Kaufen Sie Haltestellen oben
Was sind Kaufstopps oben?
Die oben genannten Kaufstopps beziehen sich auf die Annahme, dass sich der Preis eines Vermögenswerts nach oben beschleunigt, sobald er ein Widerstandsniveau oder ein Schlüsselpreisniveau durchbricht. Die Beschleunigung ergibt sich aus einer Konzentration von Buy-Stop-Orders. Diese Aufträge könnten von Personen erteilt werden, die Long-Positionen eingehen möchten, wenn der Preis über der Schlüsselebene liegt. Buy-Stop-Orders werden auch von Personen in Short-Positionen platziert, die aussteigen möchten, wenn der Preis über das Widerstandsniveau steigt. In beiden Fällen gibt es wahrscheinlich Buy-Stop-Orders über dem Widerstandsniveau.
Die zentralen Thesen
- Kaufstopps oben ist die Theorie, dass es eine Sammlung von Kaufstoppaufträgen oberhalb eines Widerstands oder eines Schlüsselpreisniveaus gibt.
- Wenn es tatsächlich viele Buy-Stop-Orders (im Vergleich zu Sell-Orders) über einer Schlüsselebene gibt, wird dieser Kauf dazu beitragen, den Preis höher zu treiben.
- Händler können nicht wirklich wissen, ob es oben viele Kaufstopps gibt, daher können sie nur schätzen oder vermuten, dass es solche gibt.
Verwendung der oben genannten Kaufstopps
Die oben genannten Kaufstopps basieren auf den technischen Analysekonzepten von Unterstützung und Widerstand.
Widerstand und Unterstützung sind Bereiche, in denen der Preis Schwierigkeiten hatte, höher oder niedriger zu steigen. Beide Bereiche sind das Ergebnis einer Konzentration von Limit Orders zu diesen Preisen. Bei Widerstand haben Anleger eine unverhältnismäßig große Anzahl von Verkaufslimitaufträgen aufgegeben. Bei der Unterstützung schafft eine große Anzahl von Kaufaufträgen eine Untergrenze für den Preis.
Die Kaufstopps über der Theorie kommen ins Spiel, wenn sich der Aktienkurs dem Widerstand nähert. Wenn sich der Preis diesem Niveau nähert, werden diese konzentrierten Verkaufslimitaufträge ausgeführt. Dies führt dazu, dass der Preis wieder unter den Widerstand fällt. Wenn der Preis diese Verkaufswelle überstehen kann, wird er über dem Widerstand weiter nach oben tendieren. Wenn sich der Preis über die Widerstandslinie bewegt, werden die Verkaufslimitaufträge wahrscheinlich erschöpft sein und jetzt bleiben meistens Kaufstoppaufträge bestehen.
Eine Buy-Stop-Order wird verwendet, um zu kaufen, wenn der Preis einen bestimmten Preis überschreitet. Short-Trader nutzen sie, um ihre Short-Positionen zu verlassen. Käufer verwenden sie, um einzugeben, wenn der Preis die Schlüsselebenen überschreitet. Da der Preis das Widerstandsniveau überschritten hat, wird es wahrscheinlich viele Buy-Stop-Orders geben, sowohl von Käufern als auch von Leerverkäufern, die ihre Positionen verlassen, um den Preis anzukurbeln.
Preisbewegung nach einem Widerstandsausbruch
Sobald sich der Preis über den Widerstand bewegt hat, spricht man von einem Ausbruch. In einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung kaufen viele Händler Ausbrüche über dem Widerstand, weil sie glauben, dass dies auch andere Menschen tun werden. Daher die Überzeugung, dass es viele Buy-Stop-Orders gibt, die über dem Widerstand liegen.
In Wirklichkeit ist dies nicht immer der Fall. Eine Preisbewegung über dem Widerstand kann auch zu einem falschen Ausbruch führen. Dann bewegt sich der Preis über den Widerstand, aber es gibt nicht genug Kaufinteresse, um den Preis dort oben zu halten. Stattdessen kommen mehr Verkäufer zurück und drücken den Preis wieder unter den Widerstand.
Beispiel für die Verwendung von Kaufstopps oben
Die Kaufstopps über der Theorie sind höchstwahrscheinlich genau, wenn sich der Preis des Vermögenswerts bereits in einem Aufwärtstrend befindet. Der Aufwärtstrend bedeutet, dass Käufer bereits stärker sind als Verkäufer. Wenn der Preis den Widerstand durchbrechen kann, kann dies kurzfristig zu noch mehr Käufern führen, was dazu beiträgt, den Preis höher zu treiben.
Tesla Inc. (TSLA) befand sich bereits in einem Aufwärtstrend, als es über dem Widerstand in der Nähe von 1.000 USD brach. Diese runde Dollarzahl dürfte auch zusätzliches Interesse wecken.
Nachdem der Kauf über das Widerstandsniveau hinausgegangen war, setzte der Kauf ein und der Preis beschleunigte sich nach oben. Der Kauf würde auch durch Kauflimit und kaufen betankt werden Market – Orders.
Wenn es eine Sammlung von Buy-Stop-Orders über einem Widerstandsniveau gibt, wird dies normalerweise durch eine Volumenzunahme bestätigt. Jeder der in der Tabelle gezeigten Ausbrüche hatte ein erhöhtes Volumen im Vergleich zum letzten Volumen.
Der Unterschied zwischen einem Kaufstopp und einem Verkaufsstopp
Eine Buy-Stop-Order wird gekauft, wenn der Preis einen bestimmten Punkt überschreitet. Eine Sell-Stop-Order verkauft oder schließt, wenn der Preis unter ein bestimmtes Niveau fällt. Verkaufsstopps unten beziehen sich auf eine potenzielle Sammlung von Verkaufsstoppaufträgen unterhalb eines Unterstützungsniveaus.
Die oben genannten Einschränkungen bei der Verwendung von Kaufstopps
Händler wissen eigentlich nicht, ob es viele Kaufstopps oberhalb eines Widerstandsniveaus gibt. Sie können nur raten oder schätzen, dass es gibt.
Die oben genannten Kaufstopps beziehen sich auf technische Analyse und Widerstand, aber nicht alle Preisbewegungen sind technischer Natur. Anleger können einen Vermögenswert kaufen, nicht weil er über dem Widerstand gebrochen hat, sondern weil das Unternehmen oder die Branche positive Nachrichten oder eine positive Stimmung in Bezug auf ihn hat.
Wie bereits erwähnt, gibt es nicht immer genug Buy-Stop-Orders über dem Widerstandsniveau, um den Preis weiter nach oben zu treiben. Der Preis kann fallen. In diesem Fall verwenden technische Händler einen Stop-Loss, um ihr Verlustrisiko zu begrenzen.