Stops oben kaufen
Was sind obige Kaufstopps?
Obige Kaufstopps beziehen sich auf die Annahme, dass der Preis eines Vermögenswerts nach oben beschleunigt, sobald er ein Widerstandsniveau oder ein wichtiges Preisniveau durchbricht. Die Beschleunigung kommt von einer Konzentration von Kauf-Stopp-Orders. Diese Orders könnten von Leuten platziert werden, die Long-Positionen eingehen möchten, wenn der Preis über das Schlüsselniveau bricht. Buy-Stop-Orders werden auch von Leuten in Short-Positionen platziert, die einen Ausstieg suchen, wenn sich der Preis über das Widerstandsniveau bewegt. In beiden Fällen gibt es wahrscheinlich Kauf-Stopp-Orders oberhalb des Widerstandsniveaus.
Die zentralen Thesen
- Buy Stops oben ist die Theorie, dass es eine Sammlung von Buy-Stop-Orders über einem Widerstand oder einem wichtigen Preisniveau gibt.
- Wenn es tatsächlich viele Buy-Stop-Orders (im Vergleich zu Sell-Orders) über einem Schlüsselniveau gibt, wird dieser Kauf dazu beitragen, den Preis in die Höhe zu treiben.
- Händler können nicht wirklich wissen, ob es oben viele Kaufstopps gibt, also können sie nur schätzen oder vermuten, dass es solche gibt.
So verwenden Sie obige Kaufstopps
Die oben genannten Kaufstopps basieren auf den technischen Analysekonzepten von Unterstützung und Widerstand.
Widerstand und Unterstützung sind Bereiche, in denen der Preis Schwierigkeiten hatte, höher oder niedriger zu steigen. Beide Bereiche sind das Ergebnis einer Konzentration von Limit-Orders zu diesen Preisen. Auf Widerstand haben Anleger überproportional viele Sell-Limit-Orders platziert. Bei der Unterstützung schafft eine große Anzahl von Kaufaufträgen eine Preisuntergrenze.
Die Kaufstopps über der Theorie kommen ins Spiel, wenn sich der Aktienkurs dem Widerstand nähert. Wenn sich der Preis diesem Niveau nähert, werden diese konzentrierten Sell-Limit-Orders ausgeführt. Dies führt dazu, dass der Preis wieder unter den Widerstand fällt. Wenn der Preis diese Verkaufswelle überleben kann, wird er über den Widerstand hinaus steigen. Wenn sich der Preis über die Widerstandslinie bewegt, werden die Verkaufslimitaufträge wahrscheinlich erschöpft sein und jetzt bleiben meistens Kaufstoppaufträge bestehen.
Eine Buy-Stop-Order wird verwendet, um zu kaufen, wenn sich der Preis über einen bestimmten Preis bewegt. Short-Trader verwenden sie, um ihre Short-Positionen zu beenden. Käufer verwenden sie, um einzugeben, wenn der Preis die Schlüsselniveaus überschreitet. Da der Preis das Widerstandsniveau überschritten hat, wird es wahrscheinlich viele Buy-Stop-Orders geben, sowohl von Käufern als auch von Leerverkäufern, die ihre Positionen verlassen, um den Preis anzukurbeln.
Preisbewegung nach einem Widerstandsausbruch
Sobald sich der Preis über den Widerstand bewegt hat, wird dies als Ausbruch bezeichnet. In einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung kaufen viele Trader Breakouts über dem Widerstand, weil sie glauben, dass andere Leute es auch tun werden. Daher der Glaube, dass es viele Buy-Stop-Orders gibt, die über dem Widerstand liegen.
In Wirklichkeit ist dies nicht immer der Fall. Eine Preisbewegung über dem Widerstand kann auch zu einem falschen Ausbruch führen. Dann bewegt sich der Preis über den Widerstand, aber es gibt nicht genug Kaufinteresse, um den Preis oben zu halten. Stattdessen kommen mehr Verkäufer zurück und drücken den Preis wieder unter den Widerstand.
Beispiel für die Verwendung von Buy Stops oben
Die Kaufstopp-Ober-Theorie ist am wahrscheinlichsten, wenn sich der Preis des Vermögenswerts bereits in einem Aufwärtstrend befindet. Der Aufwärtstrend bedeutet, dass Käufer bereits stärker sind als Verkäufer. Wenn der Preis den Widerstand durchbrechen kann, kann dies kurzfristig zu noch mehr Käufern führen, was dazu beiträgt, den Preis in die Höhe zu treiben.
Tesla Inc. (TSLA) befand sich bereits in einem Aufwärtstrend, als es den Widerstand nahe der 1.000-Dollar-Marke durchbrach. Diese runde Dollarzahl dürfte auch zusätzliches Interesse auf sich ziehen.
Nach der Überschreitung des Widerstandsniveaus setzten die Kaufstopps ein und der Preis beschleunigte sich nach oben. Der Kauf würde auch durch Buy-Limit- und Buy- Market-Orders angeheizt.
Wenn es eine Sammlung von Kauf-Stopp-Orders über einem Widerstandsniveau gibt, wird dies normalerweise durch einen Anstieg des Volumens bestätigt. Jeder der auf dem Chart gezeigten Ausbrüche war im Vergleich zum jüngsten Volumen mit einem erhöhten Volumen verbunden.
Der Unterschied zwischen einem Kaufstopp und einem Verkaufsstopp
Eine Buy-Stop-Order kauft, wenn sich der Preis über einen bestimmten Punkt bewegt. Eine Sell-Stop-Order verkauft oder schließt, wenn der Preis unter ein bestimmtes Niveau fällt. Sell Stops unten bezieht sich auf eine potenzielle Sammlung von Sell Stop Orders unterhalb eines Unterstützungsniveaus.
Die Einschränkungen bei der Verwendung von Buy Stops oben
Trader wissen nicht, ob es viele Kaufstopps über einem Widerstandsniveau gibt. Sie können nur vermuten oder schätzen, dass es sie gibt.
Obige Kaufstopps beziehen sich auf die technische Analyse und den Widerstand, aber nicht alle Preisbewegungen sind technischer Natur. Anleger können einen Vermögenswert nicht kaufen, weil er den Widerstand durchbrochen hat, sondern weil das Unternehmen oder die Branche positive Nachrichten oder Stimmungen hat.
Wie bereits erwähnt, gibt es nicht immer genug Buy-Stop-Orders über dem Widerstandsniveau, um den Preis weiter nach oben zu treiben. Der Preis kann fallen, in diesem Fall verwenden technische Händler einen Stop-Loss, um ihr Verlustrisiko zu begrenzen.