel Ihr Handelskonto bietet, können Sie die Marge berechnen, die zum Halten einer Position erforderlich ist. Wenn Sie beispielsweise einen Hebel von 100: 1 haben, benötigen Sie eine Marge von 1.000 USD, um eine Standard-Lot Position von 100.000 USD / CHF zu eröffnen. Wenn Sie genau wissen, wie viel Geld in jedem Trade auf dem Spiel steht, können Sie Ihr Risiko effektiv steuern.