Burst Basket
Was ist ein Burst Basket?
Ein Burst-Korb bezieht sich auf eine Transaktion, die den Verkauf oder Kauf einer Gruppe von Aktien ausführt, die als Korb bezeichnet wird. Ein Korb ist im Wesentlichen ein ganzes Portfolio von Aktien aus verschiedenen Sektoren. Dieses Aktienportfolio wird zu einer einzigen Handelseinheit, dem Korb, zusammengefasst. Körbe enthalten normalerweise mindestens fünf Vorräte, häufig jedoch 15 oder mehr. Sie werden häufig bei der Indexverfolgung und beim Währungsportfoliomanagement verwendet. Körbe werden sowohl an der NYSE als auch an der CBOE für Institute und Index- Arbitrageure gehandelt.
Die zentralen Thesen
- Burst-Körbe werden in Handelsprogrammen verwendet, um mehrere Wertpapiere gleichzeitig zu kaufen oder zu verkaufen.
- Körbe enthalten normalerweise mindestens 15 Vorräte.
- Körbe können verwendet werden, um benutzerdefinierte Indizes oder Portfolios zu erstellen und diese dann sofort wieder auszugleichen. Körbe können auch verwendet werden, um Strategien für mehrere Bestände gleichzeitig bereitzustellen.
Den Burst Basket verstehen
Der Begriff „Burst-Korb“ wird in Bezug auf die tatsächliche Ausführung eines Handels mit einem Aktienkorb verwendet, insbesondere in Verbindung mit der Ausführung, die im Programmhandel verwendet wird. Der Programmhandel bezieht sich auf den Handel mit mathematischen Algorithmen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Burst Baskets Versus Tracking Funds
Index-Investmentfonds und S & P 500 Index zu verfolgen.
Ein Nachteil eines Index-Investmentfonds oder eines ETF ist mangelnde Flexibilität oder Anpassung. Wenn Sie diese Instrumente kaufen, können Sie keine Änderungen an den darin enthaltenen Beständen vornehmen. Sie erhalten die Aktien und manchmal Derivate, die das Instrument hält, und können nicht auswählen, was Sie persönlich an den Beständen ändern würden.
Bei einem Korbhandel müssen Sie den Aktienkorb anpassen, um ein Unternehmen oder eine Branche einem anderen vorzuziehen. Wenn es um die Flexibilität bei der Anpassung der Bestände eines Portfolios geht, haben Körbe den Vorteil. Investmentfonds und ETFs können jedoch für Privatanleger Vorteile in Bezug auf Kosten und Steuereffizienz haben.
Beispiel für den Vergleich von Körben mit Fonds
Für Privatanleger ist der Kauf eines vorgefertigten Korbs – wie eines ETF oder eines Investmentfonds – eine wirtschaftlichere Wahl. Der Kauf von 500 (tatsächlich 505, Änderungen vorbehalten) Aktien, um ein für den S & P 500 repräsentatives Portfolio zu erhalten, würde erhebliche Kosten verursachen, und selbst der Kauf einer Aktie jedes Unternehmens kann mehr kosten, als der Anleger investieren muss. Amazon.com Inc.(AMZN) ist im S & P 500 enthalten und kostet ab dem 5. Dezember 2020 3.162 USD, und Alphabet Inc. Class C (toget) kostet 1.827 USD.1 Nicht alle Anleger konnten sich eine Aktie von jedem dieser Unternehmen leisten, geschweige denn versuchen, die anderen 503 zu kaufen.
Vergleichen Sie dies mit einem ETF, bei dem ein Anleger beispielsweise eine einzelne Aktie des SPDR S & P 500 ETF kaufen und einen Teil aller Unternehmen im S & P 500 Index besitzen kann. Zum 5. Dezember 2020 wurde SPY in der Nähe von 366 USD gehandelt. Für 366 USD pro Aktie besitzt ein Anleger einen nachverfolgten Aktienkorb.
Ein Institut mit niedrigen Handelskosten, großen Kapitalmengen und algorithmischen oder automatisierten Handelsfunktionen kann seine eigenen Warenkorbaufträge erstellen und gleichzeitig Dutzende oder sogar Hunderte verschiedener Aktien kaufen oder verkaufen. Auf diese Weise kann das Unternehmen genau festlegen, was es kaufen und verkaufen möchte, anstatt sich auf vorverpackte Körbe zu verlassen.